Пояснювальна записка про виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2021 рік

Дата публікації 04 лютого 2022.

І. Загальна характеристика виконання бюджету

До бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2021 рік надійшло 442585,3 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду – 418963,6 тис. грн., що  становить 103,2%  уточнених планових призначень, до спеціального фонду – 23621,7 тис. грн. або 88,1%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 96,9%. В порівнянні з минулим роком надходження доходів по загальному та спеціальному фондам збільшилися на 18,8% або на 48370,9 тис. грн., в порівнянні з доходами, затвердженими при прийнятті бюджету, відбулося збільшення на 8344,5 тис. грн.

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках становить 461857,4 тис. грн., або 97,1% уточнених річних призначень, у тому числі по загальному фонду – 381340,4 тис. грн. (98,2%), спеціальному – 80517,1 тис. грн. (92,4%). У порівнянні з минулим роком сума видатків зменшилася на 8,1% або на 40,9 млн. грн.

ІІ. Показники економічного розвитку території

100% виробництва промислової продукції міста забезпечують підприємства вугільної промисловості, які є основними бюджетоутворюючими підприємствами.

Вуглевидобувна галузь Добропільської міської територіальної громади представлена 3 шахтами, які входять до складу ДП «Добропіллявугілля – видобуток», АТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», АТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» та ВП «ЦЗФ Октябрьська»  ТОВ «Укрвуглезбагачення ГРУП». За 2021 рік шахтами громади видобуто 1860,8 тис. т вугілля. Показник видобутку вказаний без порівняння з минулим роком, тому що підприємство ДП «Добропіллявугілля – видобуток» розпочало свою діяльність у січні 2021 року.

Згідно з статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати станом     на 01.01.2022 року по громаді відсутня.

Станом на 01.01.2022 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 11,4% і склала 13868 грн.

Перелік бюджетоутворюючих підприємств (групи платників):

• ДП «Добропіллявугілля – видобуток» (76194,6 тис. грн. або 26,1%)
• АТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (10790,6 тис. грн. або 3,7%)
• АТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» (3363,5 тис. грн. або 1,2%)
• ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (23838,8 тис. грн. або 8,2%)
• ТОВ «Корум Шахтспецбуд» (11947,7 тис. грн. або 4,1%)
• установи державної власності (5178,1 тис. грн. або 1,8%)
• установи обласної комунальної власності (12213,4 тис. грн. або 4,2%)
• установи комунальної власності міської ради (29918,3 тис. грн. або 10,3%)

ІІІ. Доходи

До бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2021 рік надійшло 305988,5 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів (без міжбюджетних трансфертів), у тому числі до загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 291552,7 тис. грн., що становить 105,2% уточнених планових призначень, до спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 14435,8 тис. грн. або 100,8%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 96,9%.

Протягом 2021 року на депозитних рахунках банків розміщувалися тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету у сумі 5000 тис. грн. та спеціального фонду у сумі   5000 тис. грн.

Згідно з рішеннями Добропільської міської ради та сільських, селищної рад, що увійшли до складу громади, прийнятими у 2018 році та змінами до них, з метою збереження дії пункту 3 статті 12 розділу 5 Закону України від 03.07.1992 року № 2535-XII “Про плату за землю» в частині надання пільг, який втратив чинність, надано пільги з податку на майно в частині плати за землю 9 бюджетним установам міста та органам місцевого самоврядування на загальну суму 239,9 тис. грн., як неприбутковим бюджетним установам.

