Пояснювальна записка про виконання бюджету м.Добропілля за І півріччя 2016 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ДОБРОПІЛЛЯ
за І півріччя 2016 року
І. Доходи
До зведеного бюджету м. Добропілля за І півріччя 2016 року надійшло 113834,2 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 103582,3 тис. грн., що становить 111,2% планових призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 10251,9 тис. грн. або 51,4% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам виконання плану 1 півріччя поточного року з урахуванням змін склало 96,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному та спеціальному фондам збільшилися в 1,5 рази або на 37722,7 тис. грн. По міжбюджетним
трансфертам надходження у порівнянні з 1 півріччям минулого року збільшилися на 27,5%.
Загальний фонд
Доходи загального фонду за 1 півріччя 2016 року склали 103582,3 тис. грн., що до плану звітного періоду становить 111,2%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (85,6%). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб у 1,6 рази більше, або на 33836,4 тис. грн. Збільшення надходжень податку відбулося за рахунок:
- збільшення ставки податку з 15% до 18%;
- зарахування податку від платників, перереєстрованих в Добропільській об’єднаній державній податковій інспекції з території, що непідконтрольна Україні (ПАТ «ДТЕК шахта «Комсомолець Донбасу», ТОВ «Моспінське вугільне переробне підприємство»);
- збільшення бази оподаткування за рахунок скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати працівників у розмірі 3,6%.
Податок на майно в частині плати за землю також є одним із основних джерел надходжень до бюджету. За 1 півріччя поточного року надійшло 3918,2 тис. грн. при плані звітного періоду – 3541,3 тис. грн., виконання плану склало 110,6%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилися у 1,5 рази, або на 1387,7 тис. грн. за рахунок коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі, який становить на 01 січня 2016 року – 1,433.
По податку на прибуток надходження склали 96,6 тис. грн., або 75,2% до плану звітного періоду: невиконання склалося по причині зменшення податку від КП «Добропільська служба єдиного замовника».
За 1 півріччя 2016 року надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 4117,2 тис. грн. при плані звітного періоду 3634,5 тис. грн. Перевиконання плану склало 13,3%. Платниками цього податку є 16 юридичних осіб та 91фізична особа.
Надійшло єдиного податку за звітний період поточного року 5104 тис. грн., або на 26,2% більше плану звітного періоду за рахунок збільшення відсоткової ставки податку для платників третьої групи на підставі Закону України №909-VIII від 24.12.2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 1 півріччя поточного року надійшли в сумі 919,4 тис. грн.
По коду 22080400 „Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності” надходження склали 341,1 тис. грн., або 96,2% затвердженого плану звітного періоду. Має місце недоїмка. Станом на 1 липня заборгованість по орендній платі збільшилася в порівнянні з заборгованістю на початок року на 6,2 тис. грн. і складає 183,8 тис. грн. Найбільша сума заборгованості залишається по ТОВ «Донбас-Люкс» – 129,4 тис. грн., СПД Лаунбраун – 9,9 тис. грн., Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., Дніпропетровській філії ПАТ «Укртелеком» - 17,2 тис. грн. та ТОВ «Абрис Плюс» - 15,4 тис. грн. Однак, по ТОВ «Донбас-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 по справі №905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені.
По коду 24060300 «Інші надходження» в бюджет надійшло 41,2 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 21 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 20,2 тис. грн.(платники ФОП Сасс Л.П., Цибульська О.В., Вальт О.А., Питовий Є.А., ТОВ «Ореол ЛТД», ТОВ «АТБ Маркет»).
Спеціальний фонд
До спеціального фонду бюджету м. Добропілля за 1 півріччя 2016 року надійшло 10251,9 тис. грн., до відповідного періоду минулого року надходження зменшилися на 18,3% за рахунок зменшення власних надходжень по передачі дошкільних навчальних закладів.
Основним джерелом надходжень спеціального фонду (89,9%) є власні надходження бюджетних установ. Мобілізовано – 9212,1 тис. грн., або 51,1% до уточнених річних планових призначень.
Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 892,7 тис. грн., або 52,1% річного обсягу, з них: надходження екологічного податку – 882 тис. грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища (сплата відстроченого за рішенням суду податкового боргу ДП «Добропіллявугілля») – 10,7 тис. грн.
До бюджету розвитку надійшло 145,3 тис. грн., з них: надходження коштів від продажу землі – 121,9 тис. грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 0,1 тис. грн. та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 23,3 тис. грн.
Рішенням Білицької міської ради №6/44-2 від 15.11.2013 затверджено Положення про цільовий фонд коштів, отриманих за розміщення зовнішньої реклами у місті. За 1 півріччя поточного року надійшло коштів в сумі 1,8 тис. грн.
Стан недоїмки по платежах до бюджету
Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.07.2016 склався в сумі 493,6 тис. грн., що більше ніж на початок року на 19,3% або на 79,9 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 52,4 тис. грн., єдиному податку – 121,5 тис. грн., акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,1 тис. грн., платі за землю – 293,8 тис. грн. та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн.
ІІ. Видатки та заборгованість
Виконання бюджету м. Добропілля по видатках без трансфертів становить 197586,2 тис. грн. (або 48,7 % річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду – 172607,6 тис. грн. (53,6 %), спеціальному – 24978,6 тис. грн. (29,7 %). У порівнянні з відповідним періодом минулого року сума видатків становить 128,3% (або більша на 43,7 млн. грн.).
Всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.
Планові показники звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:
- на утримання установ соціально-культурної сфери на 90%,
- на соціальне забезпечення – 99,4%,
- на утримання органів місцевого самоврядування – 90,9%,
- на житлово-комунальне господарство – 78,3%,
- на інші видатки (КФК 120000, 150000, 160000, 170000, 180000) – 43,2%.
Невиконання планових показників по загальному фонду частково пояснюється тривалістю тендерних та інших процедур закупівель.
Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 97566,9 тис. грн. (питома вага – 56,5%), на соціальне забезпечення – 57695,9 тис. грн. (33,4%), на утримання органів місцевого самоврядування – 8074,9 тис. грн. (4,7%), на житлово-комунальне господарство – 8755,3 тис. грн. (5,1 %), на інші видатки – 512,8 тис. грн. (0,3 %).
Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 49,8%, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,8 %, на продукти харчування – 1,9%, на енергоносії – 4,9%, на соціальне забезпечення – 33%. Загальна питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 89,6%.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
На утримання органів місцевого самоврядування на 2016 рік заплановано 16076,6 тис. грн. План з урахуванням змін на рік складає 16496,6 тис. грн. Загальна сума змін відповідно до рішень рад становить 420 тис. грн., з них: за рахунок вільного залишку на початок року – 1050,6 тис. грн., зменшено та направлено на інші функції – 630,6 тис. грн. Виконання становить 8074,9 тис. грн., або 90,8% планових призначень звітного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 78,7%, енергоносії – 4,2%, інші поточні видатки – 17,1%.