Загальний фонд

Доходи загального фонду за 2021 рік склали 291552,7 тис. грн., що до плану на рік становить 105,2%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (74,5%). По податку на доходи фізичних осіб надійшло 217220,8 тис. грн. при скоригованому плані 206006,8 тис. грн., виконання плану склало 105,4%, або більше на 11214 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло податку на доходи фізичних осіб на 23,9% більше, або на 41880,4 тис. грн. у зв’язку з виплатою разової вихідної допомоги при звільненні працівників ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» у сумі 9606,8 тис. грн., від нового підприємства ТОВ «Корум Шахтспецбуд» надійшло 11867,9 тис. грн., збільшення надходжень по одному із основних бюджетоутворюючих підприємств АТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» на 15,9% або на 879,8 тис. грн., більше надійшло податку від установ комунальної власності міської ради на 18,9% або на 4740 тис. грн., від установ обласної комунальної власності у 1,5 рази або на 4211,9 тис. грн. та від інших підприємств за рахунок зростання чисельності працівників бюджетної сфери, які увійшли до складу громади. Крім цього, більше надійшло податку із доходів платника податку інших ніж заробітна плата        на 3543,1 тис. грн., в т.ч. від компанії ДТЕК – 750,6 тис. грн., податку, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на суму 558,4 тис. грн.

По податку на прибуток надходження склали 75,2 тис. грн., або 100% річного плану.             В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 2,7 рази або на 128,3 тис. грн. по                             КП Добропільська служба єдиного замовника» на 56,5 тис. грн.,  КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» на 20,2 тис. грн. за рахунок зменшення доходів від наданих послуг  та у зв’язку з закриттям КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 61,5 тис. грн.

За 2021 рік надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів (пального) на загальну суму            13990,6 тис. грн. при річному плані 13400,2 тис. грн., або виконання плану склало 104,4 %. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 28,1% або на 3073,2 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням частки для зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 року № 1016.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2021 рік надійшло 1488,5 тис. грн. при плані 1430,6 тис. грн., виконання плану склало 104% або більше на 57,9 тис. грн. у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року на 27% (для нарахування податку по юридичним особам) та на 01.01.2020 року на 13,2% (для нарахування податку по фізичним особам).

Податок на майно в частині плати за землю є одним із основних джерел надходжень до бюджету. За 2021 рік надійшло 23383 тис. грн. при плані - 22444,3 тис. грн., виконання плану склало 104,2%. В порівнянні з минулим роком надходження плати за землю зменшилися на 4%, або на 962,2 тис. грн. у зв’язку з припиненням у січні поточного року діяльності ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», яке сплачувало до бюджету орендну плату за землю.   

Надійшло туристичного збору 109,6 тис. грн. при плані – 107,9 тис. грн., виконання плану склало 101,6%. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 1,7 рази або на 80,3 тис. грн. за рахунок меншої сплати збору податковим агентом – ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 137 тис. грн.           

Надійшло єдиного  податку до бюджету громади  29954,6 тис. грн. при плані 28793,2 тис. грн., виконання склало 104% річного плану або на 1161,4 тис. грн. більше. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 15,2% або на 3952,9 тис. грн. за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2021 року, на 8% (ріст податку для платників першої групи), підвищення мінімальної заробітної плати на 27% (ріст податку для платників другої групи) та сплатою податку платниками третьої групи з найбільшими сумами: ТОВ «ДОБРОНЕТ» - 298,8 тис. грн., ТОВ «РЕМ-БУД 21» - 328,5 тис. грн., ПП «ДРЕС Південний» - 287,7 тис. грн., Яловенко О.О. – 350 тис. грн., Лихачов І.С. – 272,6 тис. грн., Колишко О.Ю. – 259,2 тис. грн.

За 2021 рік надійшла частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, в сумі    97,8 тис. грн., виконання плану склало 100%. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 5,9% або на 6,1 тис. грн. у зв’язку з закриттям КП «Добропільський відділ капітального будівництва».

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» надійшло 2,8 тис. грн., виконання плану склало 100%. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 4 рази або на 8,3 тис. грн. за рахунок зменшення протоколів по особам, які притягнуті до адміністративної відповідальності.

По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 262 тис. грн. при плані 252 тис. грн., виконання склало 104% або на 10 тис. грн. більше плану. Надійшли кошти від 14 порушників законодавства (Шавурський Е.С., Журков В.В., Савін Д.Л., Воронов Р.О., Потапенко Р.С. та інші).     

Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету громади є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 2021 рік надійшли  в сумі 514 тис. грн.

Надійшло за 2021 рік адміністративного збору за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в сумі 83,7 тис. грн. при плані 82,5 тис. грн. Виконання плану склало 101,4% або на 1,2 тис. грн. більше за рахунок збільшення кількості зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8%.

За 2021 рік надійшло коштів від надання інших адміністративних послуг у сумі 1370,5 тис. грн. при плані на рік 1333,5 тис. грн., виконання плану склало 102,8% або на 37 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 14,5% або на 173,2 тис. грн. у зв’язку із збільшенням кількості отримувачів послуг через відсутність карантину.

Надійшло за 2021 рік адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (КБКД 22012600) в сумі 307,5 тис. грн. при плані                       294,6 тис. грн. Виконання плану склало 104,4% або на 12,9 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 2 рази за рахунок збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% та збільшенням кількості осіб, які звернулися за послугою.

По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 1649,9 тис. грн. при плані           1606 тис. грн., або 102,7%  затвердженого плану на рік. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 15,6% або на 222,2 тис. грн. за рахунок збільшення кількості платників на 2 одиниці з загальною сумою сплати 52,5 тис. грн., надходження авансових внесків за січень 2022 року за укладеними договорами оренди на суму 5 тис. грн., надходження від щомісячної індексації орендної плати - 93 тис. грн., погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік в сумі 59,5 тис. грн. (АТ «Укртелеком», ФОП Моргун О.М.), надходження пені за несвоєчасну сплату орендної плати в сумі 1,9 тис. грн. Має місце недоїмка. 

По коду 24060300 «Інші надходження»  в бюджет надійшло 81,7 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 37,8 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 42,7 тис. грн. (платники ФОП Моргун О.М., Питовий Є.А., Стойчан Л.М., Цибульська О.В.) та перерахування відділом у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради коштів реєстраційних внесків від участі в аукціоні – 1,2 тис. грн.

  За 2021 рік надійшло коштів від реалізації безхазяйного майна у сумі 3,5 тис. грн., що на 40% або на 1 тис. грн. більше надходжень минулого року з причини того, що на території громади безхазяйного майна, що підлягає реалізації, виявлено більше, ніж у 2020 році.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду  бюджету громади за 2021 рік надійшло (без урахування трансфертів) 14435,8 тис. грн., до минулого року надходження зменшилися на 3,6% або на 543,2 тис. грн. за рахунок меншої суми власних надходжень бюджетних установ.

  Основним джерелом надходжень спеціального фонду  є власні надходження бюджетних установ (75,2%). Доходи склали 10855,9 тис. грн., або 98,7%  уточнених річних планових призначень.

Надходження до фонду охорони  навколишнього природного середовища склали    3109,8 тис. грн., або 106,6% річного обсягу, в тому числі екологічного податку – 3109,3 тис. грн. та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності –                 0,5 тис. грн.

До бюджету розвитку надійшло 218,5 тис. грн., з них: коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, від громадян Полякова А.В. та Барінова С.В. у сумі 218,4 тис. грн. та коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності у сумі 0,1 тис. грн.

Рішенням Добропільської міської ради від 18.06.2008 року № 5/34-38 затверджено Положення про цільовий фонд. За 2021 рік до цільового фонду надійшло коштів у сумі                   251,6 тис. грн., що більше, ніж у минулому році у 1,6 рази або на 89,7 тис. грн. за рахунок збільшення сум надходжень пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

Обсяг податкового боргу по Добропільській міській територіальній громаді станом на 01 січня 2022 року склався в сумі 7634,9 тис. грн., що більше, ніж на початок року у 2,9 рази, або на 4981,5 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 2123,5 тис. грн., єдиному податку – 298,8 тис. грн., платі за землю – 471,6 тис. грн., акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3,2 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 4533,4 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 180,6 тис. грн.