Планові призначення на оплату праці освоєні на 91,9% через наявність вакансій і змін у графіку відпусток.
На балансі органів місцевого самоврядування знаходяться 11 автомобілів та 1 автомобіль орендується. Касові видатки на утримання транспорту склали 525,5 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями – 212,9 тис. грн. (питома вага 40,5%), утримання транспортних засобів – 312,5 тис. грн. Фактичні видатки на утримання автомобілів становлять 508,3 тис. грн.
По КЕКВ 2282 планові призначення виконані на 100%, оплачені послуги з навчання спеціалістів з питань здійснення державних закупівель у сумі 2,6 тис.грн.
Видатки на виконання державних програм по КФК 010116 не планувались та не проводились.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не надходила.
Спеціальний фонд
Загальна сума запланованих видатків з урахуванням змін по спеціальному фонду – 2685,1 тис. грн., виконання становить 1576,1 тис. грн. або 58,7% планових призначень.
За власними надходженнями спеціальний фонд формується у поточному році від послуг РАЦСу, здачі в оренду приміщень, від реалізації майна. На звітну дату касові видатки становлять 127,5 тис. грн., або 58,9% до річного плану. Доходи від послуг РАЦСу спрямовані на: придбання канцелярських та господарських товарів – 1,3 тис.грн., штампу – 1,3 тис. грн., підкладу для прапору – 0,7 тис.грн.; заправку та ремонт картриджів – 0,9 тис. грн. Доходи від оренди спрямовані на: придбання канцтоварів, госптоварів – 3,7 тис. грн., штампів, печаток – 6,4 тис. грн., матеріалів для ремонту – 39,6 тис.грн., палива – 24 тис. грн., запчастин – 7,7 тис. грн., меблів – 2,6 тис. грн., програмне забезпечення, заправку та ремонт картриджів – 7,3 тис. грн., сплату податку на землю – 8,7 тис. грн., інші поточні видатки – 12,2 тис. грн. Кошти від реалізації майна у сумі 0,1 тис.грн. перераховані до державного бюджету від переробки непридатного для подальшого використання обладнання з вмістом дорогоцінних металів. За рахунок уточнення залишків коштів на суму 11 тис. грн. придбані матеріали для ремонту, світильник.
Майно, яке здається в оренду:
- Добропільською міською радою – приміщення їдальні, службові приміщення адмінбудинку;
- Білицькою міською радою – службові приміщення, 2 сміттєвози, вантажна газель, дитячі атракціони, основні та інші необоротні активи (станки, слюсарні столи, зварювальні апарати, т.і.);
- Білозерською міською радою – приміщення автостанції;
- Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, трактор, підйомник.
Гранти та дарунки за звітний період не надходили.
У звітному періоді на видатки капітального характеру за рахунок бюджету розвитку заплановано 2152,6 тис. грн., видатки проведені у сумі 392,8 тис. грн. на придбання комп’ютерної техніки, кондиціонерів, меблів, флагштоків, та 1055,8 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації, ремонт адмінбудівлі.
Мережа та штати
Станом на 01.07.2016 штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 177 одиниць, в тому числі: 28 посад апарату Добропільської міської ради та її виконавчого комітету, 41 штатна одиниця його відділів, 1 - відділу культури, 45 - управління соціального захисту населення, 16 - фінуправління, 6 – відділу освіти, 1 – відділу охорони здоров’я, 11 - апарату управління Новодонецької селищної ради, 14 – Білицької міської ради та 14 – Білозерської міської ради. Кількість виконавчих органів – 22. Протягом 2 кварталу 2016 року кількість штатних одиниць збільшилася на 1 відповідно до рішення Добропільської міської ради від 18.05.2016 №7/9-30 «Про структуру та штатну чисельність апарату Добропільської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Добропільської міської ради на 2016 рік у новій редакції».
На звітну дату вакантні 6 штатних посад.
070000 Освіта
На 2016 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 126154,5 тис.грн., план з урахуванням змін склав 128132 тис. грн., в тому числі на І півріччя – 72869,4 тис.грн. Протягом півріччя вносилися зміни до плану: збільшено за рахунок вільного залишку на 1270,5 тис.грн. (в т.ч. залишку освітньої субвенції на початок року 696,3 тис.грн.), стабілізаційної дотації з державного бюджету, що спрямована на професійно-технічну освіту 992,3 тис.грн.; зменшено та направлено на інші функції 285,3 тис.грн.
Касові видатки склали 63944,2 тис. грн., або 87,8% плану з урахуванням змін на 1 півріччя. Фактичні видатки – 63806,6 тис.грн.
Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції на 1 півріччя складає 37512,7 тис. грн., фактично надійшло субвенції 37512,7 тис.грн., використання (каса) склало 34394,7 тис. грн., або 91,7%. Невикористана сума субвенції на кінець кварталу склалась: по придбаним предметам, матеріалам в результаті тривалості проведення публічних закупівель, загальний термін яких більше календарного місяця; по наданим послугам у зв’язку з несвоєчасним підписанням договорів (актів виконаних робіт); відміни відкритих торгів на закупівлю кам’яного вугілля (зриву тендерної процедури в зв’язку з відсутністю конкуренції в попередньо проведених відкритих торгах) - на даний час триває переговорний процес; по енергоносіям та харчуванню невикористана субвенція через призупинення навчального процесу (карантину) в січні за рекомендаціями санепідемстанції (не працювали шкільні їдальні).
Фактичні видатки на харчування склали 3187,3 тис. грн. або 86,3% від запланованих. Вартість харчування дітей в день становила:
- в дитячих дошкільних закладах 15,33 грн. при запланованих 18,36 грн.;
- в загальноосвітніх школах для учнів 1-4 класів – 5,27 грн. при плані 6 грн.,
- пільгової категорії учнів – 6,19 грн. при плані 6 грн.,
- в школі-інтернаті – 29,02 грн. при плані 28 грн.,
- по професійно-технічним закладам – 48,57 грн. для дітей-сиріт, та 19,58 грн. для дітей, які знаходяться під опікою.
На зменшення вартості харчування в дитячих дошкільних закладах вплинуло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» при запланованих видатках у сумі 314,2 тис. грн. виконання склало 309,2 тис.грн., або 98,4%.