Крім податкового боргу станом на 01 січня 2022 року існує заборгованість по  орендній платі за комунальне майно у сумі 159,8 тис. грн., в тому числі 146,7 тис. грн. – заборгованість, яка виникла у 2008-2014 роках (ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» - 129,3 тис. грн., СПД Лаунбраун – 9,9 тис. грн., ФОП Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., ФОП Горенков Є.В. – 0,8 тис. грн.). По ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 року по справі № 905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені, але фактично борги не погашені.

ІV. Видатки та заборгованість

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках склало 461857,4 тис. грн., або 97,1% уточнених річних призначень, у тому числі по загальному фонду – 381340,4 тис. грн. (98,2,1%), спеціальному – 80517,1 тис. грн. (92,4%). У порівнянні з минулим роком загальна сума видатків зменшилася на 8,1% або  на 40,9 млн. грн.  в зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи і зміною обсягу  доходів та мережі бюджетних установ.

Протягом 2021 року всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.

Планові показники  звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:

• на утримання установ соціально-культурної сфери на 97,7 %,
• на соціальне забезпечення – 100%,
• на утримання органів місцевого самоврядування – 100 %,
• на житлово-комунальне господарство – 99,9%,
• на інші видатки (КФК 7300, 7400, 7690) – 92,2,9%.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 291959,7 тис. грн. (питома вага – 76,6 %), на соціальний захист – 19450,5 тис. грн. (5,1 %), на утримання органів місцевого самоврядування – 48885,6 тис. грн. (12,8%), на видатки житлово-комунального господарства – 17994,7 тис. грн. (4,7%), на інші видатки – 2611,8 тис. грн. (0,8%).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 79,2 %, на медикаменти та перев`язувальні матеріали  та продукти харчування – 1,6 %, на енергоносії – 6,9 %, на соціальне забезпечення – 1,1%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 88,8 %.

Спеціальний фонд виконано на 92,4% до затверджених на рік показників з урахуванням змін.  Кошти бюджету розвитку використані у обсязі 65468,5 тис. грн. (92,3% планових річних призначень), фонд охорони навколишнього природного середовища освоєний на 81,8% річних призначень. По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 96,9 % до затверджених бюджетних призначень з урахуванням змін. Видатки за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та коштів дорожнього фонду виконані на 100 %

Державне управління (ТПКВКМБ 0100)

На утримання органів місцевого самоврядування на 2021 рік  по загальному фонду заплановано (з урахуванням змін) 48894,5 тис. грн. За звітний період проведено збільшення планових призначень на 443,5 тис. грн,  в тому числі  на 26,6 тис. грн. для здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів відповідно до постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236. Виконання складає 48885,6 тис. грн., або майже 100 %  уточнених річних планових призначень. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 92,8 %, енергоносії –  2%, інші поточні видатки – 4,4 %.

На балансі органів місцевого самоврядування  знаходяться 14 автомобілів, з яких 2 орендується. Касові видатки на утримання транспорту становлять 1226,5 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями – 578,9 тис. грн. (питома вага 47,2 %), утримання транспортних засобів – 647,6 тис. грн. 

Загальна річна сума запланованих видатків (з урахуванням змін) по спеціальному фонду  – 539 тис. грн., виконання - 486 тис. грн. або 90,2 %.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (перша група власних надходжень), сформувалися із доходів від здачі в оренду приміщень, основних засобів (3 підгрупа першої групи) та від реалізації майна (4 підгрупа першої групи).      На звітну дату касові видатки становлять 306,6 тис. грн., в тому числі 140,4 тис. грн. за рахунок використання залишку коштів на початок року, або 85,3 % уточненого плану на рік. Доходи спрямовані відповідно до частини  4 ст. 13 БКУ (сплату податку на землю, оцінку майна, господарські товари, страхування автомобілю, ремонт техніки, придбання комп'ютерної техніки, офісних меблів, металево-пластикових вікон  та ін.).

Майно, яке здається в оренду:

Виконавчим комітетом міської ради – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку, основні засоби;

Управлінням соціального захисту населення – приміщення;                                  

Фінансовим управлінням міської ради – автомобіль.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (друга група власних надходжень) – 126,4 тис. грн. сформовані  із сум за дорученнями та грантів та дарунків,  в тому числі:

- 9,6 тис. грн. надійшли для виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування  на виборах  народних депутатів України у 2021 році до Верховної Ради України;

- 116,8 тис. грн. отримано меблів  для організації роботи працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».  

По бюджету розвитку уточнений план на звітний період для придбання предметів довгострокового користування складає 53 тис. грн, касові видатки склали 100 % від плану.

Освіта (ТПКВКМБ 1000)

На 2021 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі  259729,5 тис. грн., план з урахуванням змін склав 258669,1 тис. грн., касові видатки складають 251734,3 тис. грн., або 97,3% плану з урахуванням змін. Протягом звітного періоду вносилися  зміни до плану: збільшено за  рахунок вільного залишку  на 6733,3 тис. грн., за рахунок субвенцій з держбюджету на 2068,2 тис. грн., зменшено за рахунок перерозподілу на інші коди бюджету на 9861,9 тис. грн.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, складає 95797,4 тис. грн., використано (каса) – 89873,3 тис. грн., або 93,8%. Залишки освітньої субвенції з держбюджету, які склалися на початок року, використані у сумі 7863,4 тис. грн., або 96,6%. Субвенція на  інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 1231,2 тис. грн., видатки проведені (каса) у сумі 1175,6 тис. грн., або 95,5% (неповне використання у зв’язку із наявними вакансіями станом на 01.01.2022 року - 2,5 штатних одиниці). Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами запланована у сумі 934,8 тис. грн. та використана у повному обсязі, крім того, залишки субвенції, які склалися на початок року, використані у сумі 125,1 тис. грн. Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» використана у розмірі 1670,7 тис. грн. Субвенція з обласного бюджету на придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання для інклюзивної групи ДНЗ №34 «Вуглик» (видатки споживання) використана у сумі   208,5 тис. грн.

Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 10302,5 тис. грн. Вартісні показники  за 1 діто-день становлять:

 - по дитячим дошкільним закладам  27,56 грн. при запланованих  31,14 грн.;

 - загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 10,77 грн. при плані 13 грн.;

 - пільгової категорії учнів  – 12,60 грн, планувалося по 13,57 грн.;

 - дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках – 29,06 грн. при плані 33,07 грн.;

 - харчування в пришкільних таборах - 25,95 грн.

Зменшенню вартості харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти сприяло використання залишків продуктів харчування на початок року та введення карантинних заходів.

По коду 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» здійснюється фінансування 2 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки склали   16933,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 455,1 тис. грн. Контингент учнів станом на 01.01.2022 року становить 610 учнів, в тому числі 157 учнів пільгової категорії.

По коду 1120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» планові призначення за рік у сумі 160,7 тис. грн. використані у повному обсязі.

По коду 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 863,9 тис. грн., або 99,8% від планових призначень, з них на: транспортні послуги з перевезення дітей соціально-незахищених категорій для оздоровлення та соціальної реабілітації –   23,7 тис. грн.; придбання палива для безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому шкільними автобусами, техогляд – 436,4 тис. грн.; видачу одноразової допомоги 8 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2021 році виповнюється 18 років, - 14,5 тис. грн. (8 чол.*1810 грн.); виплату стипендій 25 обдарованим дітям  -  232,2 тис. грн.; видатки на відрядження –  0,1 тис. грн.; подарунки дітям - переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад та учням за високі досягнення у навчання – 128,6 тис. грн.;  на виконання програми "Кадри з охорони здоров’я у місті Добропілля на 2016-2021 роки» для навчання однієї студентки у вищому навчальному закладі (договір № 062-м3-2021 від 26 лютого 2021 року) - 28,4 тис. грн.