По КФК 070807 «Інші освітні програми» видатки склали 202,4 тис.грн. На виконання програми «Кадри охорони здоров’я» витрачено 12,4 тис.грн. (навчання 1 студента та 2 інтернів); виплату стипендій - 24 тис.грн., придбання подарунків. обдарованим дітям - 152,8 тис.грн; транспортні послуги з перевезення дітей пільгової категорії в оздоровчий табір міста Святогірськ – 8,7 тис.грн.; інші витрати, пов’язані з проведенням шкільних олімпіад – 4,5 тис.грн.
Видатки на видачу одноразової допомоги 7 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповнюється 18 років, склали 18,1 тис. грн. (10чол.* 1810 грн.).
План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 36215,5 тис. грн. Касове виконання – 34% до річного плану. На низький відсоток виконання спецфонду по бюджету розвитку вплинули: тривала процедура підготовки проектно-кошторисної документації та її експертизи для проведення капітальних ремонтів, проведення тривалих тендерних процедур на закупівлю обладнання, відсутність підрядних організацій для проведення окремих видатків.
Проведені видатки на придбання предметів довгострокового користування; капітальні ремонти покрівлі, спортивного залу, футбольного поля, волейбольного майданчику, системи теплопостачання; заміна вікон і вхідних дверей.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано малоцінний інвентар (килими, доріжки, меблі для дошкільних та загальноосвітніх закладів, комплекти постільної білизни); основні засоби (фотоапарат, інтерактивна дошка, мікрофони, відеокамера, м’ясорубка, ноутбуки, музичний центр, меблі, холодильники); безкоштовні підручники, карнавальні і сценічні костюми, тканини, іграшки, миючи засоби, вугілля, паливо та інше; прийняті в комунальну власність територіальної громади міста Білицьке чотири дошкільних заклади від Добропільської міської ради.
По закладам освіти фактична чисельність на 01.01.2016 становила 2078,75 шт. од. (з урахуванням 121,5 шт. од. професійно-технічних навчальних закладів, які з початку року прийняті на фінансування з бюджету міста Добропілля), фактична чисельність на 01.07.2016 становить 2030,75 шт. од. У зв’язку із змінами, які відбулися в мережі з 01.01.2016 року, по дошкільним навчальним закладам, збільшена чисельність на 5 шт. од. бухгалтерів у зв’язку із передачею ДНЗ, що знаходились в управлінні Добропільської м/р, до комунальної власності територіальних громад міст Білицьке і Білозерське; збільшено на 9,5 шт.од. по Білозерській міській раді відповідно до рішення ради від 19.05.2016 №7/13-21 у зв’язку із відкриттям групи для дітей раннього віку та інклюзивної групи в ДНЗ «Росинка»; скорочено на 2 шт. од. бухгалтерів централізованої бухгалтерії відділу освіти м.Добропілля; скорочено на 3 шт.од. майстра професійно-технічного закладу міста Білицьке; введена 1 шт.од. спеціаліста господарської групи. На звітну дату 14,5 шт. од. - вакантні посади, в т.ч. 11,5 шт. од. по професійно-технічних закладах, 0,25 - методиста, 1 - логопеда, 1 - спеціаліста, 1 - робітника. Сезонних робітників 44 шт.од.
080000 Охорона здоров’я
Планові призначення з урахуванням змін склали 56275,1 тис. грн., план на звітний період – 29085,7 тис. грн. Касові видатки по галузі - 27430,7 тис. грн., або 94,3 % до плану поточного періоду з урахуванням змін, фактичні - 28451,2 тис. грн., або 97,8 %. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків склала 97,2 %.
Затверджені річні планові призначення з урахуванням змін на оплату праці з нарахуваннями склали відповідно 37796 тис. грн. та 8320,9 тис. грн., на звітний період – 19240,7 тис. грн. та 4069,6 тис. грн. Касові видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали відповідно 18642,6 тис. грн. (96,9 % до плану на період) та 3936 тис. грн. (96,8 % до плану на період). Фактичні видатки дорівнюють плановим.
По КЕКВ 2220 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) становлять 2005,5 тис. грн., на звітний період – 1359 тис. грн. Виконання склало 1270,2 тис. грн. або 93,4 % до поточного плану з урахуванням змін, фактичні видатки – 2011,5 тис. грн. По програмних заходах по КФК 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» виконання склало 100 % до плану на звітний період - придбано посуд для спутуму, туберкулін, рентгеноплівку, вакцину БЦЖ, деззасоби та ін.; по КФК 081008 «Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу» виконання склало 100 % - придбані медикаменти для лікування опортуністичних інфекцій та вироби медичного призначення; по КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» виконання склало 100 % - придбані слухові апарати.; по заходах з імунопрофілактики - КФК 081006 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» касові видатки не проведені у зв’язку з перереєстрацією вакцини, фактичні видатки - 0,5 тис. грн. (вакцина для профілактики грипу).
При ліжковому фонді у 310 ліжок норма на медикаменти стаціонару запланована у сумі 5,14 грн., ветеранські – 40 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня стаціонару склала 14,46 грн., ветеранського ліжка – 48,29 грн. (використані залишки медикаментів). Середня норма по стаціонару складає 15,12 грн. Виконання плану ліжко-дня стаціонару склало 90,1%.
При ліжковому фонді у 145 денних ліжок норма на медикаменти запланована по первинному рівню меддопомоги – 1,49 грн., вторинному – 1 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня по первинному рівню склала 1,91 грн., вторинному – 4,71 грн. Виконання ліжко-дня по денному стаціонару склало 108,1 %.
Амбулаторні відвідування виконані на 88,8%, медикаментозне забезпечення відвідувань первинного рівня меддопомоги заплановано по 0,7 грн., вторинного – 0,61 грн., фактична вартість по первинному рівню – 1,71 грн., вторинному – 3,7 грн. (використані залишки медикаментів зі складу). Стоматологічні відвідування заплановані по 2,81 грн., фактична вартість – 3,44 грн. Виконання по відвідуванням склало 91,3 %.
По КЕКВ 2230 “Продукти харчування” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) заплановані у сумі 929,4 тис. грн., на звітний період – 473,6 тис. грн. Касові видатки склали 97,1 % до плану на поточний період або 459,8 тис. грн., фактичні видатки склали 487,6 тис. грн. Видатки на 1 ліжко-день, враховуючи 3-х разове харчування, у звичайному стаціонарі заплановані по 3,95 грн., факт – 6,15 грн. (використані залишки продуктів харчування). Ветеранські ліжка заплановані по 35 грн., факт – 34,23 грн. Середня вартість 1 ліжко-дня склала 6,58 грн. Харчування донорів заплановано по 36 грн., факт – 35,98 грн. (264 чол.). Спеціальним харчуванням по факту забезпечено 2 дитини, хворих на фенілкетонурію, на 92,4 тис. грн., по КФК 081008 молочними сумішами забезпечено 11 дітей, по КФК 081007 надані продуктові набори 50 хворим на туберкульоз, в т.ч. 7 мешканцям Добропільського району та 3 – Октябрської сільської ради.
По КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” річні планові призначення складають 3765,3 тис. грн., на звітний період – 1942,2 тис. грн. Касові видатки – 1854,1 тис. грн., або 95,5 % до плану на період. Фактичні видатки склали 1964,1 тис. грн. (використані залишки вугілля).
По КЕКВ 2700 “Соціальне забезпечення”, в межах коду 2710 «Виплата пенсій і допомоги» заплановано на рік 300,5 тис. грн., на звітний період – 150,3 тис. грн. Касові і фактичні видатки склали 147,4 тис. грн., або 98,1 % до плану на період - виплата пенсій за Списком № 1, 2. В межах коду 2730 «Інші виплати населенню» річні призначення складають 710 тис. грн., на період – 455 тис. грн. Касові і фактичні видатки складають 363,1 тис. грн., або 79,8 % до плану на період. За звітний період 495 громадян пільгової категорії отримали медикаменти за рецептами лікарів; безоплатним зубопротезуванням забезпечено 56 громадян пільгової категорії, в т.ч. 6 мешканців Добропільського району. Низький відсоток виконання по виплатах населенню склався у зв’язку з тим, що не надані рахунки для сплати за червень ТОВ «Добрі ліки» за видачу медикаментів пільговій категорії та додатковим обстеженням пацієнтів для проведення зубопротезування.
За спеціальним фондом заплановано надходження доходів від надання платних послуг бюджетними установами охорони здоров’я, оренди майна та від реалізації майна (крім нерухомого) у сумі 2575,7 тис. грн. Станом на звітну дату надійшло доходів на суму 1169,3 тис. грн.
Установами охорони здоров’я отримано благодійних внесків, грантів та дарунків на суму 1053 тис. грн.: медикаменти, вакцина, миючі засоби, бензин, телевізор та ноутбук.
В межах бюджету розвитку річний план складає 3132,6 тис. грн., на період – 2003,7 тис. грн., з них:
- придбання санітарного транспорту – 495 тис. грн.;
- придбання медичного обладнання – 142 тис. грн.;
- капітальний ремонт амбулаторій – 285,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт стоматологічної поліклініки – 150 тис. грн.;
- капітальний ремонт асфальтного покриття – 195,2 тис. грн.;
- капітальний ремонт лікарні, в т.ч. виготовлення ПКД – 600 тис. грн.;
- розробка ПКД на встановлення кисневої станції та комплексу МСКТ – 156 тис. грн.
Касові видатки склали 794,1 тис. грн.: частково придбано медобладнання, оплачено виготовлення ПКД та її експертиза для проведення капітальних ремонтів, придбано санітарний транспорт.
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
По галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” при затвердженому плані на звітний період з урахуванням змін (загальному фонду) – 58051,9 тис.грн. зведений бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 57695,9 тис. грн. або на 99,4%. В загальній сумі видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні допомоги, пільги та субсидії для населення, складають 54668,6 тис.грн. або 94,8%.
Відшкодування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг проводяться як шляхом централізованих розрахунків з підприємствами-надавачами послуг, так і грошовими коштами. Протягом І півріччя 2016 року по енергосубвенції видатків проведено на суму 24410,5 тис.грн., що складає 100% до плану з урахуванням змін звітного періоду. З них – 5141,3 тис.грн. централізованим способом (21,1%), 19269,1 тис.грн. – грошовими коштами (78,9%).
На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за січень-червень 2016 року надійшло 30125,8 тис.грн., касові видатки – 30125,3 тис.грн. що складає 100% до плану з урахуванням змін на звітний період.
Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду проведені на суму 132,9 тис. грн., або на 100% до плану з урахуванням змін. На кінець звітного періоду є залишок коштів субвенції на рахунках – 1,6 тис.грн., який виник у зв’язку із затримкою оплати для запобігання переплати.
По КФК 91207 надаються пільги інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям-інвалідам по зору до 18 років. Протягом звітного періоду за рахунок коштів обласного бюджету надано пільг 21 особі на оплату житлово-комунальних послуг і палива на суму 9,6 тис.грн.; за рахунок місцевого бюджету надані пільги на оплату послуг зв’язку 24 особам на суму 6,4 тис.грн.
Протягом січня-червня 2016 року за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки:
– щомісячна стипендія двом особам, яким виповнилося 100 років, – 0,9 тис.грн.,
– підписка на періодичні видання та надано матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 18,2 тис.грн.,
– матеріальна допомога 26 учасникам бойових дій в Афганістані - 14,9 тис.грн.,
– соціальні послуги - 82,4 тис.грн.,
– пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 30,1тис.грн.,
– компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 133,8 тис.грн.,
– поховання 7 безрідних осіб,
– різного роду матеріальні допомоги - 10,6 тис.грн.
– фінпідтримка Добропільському міському відділенню Української спілки в’язнів-жертв нацизму – 7,6 тис.грн. (оплата послуг теплопостачання, канцтовари, листівки на поздоровлення, матеріальна допомога для контингенту).
Підтримка міських рад ветеранів за кодом 091209 «Фінансова підтримка організацій інвалідів і ветеранів» склала 45,6 тис.грн. (утримання 3,5 шт.од., канцелярія, листівки на поздоровлення),
На утримання територіального центру витрачено по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 702,8 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає – 96,4%, енергоносіїв – 1,2%, інших видатків – 2,4%. По спеціальному фонду видатки територіального центру за рахунок платних послуг складають 2,5 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників).
На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів витрачено 485,9 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає – 74,5%, енергоносіїв – 2%, інших видатків 23,5%. По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку придбано звукопідсилювальний комплект на 11 тис.грн.
На звітний період 2016 року кошти на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по КФК 090700 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах» заплановані у розмірі 1202,5 тис. грн., виконання склало – 1144,7 тис.грн., або 95,2%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 71,3%, енергоносії – 6,2 %, харчування – 15,1%, інших видатків – 7,4 %. По спеціальному фонду касові видатки складають 69 тис.грн., з них КЕКВ 2210 – 21 тис.грн. (одяг, взуття, засоби гігієни, меблі), КЕКВ 2230 – 6 тис. грн. (кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі). За рахунок бюджету розвитку придбані електробак, меблі, принтер, м’ясорубка, ноутбук на загальну суму 42 тис.грн.
По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» проведено видатків на суму 31,5 тис.грн.: придбані сувеніри та призи для проведення заходів з виконання молодіжних програм – 23,6 тис.грн., розміщення інформації соціальної спрямованості – 7,9 тис.грн.
По КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» видатки складають 198,5 тис.грн., за рахунок обласного бюджету придбано 63 путівки на оздоровлення дітей пільгових категорій.
На організацію та проведення громадських робіт за рахунок місцевого бюджету по КФК 090501 «Організація та проведення громадських робіт» по загальному фонду заплановано на рік з урахуванням змін 171,7 тис.грн., виконання склало 25,8 тис.грн. Управлінням соціального захисту населення проведені видатки на загальну суму 23,8 тис.грн. За спеціальним фондом враховані кошти від Добропільського міського центру зайнятості на оплату дольової участі у громадських роботах в УСЗН у сумі 16,5 тис. грн., по благоустрою - 1,9 тис. грн., кошти освоєні у повному обсязі. У сфері благоустрою для учнівської та студентської молоді під час літніх канікул та у вільний від навчання час заплановано на рік 75,9 тис. грн., план на період – 72,7 тис. грн., виконання склало 1,9 тис. грн. або 2,7 % до плану на поточний період з урахуванням змін. Низький відсоток виконання склався у зв’язку з тим, що оплата праці робітникам за червень здійснюється 7-го липня.
На прийомні сім’ї протягом звітного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету витрачено 309,2 тис.грн. Проводилась виплата 5 сім’ям, в яких виховується 14 дітей.
По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» річні планові призначення з урахуванням змін становлять 398,4 тис. грн., поточні – 208,3 тис. грн., виконання складає 193,4 тис. грн. або 92,9% плану поточного періоду. Видатки на оплату праці виконані на 94,2% (175,8 тис. грн.) плану звітного періоду у зв’язку з невитраченою матеріальною допомогою та економією за рахунок довготривалих лікарняних. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 94,3 % (4,8 тис. грн.) плану на 1 півріччя 2016 р. Штатна чисельність працівників Центру - 5 одиниць, крім того 1 фахівець із соціальної роботи знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Фактична чисельність на 01.07.2016 складає 4 штатні одиниці.
Житлово– комунальне господарство
По галузі “Житлово-комунальне господарство” (загальний фонд) затверджений план на рік з урахуванням змін складає 13708,4 тис. грн., на період – 11236,9 тис. грн., виконання (каса) - 8755,3 тис. грн. або 77,9 % до поточного плану з урахуванням змін. Виконання видаткової частини складається наступним чином:
По КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» річні планові призначення становлять 1759,3 тис. грн. і дорівнюють плану на поточний період, виконання складає 1412,5 тис. грн. або 80,3 % до плану поточного періоду. За звітний період проведені наступні видатки:
- придбані матеріали для ремонту житлового фонду – 269,3 тис. грн.;
- надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» для оплати видалення сухостійних дерев на прибудинкових територіях – 190 тис. грн.;
- надана фінансова підтримка КП «Білозерська служба єдиного замовника» на придбання матеріалів для ремонту житлового фонду – 953,2 тис. грн.
Низький відсоток виконання по функції склався внаслідок відсутності підрядника для виготовлення і встановлення адресних аншлагів та покажчиків вулиць, тривалої процедури розробки проекту розподілу території центральної частини міста.
По КФК 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» план на рік складає 350,7 тис. грн. і дорівнює плану на період, виконання – 198,5 тис. грн., 56,6 % до плану поточного періоду. За звітний період придбані матеріали для ремонту водопровідно-каналізаційної мережі на 198,5 тис. грн. Низький відсоток виконання склався у зв’язку з відсутністю постачальників певних матеріалів для ремонту системи водопостачання в рамках фінансової підтримки Добропільському ВУВКГ комунального підприємства «Вода Донбасу».
В бюджеті на благоустрій міст Добропілля, Білицьке, Білозерське й селища Новодонецьке заплановано на рік 11598,4 тис. грн., на поточний період – 9126,9 тис. грн. Виконано робіт з благоустрою на суму 7144,3 тис. грн. або 78,3 % до поточного плану з урахуванням змін.
За звітний період виконані наступні види робіт з благоустрою:
- зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, утримання та ремонт ліній, придбання світильників, кронштейнів – 1651,6 тис. грн.;
- ліквідація несанкціонованих звалищ – 523,3 тис. грн.;
- заходи з озеленення – 994,4 тис. грн.;
- утримання парку м.Білицьке – 60,7 тис. грн.;
- утримання доріг – 1054,3 тис. грн.;
- утримання дитячих ігрових майданчиків сел.Новодонецьке – 27 тис. грн.;
- поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 377,9 тис. грн.;
- фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» для утримання, поточного ремонту доріг, придбання тротуарної плитки, ремонту зупинок, придбання урн, здійснення заходів з озеленення, тощо – 1976,5 тис. грн.;
- фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» для оплати праці працівників з благоустрою, придбання тротуарної плитки, утримання міського парку та кладовища – 478,6 тис. грн.
По житлово-комунальному господарству за спеціальним фондом в межах бюджету розвитку та відповідно до програмних заходів план з урахуванням змін на рік склав 29729,1 тис. грн., на період – 18300,4 тис. грн., касові видатки – 6246,4 тис. грн., що складає 34,1 % до плану на поточний період.
По КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» річні планові призначення становлять 393 тис. грн. і дорівнюють плану на поточний період, виконання складає 194,9 тис. грн. або 49,6 % до плану поточного періоду. За звітний період придбано гральне дитяче обладнання у житловий фонд. На решту грального обладнання триває процедура укладання договорів.
По КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» заплановано на рік 4961,5 тис. грн., на поточний період – 760,9 тис. грн., касові видатки склали 735,8 тис. грн. або 96,7 % плану поточного періоду.
По КФК 100106 «Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків» заплановано на рік 2752,4 тис. грн., на поточний період – 545,3 тис. грн., касові видатки – 166 тис. грн. або 30,4 % від запланованих асигнувань. З запланованих коштів КП «Добропільська служба єдиного замовника» проведено перший капітальний ремонт житлового фонду на суму 104,4 тис. грн., на решту суми очікується документація для проведення капітального ремонту в рамках співфінансування з ПРООН. АСББ «Гармонія» міста Білозерське здійснено попередню оплату з капітального ремонту на суму 61,6 тис. грн.
Видатки по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на рік заплановані у сумі 21467,1 тис. грн., на поточний період – 16446,1 тис. грн., касові видатки склали 5109,9 тис. грн. або 31,1 % до плану на поточний період з урахуванням змін.