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 17168,2 тис. грн., у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 5751,7 тис. грн., з обласного бюджету – 403,9 тис. грн.  Касове виконання – 97,4 % до річного плану.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків надійшли безоплатно подарунки від фізичних та юридичних осіб у сумі 2999,8 тис. грн., в тому числі: отримані шкільні підручники та ігрові набори від ТОВ «Книжкова база «Альфа»  на суму 596,6 тис. грн.; музичні інструменти, паливо-мастильні матеріали для занять з водіння, продукти харчування, жалюзі, меблі, телевізори, сценічні костюми для ЦДЮТ та інше від батьків на суму 1331,3 тис. грн; діспенсер та ємкості  з антисептичною рідиною для закладів освіти   від представництва Норвезької ради у справах біженців на суму 214,2 тис. грн.; мікроскопи, мольберти, проектори, спортивний інвентар, матеріали для поточного ремонту, інтерактивний комплекс, ковані лавки, зелені насадження від ГО «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» на 333,2 тис. грн; проведений поточний ремонт вхідної групи їдальні Святогорівської ЗОШ, придбані ноутбуки, стіл для робототехніки, багатофункціональний пристрій та стенди від ГО «Центр муніципального розвитку міста Білозерське» на 159,3 тис. грн., комплекти меблів для їдальні, підставка під пароконвектомат від департаменту освіти і науки для Світлівської ЗОШ на 25,8 тис. грн., внески в рамках реалізації проектів надійшли музичні шумові інструменти та контейнери для зберігання для ІРЦ, вишивальна та швейні машини, меблі, аудіоапаратура, проектор, екран, комп’ютер, ноутбуки та інше на 312,5 тис. грн., інші благодійні внески на суму 26,9 тис. грн.

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) проведені у сумі 8054,2 тис. грн., в тому числі на придбання: обладнання для ДНЗ «Вуглик» - 445,8 тис. грн.; електричних побутових приладів, багаторічних насаджень, опалювальних котлів, насосу, приборів обліку теплової енергії та інше  – 1314,1 тис. грн.; шкільного автобусу, обладнання для їдалень, оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням (за рахунок залишків освітньої субвенції, який склався на початок 2021 року) – 3186,4 тис. грн. Видатки на капітальний ремонт харчоблоку Добропільської ЗОШ №19 (за рахунок субвенції «Спроможна школа для кращих результатів» та співфінансування з місцевого бюджету), склали 3102,2 тис. грн.; розробка ПКД по ремонту туалетної кімнати Білицької ЗОШ №10 – 5,7 тис. грн.

Охорона здоров’я (ТПКВКМБ 2000)

Планові призначення загального фонду з урахуванням змін на рік 7497,2 тис. грн., касові видатки – 7479,1 тис. грн., або 99,8 %.

По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін складають 1624,6 тис. грн., виконання - 100 %. В КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 310 ліжок звичайного стаціонару та 12 ліжок денного стаціонару. Для покриття різниці між оплатою медичних послуг НСЗУ та фактичними витратами лікарні на пологи запланована фінансова підтримка для КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 651,2 тис. грн., кошти використані на оплату праці з нарахуваннями. Для відшкодування витрат за перебування соціально незахищених верств населення на стаціонарному лікуванні запланована фінансова підтримка (зарплата з нарахуваннями на неї) у сумі 380,2 тис. грн., виконання 100 % Запланована фінансова підтримка за фактично надані послуги військово-лікарської комісії у сумі 533,2 тис. грн., виконання 100 %.

По коду 2100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін склали 1094,2 тис. грн. та дорівнюють касовим видаткам, виконання складає 100 %. За рахунок фінансової підтримки з міського бюджету здійснюється медичне обслуговування пільгової категорії населення відповідно до рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 29 березня 2019 року № 150 та надаються стоматологічні послуги в ВЛК військкомату. Також рішеннями Добропільської міської ради № 8/5-15 від 24.02.2021 року та № 8/10-4 від 17.06.2021 року було виділено кошти для оплати теплопостачання 201,2 тис. грн. і на ремонт пандусу 49 тис. грн. Кошти використані в повному обсязі.

По коду 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  планові призначення на рік з урахуванням змін складають 2627,8 тис. грн., касові видатки склали 2609,7 тис. грн., або 99,31 %. Були видані спеціальні суміші у кількості 112 банок 2 дітям, хворим на фенілкетонурію, на суму 283,5 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1508 тис. грн. На забезпечення 290 осіб лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами використано 651,4 тис. грн. Отримані вироби медичного призначення, необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та епідемій коронавірусної хвороби, у сумі 63,1 тис. грн. У звітному періоді оплачені послуги з профілактичних медичних оглядів 148 осіб у сумі 56,7 тис. грн. У поточному періоді відбулися витрати  у сумі 47 тис. грн. на поточний ремонт частини приміщень з улаштуванням засобів доступності осіб з особливими потребами в лікарській амбулаторії сімейного типу № 3 м.Білицьке. 

По коду 2141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» річні планові призначення – 16,8 тис. грн., касові видатки 16,8 тис. грн., або 100 %. Кошти використані на придбання протигрипозної вакцини.

По коду 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення на рік з урахуванням змін дорівнюють касовим видаткам 239,2 тис. грн виконання 100 % а саме:

- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» витрачено 76,5 тис. грн. на забезпечення 874 осіб медикаментами та перев’язувальними матеріалами, на придбання гумових виробів, дезінфікуючих засобів, рентген-плівки, одягу захисного, спирту та медичних матеріалів, а саме шприців, вати, ємностей для збору мокротиння 41,6 тис. грн.; на продуктові набори 35 хворим на туберкульоз у кількості 318 пайків 34,8 тис. грн.

- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» використало 162,7 тис. грн. на закупівлю 1185 комплектів  туберкуліну (1 комплект - 3 дози) для забезпечення 4689 осіб;

По коду 2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» планові призначення на рік – 163 тис. грн., касові видатки 163 тис. грн., або 100 % а саме:

- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» витрачені на закупівлю молочних сумішей «Малятко» для 15 дітей у  сумі 54,35 тис. грн.

- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 108,6 тис. грн. використані на придбання медикаментів, шприців, вати, систем для забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для 621 особи - 32,2 тис. грн., на проведення скринінгових обстежень – 76,4 тис. грн.

По коду 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» планові призначення на звітний період 1494,9 тис. грн, касові видатки –     1494,9 тис. грн., або 100 %. Виконавчим комітетом Добропільської міської ради відшкодування вартості інсуліну проводиться згідно з  наданими рахунками аптеки у повному обсязі. Відшкодування відбулося для 141 дитині та 1422 дорослим.

По коду 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» річні планові призначення з урахуванням змін дорівнюють плановим призначенням на звітну дату і складають 236,6 тис. грн., касові видатки 236,6 тис. грн., або 100 %. Кошти витрачені для закупівлі 2 шт.  слухових апаратів на суму 152,9 тис. грн.,  540 шт. калоприймачів на суму 32,6 тис. грн., 2340 шт. підгузків дорослим на суму 51,1 тис. грн.

Соціальний  захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при затвердженому плані з урахуванням змін по загальному фонду 19456 тис. грн. виконання склало 19450,5 тис. грн. або на 99,97%.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 4145,7 тис. грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 97,4%, енергоносіїв – 0,85%, інших видатків – 1,75%. Забезпечено продуктовими наборами 306 осіб до пам’ятних дат у сумі 49 тис. грн.  По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 309 тис. грн., а саме: надійшла плата за обслуговування одиноко проживаючих громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 30,2 тис. грн., благодійна допомога - 278,8 тис. грн.  від «Німецького товариства «GIZ» (дез. засоби, медичні маски, термометри безконтактні, вимірювач артеріального тиску, засоби реабілітації (інвалідні візки, тростина, милиці, стілець-туалет), комп’ютерна техніка, офісний ноутбук, багатофункціональний пристрій).

На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено 3176,4 тис. грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 88.66%, енергоносіїв – 1,39%, господарські товари, будівельні матеріали, канцелярське приладдя – 5,09%, інших видатків - 4,86%. По спеціальному фонду видатки склали 47,2 тис. грн. - благодійна допомога у вигляді меблів та обладнання для кухні від Громадської організації «Добропільський центр молоді «Добро».