За звітний період виконані наступні види робіт з благоустрою:
- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 93,8 тис. грн.;
- придбання предметів довгострокового користування для забезпечення благоустрою міст і селища (мотокоса, мотобур, бензопили, бетономішалка, перфоратор, болгарка, газонокосарки, паркові лави, інформаційні стенди, тощо ) – 359,9 тис. грн.;
- придбання пам’ятника воїнам-афганцям – 16 тис. грн.;
- заходи з освітлення : придбання опор і світильників – 592,6 тис. грн.;
- придбання дитячого ігрового обладнання – 499,5 тис. грн.;
- придбання автотехніки (КАМАЗ, автонавантажувач) – 569,5 тис. грн.;
- КП «Добропільський міський транспорт» в межах фінпідтримки проведено капітальний ремонт доріг та тротуарів, в т.ч. ПКД (1918,2 тис. грн.), оплачено експертизу для капітального ремонту міжквартальних проїздів (95,1 тис. грн.), придбано трактор (459 тис. грн.), придбано обладнання довгострокового користування (генератор, віброплита, газонокосарки, подрібнювач гілок, бензопила, тощо - 260,3 тис. грн.), придбано лавки (189 тис. грн.) – 2921,5 тис. грн.;
- КП «Добропільська служба єдиного замовника» проведено капітальний ремонт входу в парк – 57 тис. грн.
На низький відсоток виконання по функції вплинули: тривала процедура підготовки проектно-кошторисної документації та її експертизи для проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, проведення тендерних процедур на закупівлю світильників та опор вуличного освітлення, відсутність підрядної організації для проведення капітального ремонту автомобіля, деякого обладнання для забезпечення робіт з благоустрою.
По КФК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» заплановано на рік 155 тис. грн. Виконання склало 39,7 тис. грн. або 25,6 % плану поточного періоду. За звітний період оплачені роботи з капітального ремонту приміщення, на решту об’єктів триває оформлення ПКД.
В межах власних надходжень (гранти та дарунки) по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на баланс виконкому Добропільської міської ради оприбутковані дорожні світильники на 363,6 тис. грн. За рахунок сум за дорученнями реалізовано проект «Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб у місті Білицьке» на суму 27,8 тис. грн. – виплачено заробітну плату 5-ти працівникам з благоустрою. Оприбутковані на баланс виконкому Білицької міської ради безоплатно матеріали та інвентар на 39,5 тис. грн., огорожа на 14,5 тис. грн. від громадської організації «Центр муніципального розвитку м. Добропілля», всього на суму 54 тис. грн.
110000 Культура та мистецтво
Планові призначення по загальному фонду звітного періоду з урахуванням змін склали 5522,6 тис.грн., виконання (каса) - 5207,2 тис.грн., або на 94,29 %. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 91,5%.
Спеціальний фонд сформований за рахунок батьківської плати за навчання; передачі в оренду приміщень; доходів від здачі у прокат музичних інструментів; коштів від реалізації майна; благодійних внесків, грантів та дарунків і видатків бюджету розвитку.
По спеціальному фонду план з урахуванням змін на рік складає 1588,6 тис.грн. Фактичне виконання становить 617,7 тис.грн., або 38,9% річних призначень, в тому числі зарплата з нарахуваннями 208,6 тис.грн.
Капітальні видатки проведені у сумі 408,5 тис.грн., в тому числі 100 тис.грн. – підписка на періодичні видання та придбання книг; 30 тис.грн. - придбання кондиціонерів для ЦБС; 101,8 тис.грн. - придбання комп’ютерної техніки, біндеру; 40 тис.грн. – придбання музичних інструментів; 32,7 тис.грн. – придбання проектору; 95,9 тис.грн. – розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт музичних шкіл, з урахуванням енергозберігаючих та термомодернізаційних заходів; 6,2 тис.грн. – придбання сценічного костюму; 1 тис.грн. - отримано безоплатно книжки для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім.Горького; 0,5 тис.грн. – отримано безкоштовно меблі та лампи денного світла згідно рішення Добропільської міської ради № 7/7-44 від 23.03.2016 року.
За рахунок запланованих у 2016 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 3 дитячі музичні школи та централізована бухгалтерія. Кількість ставок у порівнянні з 01.01.16 р. не змінилась та становить по загальному і спеціальному фондах 174,25 шт. од., середня чисельність працівників за 1 півріччя - 120 чоловік.
КФК 120201 “Періодичні видання (газети та журнали)”
На фінансову підтримку редакції газети “Новий шлях” по загальному фонду у 1 півріччі заплановано 40,2 тис. грн., виконання (каса) склало 40,2 тис.грн. Кошти витрачені на друк газети.
Видатки по спеціальному фонду не планувались та не проводились.
КФК 130000 Фізкультура і спорт
За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та на проведення спортивних заходів.
Планові призначення по загальному фонду за 1 півріччя 2016 року з урахуванням змін склали 1041,7 тис.грн., виконання (каса) - 984,9 тис.грн., або 94,5%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 48%, енергоносії 0,9%, інші видатки 51,1%.
По КФК 130102 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань” при плані на звітний період 158,1 тис.грн. фактичні і касові видатки на проведення спортивних змагань склали 136,6 тис.грн. Фактично проведені 62 спортивних заходи.
По КФК 130107 „Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл” видатки у 1 півріччі склали 341,2 тис.грн., або 98,4% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 83%, енергоносії 2,4%, інші видатки 14%.
Видатки на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам міста склали 25,9 тис.грн. (4-5 стипендій по 200 грн., 7-8 – по 300 грн., 4 одноразові виплати по 200 грн., 3 - по 350 грн., 5 - по 500 грн., 3 - по 1000 грн., 1 – 2000 грн.).
По КФК 130115 „Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури” утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа „Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, основним видом діяльності якого є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Видатки на утримання Центру у 1 півріччі 2016 року склали 481,2 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 39,5%, енергоносії 0,1%, інші видатки 60,4%. Частково поновлено матеріальну базу по спортивному інвентарю на суму 284,9 тис.грн., а саме придбані прапори спортивні, футболки, манішки, гімнастичні купальники, скакалки, м’ячі (футбольні, баскетбольні, волейбольні), кімоно, тріко, палиці гімнастичні, форми (футбольні, баскетбольні, волейбольні, боксерські), бадмінтон, дартс, нарди, хулахупи, диски для штанги, гантелі, рукавиці).
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін 79,4 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 79,4 тис.грн. В межах бюджету розвитку придбані баскетбольні щити, грифи для важкої атлетики, поновлено комп’ютерну техніку.
Кількість ставок у порівнянні з 01.01.16р. збільшилась на 1,5 ставки і становить 23 од. Ставки збільшені по КФК 130115 „Центри “Спорт для всіх” та заходи з фізичної культури” через значний попит серед населення з фізичної культури.
По КФК 150101 „Капітальні вкладення” за спеціальним фондом план на рік з урахуванням змін складає 4593,9 тис. грн. (бюджет розвитку), в тому числі:
- будівництво дитячого спортивного майданчика в мкр-ні Сонячний – 200 тис.грн.;
- будівництво спортивних майданчиків, в тому числі ПКД та експертиза – 620 тис.грн.;
- будівництво скейт-майданчику, в тому числі ПКД та експертиза – 546 тис.грн.;
- реконструкція зовнішнього освітлення, в тому числі ПКД – 314,5 тис.грн.;
- будівництво футбольного поля, в тому числі ПКД – 1267,4 тис.грн.;
- будівництво світлофорних об’єктів – 684,6 тис.грн.;
- будівництво скейт-майданчику, в тому числі ПКД та експертиза (м.Білицьке) – 215 тис.грн.;
- проектно-кошторисна документація та експертиза реконструкції вуличного освітлення смт.Водянське – 3 тис.грн.;
- будівництво тротуарів в літньому парку м.Білозерське – 338,3 грн.;
- будівництво баскетбольного майданчику в сел.Новодонецьке – 405,1 тис.грн.
Касові видатки складають 281,5 тис.грн.: 61,8 тис.грн. – виконані підрядні роботи, 97,1 тис.грн. – попередня оплата по будівництву тротуарної доріжки у парку м.Білозерське, 113 тис.грн. – попередня оплата на виконання проектно-кошторисної документації на будівництво скейт-майданчику, футбольного поля, баскетбольного майданчика, реконструкцію зовнішнього освітлення, 9,6 тис.грн. – проектно-кошторисна документація та експертиза по реконструкції вуличного освітлення в смт. Водянське, по облаштуванню пішохідних доріжок по алеї ім. Т.Г. Шевченко, по будівництву скейт-майданчика.
Не використані планові призначення з причини несвоєчасного виготовлення проектно-кошторисної документації.
По КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» видатки загального фонду на рік з урахуванням змін становлять 99,5 тис.грн., в тому числі для оплати заходів із змін до генерального плану та плану зонування території м.Добропілля заплановано 94,8 тис.грн., 4,7 тис.грн. – експертиза генерального плану м.Білозерське.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін 0,6 тис.грн. для сплати за експертизу генерального плану м.Білозерське.
Касові видатки відсутні. Проводиться робота по укладанню договорів
По КФК 160101 «Землеустрій» у загальному фонді бюджету план на рік з урахуванням змін складає 122,9 тис. грн. - видатки заплановані на здійснення нормативної грошової оцінки земель м.Добропілля (КЕКВ 2282-114,9 тис. грн., КЕКВ 2240-8,0 тис. грн.). Кошти на виготовлення технічної документації на земельні ділянки учасникам АТО у розмірі 8 тис. грн. заплановані на травень-червень 2016 р., але не надходило заяв від учасників АТО, тому асигнування не використані. У спеціальному фонді (бюджеті розвитку) заплановані 3 тис. грн. на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки. Кошти не витрачалися.
По КФК 170103 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» по загальному фонду річні планові призначення з урахуванням змін становлять 652,6 тис. грн., план поточного періоду виконаний на 99,6%, що становить 334,1 тис. грн. Виконкомом Білицької міської ради на суму 3,5 тис. грн. придбаний скраплений газ для пасажирської газелі, та сплачені послуги страхування громадсько-цивільної відповідальності у сумі 0,6 тис. грн. Надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» у сумі 330 тис. грн. на заробітну плату робітникам.
КФК 180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів»
По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів у 1 півріччі заплановано 239,3 тис.грн. Касові видатки склали 4,8 тис.грн.
КФК 180109 „Програма стабілізації та соціально-економічного
розвитку територій”
По загальному фонду на придбання системи трансляційного оповіщення та підключення її до центрального радіотрансляційного вузла та на придбання носіїв ключової інформації для ЕПЦ передбачено на рік з урахуванням змін 156,9 тис.грн. План звітного періоду складає 123,9 тис.грн. Касові видатки не проводились.
По спеціальному фонду видатки не планувались та не проводились.
По КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» при плані поточного періоду 375,7 тис. грн. видатки проведені у обсязі 51,8 тис. грн. (виконання 13,8%) на виготовлення проекту екологічної програми управління ТПВ (схему санітарної очистки) міста Добропілля. Кошти накопичуються для проведення запланованих заходів.
По КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» при плані на звітний період 773,9 тис. грн. видатки становлять 123,9 тис. грн. (16%): придбані саджанці та контейнери для збору ТПВ Білозерською міською радою.
По КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» Білицькою міською радою створений цільовий фонд: на 1 півріччя заплановані 1,9 тис. грн. Видатки в звітному періоді не проводились, кошти накопичуються.
По КФК 250301 «Реверсна дотація» врахована реверсна дотація у сумі 10250,1 тис. грн., яка сплачується державному бюджету відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». Виконання за звітний період складає 5125,2 тис.грн. (100% плану на 1 півріччя).
По КФК 250315 «Інші додаткові дотації» запланована на 2016 рік у розмірі 22753,6 тис. грн. додаткова дотація бюджетам міст Білицьке, Білозерське та селища Новодонецьке на утримання дитячих дошкільних закладів. Касові видатки в 1 півріччі складають 10287,2 тис.грн., або 79,4% планових призначень на звітний період.
По КФК 250344 «Субвенцiя з мiсцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцiально-економiчного та культурного розвитку регiонiв» заплановані 90 тис. грн. на виконання програмних заходів 19 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, Головному управлінню Національної поліції України в Донецькій області для Добропільського відділення Красноармійського відділу поліції. Кошти перераховані в повному обсязі, витрачені у сумі 58,6 тис. грн.
По КФК 250380 «Інші субвенції» планові призначення на рік з урахуванням змін становлять 8550 тис. грн., виконання – 5896,7 тис. грн. (75,1% плану на 1 півріччя). Заплановані субвенції бюджетам Білозерської, Білицької міських та Новодонецької селищної рад на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку міст та селищ з благоустрою, будівництва, житлово-комунального господарства, відшкодування відсотків за кредитами та ін. в обсязі 8302,1 тис. грн., виконано в звітному періоді 5737 тис. грн. Бюджету міста Мирноград на лікування мешканців Добропільщини в урологічному і отоларингологічному відділеннях Мирноградської центральної міської лікарні заплановані 247,9 тис. грн. Виконання складає 159,7 тис. грн.
По КФК 250404 «Інші видатки» планові призначення на звітний період складають 7,1 тис. грн., виконані на 25,4% – кошти використані на оплату судового збору та виготовлення технічного паспорту для здійснення державної реєстрації права власності на майно.
Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей
Станом на 01.07.2016 р. кредиторська заборгованість загального фонду зведеного бюджету м.Добропілля становить 2310,6 тис. грн. - борги за рахунок субвенцій з державного бюджету по трансфертам населенню і підприємствам (КФК 090201 – 254,5 тис. грн., КФК 090204 – 15,1 тис. грн., КФК 090207 – 20,8 тис. грн., КФК 090210 – 6,3 тис. грн., КФК 090214 – 5,5 тис. грн., КФК 090215 – 33,4 тис. грн., КФК 090405 – 1696,4 тис. грн., КФК 090406 – 145 тис. грн., 091207 – 2,3 тис. грн., КФК 170102 – 131,3 тис. грн.). Заборгованість, термін сплати якої не настав, складає 1026,6 тис. грн. - нарахування червня 2016 р., що плануються до погашення у липні 2016 р.
Має місце прострочена заборгованість державного бюджету в сумі 165,6 тис. грн.: 28,8 тис. грн. - виникла з причини смерті керівника ПП «Жилсервіс Добропілля» та відсутністю правонаступників по даному підприємству; 136,8 тис. грн. – через недоотримання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам для погашення кредиторської заборгованості за 2015 рік.
Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.07.2016 р. збільшилась у порівнянні з початком року на 14 тис. грн. і складає 81,3 тис. грн.:
- по КФК 070101 КЕКВ 2240 – 49,9 тис. грн. - передплата за послуги з поточного ремонту спортивної зали ЦТК.
- по КФК 900000 КЕКВ 2730 – 4,9 тис. грн. трансферти Держбюджету – переплата, виявлена в ході перевірки даних, наданих отримувачами допомог.
- по КФК 010116 КЕКВ 2270 – 0,9 тис. грн. - заборгованість за енергоносії орендарів, що фінансуються з державного бюджету.
Попередня оплата за періодичні видання на 2016 рік:
- по КФК 010116 КЕКВ 2210 – 4,7 тис. грн.
- по КФК 070101 КЕКВ 2210 – 1,9 тис. грн.
- по КФК 070501 КЕКВ 2210 - 7,7 тис. грн.
- по КФК 080000 КЕКВ 2210 - 10,9 тис. грн.
- по КФК 091101 КЕКВ 2210 - 0,1 тис. грн.
- по КФК 110201 КЕКВ 2210 – 0,3 тис. грн.
Прострочена дебіторська заборгованість в сумі 4,9 тис. грн. по КФК 090306 КЕКВ 2730 виникла через переплату одинокій матері допомоги на дитину. Переплата спричинена приховуванням факту встановлення батьківства, погашення відбувається щомісячно відповідно до рішення суду від 14.01.2013 року.
Кредиторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.07.2016 р. складає 155,1 тис. грн.: доходи – 145,6 тис. грн., видатки – 9,5 тис. грн.:
- КФК 150101 КЕКВ 3142 - 1,5 тис. грн. – прострочена заборгованість минулого року за експертний звіт по реконструкції вуличного освітлення залишилась не сплаченою через те, що організація не перереєструвалась на території, підконтрольній Україні.
- КФК 100203 КЕКВ 3210 – 8 тис. грн. – виникла в зв’язку з ненаданням декларації про готовність об’єкта до вводу в експлуатацію після капітального ремонту (ремонт автодороги).
Доходи 145,6 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):
- КФК 070101 – 132,6 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;
- КФК 070201 – 11,8 тис. грн. – батьківська плата за дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;
- КФК 070401 – 0,3 тис. грн. – за оренду приміщення за червень 2016 року;
- КФК 110205 – 0,9 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.07.2016 р. складає 3410,7 тис. грн.: по видатках – 3111,8 тис. грн., по доходах – 298,9 тис. грн.:
- КФК 010116 – 197,4 тис. грн. – заборгованість за оренду транспортних засобів, наданих в оренду комунальним підприємствам міських рад;
- КФК 070101 – 88,6 тис. грн.: 88,4 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах; 0,2 тис. грн. - за оренду приміщення.
- КФК 070201 – 6,5 тис. грн. – заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл.
- КФК 070301 – 6,4 тис. грн. (6,1 тис. грн. - батьківська плата за утримання дітей; 0,3 тис. грн. - за оренду приміщення).
Дебіторська заборгованість по видатках склалась через проведення попередньої оплати для проведення капітальних ремонтів закладів освіти, об’єктів благоустрою та житлово-комунального господарства:
- КФК 010116 КЕКВ 2210 – 1,1 тис. грн. попередня оплата за періодичні видання на 2016 рік;
- КФК 70101 КЕКВ 3132 – 427,3 тис. грн. попередня оплата на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів;
- КФК 70201 КЕКВ 3132 – 1039,3 тис. грн. попередня оплата по заміні вікон у навчальних закладах;
- КФК 70501 КЕКВ 3132 - 6,5 тис. грн. попередня оплата за періодичні видання на 2016 рік;
- КФК 100102 КЕКВ 3000 – 56,9 тис. грн. попередня оплата на ремонт ганку з улаштуванням пандусу для населення з обмеженими можливостями;
- КФК 100106 КЕКВ 3000 – 59,9 тис. грн. попередня оплата на капітальний ремонт квартири (будинок сімейного типу);
- КФК 100203 КЕКВ 3000 - 1310,7 тис. грн. попередня оплата на капітальний ремонт доріг ;
- КФК 150101 КЕКВ 3000 - 210,1 тис. грн. попередня оплата на будівництво футбольного поля, скейт-майданчику та на реконструкцію зовнішнього освітлення міста.
III. Фінансування
У 2 кварталі 2016 року були розміщенні тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів в сумі 10000 тис. грн. на депозитному рахунку в ПАТ “Ощадбанк» терміном до 30.06.2016 року.
Станом на 01.07.2016 р. кошти в сумі 20000 тис. грн. були повернені з депозитних рахунків, відкритих у ПАТ «Ощадбанк».
Станом на 01.07.2016 р. у звіті про виконання місцевих бюджетів за 2 квартал 2016 р. у формі 4.1 “Фінансування загального фонду місцевих бюджетів” відображено по 208300 „Інші розрахунки” сума 1376,3 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (11450,2 + 5965 + 145) - (10287,2 + 5896,7) = ( 41020900 + 41035000 + 41035300) - (250315 + 250380).
ІV. Кредитування
В І півріччі 2016 року кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.
У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.07.2016 року по м.Добропілля» значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.
V. Міжбюджетні трансферти
В І півріччі 2016 року трансферти до обласного та державного бюджетів не повертались.
Начальник фінансового управління
міської ради О.М. Кравчук