На рік на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по загальному фонду заплановані кошти у розмірі 6418 тис. грн., виконання склало 6418 тис. грн., або 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 79,42%, енергоносії –   6,39 %, харчування –11,5%, інші видатки –2,69%. Витрати на харчування однієї дитини в день склали 69,13 грн. По спеціальному фонду касові видатки склали 220,7 тис. грн., як отримана благодійна допомога а саме: на 133,1 тис. грн. отримані одяг, взуття, миючі засоби, іграшки, господарчі товари, канцелярські товари, пральна машина, крісло-мішок, стіл тенісний;                   на 56 тис. грн. - кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі;     31,6 тис. грн. - велосипеди, батут з сіткою.

Видатки на утримання 7 штатних одиниць міського Центру соціальних служб по загальному фонду заплановані на  рік у сумі   1237,6 тис. грн., виконання склало                         1237,6 тис. грн., або 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 94,79%, енергоносії – 2,06 %, інші видатки – 3,15%. По спеціальному фонду видатки за рахунок надходжень від оренди майна склали 43,2 тис грн. (оплата телекомунікаційних послуг, сертифікатів програмного забезпечення, страхових послуг, виготовлення проектно-кошторисної  документації).

Підтримка міській раді ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 974,6 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями 2-х шт. од., канцелярія, листівки, грамоти, продуктові набори до Дня Перемоги  та Дня людей похилого віку, оздоровлення ветеранів, оплата періодичних видань на 2022 рік ).

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на пільгове медичне обслуговування 49 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –                      117,3 тис. грн.; виплачено компенсаційні виплати 22 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 10,8 тис. грн.; виплачено матеріальну допомогу 70 постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 105 тис. грн., надано матеріальну допомогу  10 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 79 тис. грн., надана щомісячна допомога здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні: одна особа – 0,6 тис. грн., протягом звітного періоду надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг 23 особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на суму 83 тис. грн.

Протягом року за рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на:

- виплату грошової допомоги на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 9 особам на 10 тис. грн.;

- надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян 57 особам на                        32,1 тис. грн.;

– виплату компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 638,9 тис. грн.;

- надання соціальних гарантій 8 фізичним особам, які надають соціальні послуги  – 83,9 тис. грн.;

- матеріальну допомогу 48 учасникам бойових дій в Афганістані на 30 тис. грн.;

- щомісячну стипендію 2 особам, яким виповнилося 100 років, – 12 тис. грн.;

- одноразову грошову матеріальну допомогу 122 громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 41,8 тис. грн.;

- грошову матеріальну допомогу до Дня Соборності 6 особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 12 тис. грн.;

- грошову матеріальну допомогу до Дня Захисника України 4 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО – 8 тис. грн.;

- грошову матеріальну допомогу до Дня Збройних Сил України 6 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО – 6 тис. грн.;

- разову матеріальну допомогу 2 особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 10 тис. грн.;

- одноразову грошову матеріальну допомогу 54 особам з інвалідністю для святкування Міжнародного дня осіб з інвалідністю, що є членами громадської організації осіб з інвалідністю від загального захворювання «Джерело» – 25,9 тис. грн.;

– одноразову грошову матеріальну допомогу 16 особам з інвалідністю по зору до дня Білої тростини – 9,6 тис. грн.;

• поховання 12 безрідних осіб на 42,2 тис. грн;

Виконкомом міської ради надано різного роду матеріальних допомог на суму 88,4 тис. грн.

По коду 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки звітного періоду 1409,3 тис. грн., або 99,9 %. Оздоровлено 94 дитини,  а саме за рахунок коштів місцевого бюджету придбано 50 путівок на суму 688,7 тис. грн. та субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету 720,6 тис. грн. для оздоровлення 44 дітей.

На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 198,3 тис. грн. Було залучено 27 осіб.

По коду 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»» протягом звітного періоду видатків проведено на 443,9 тис. грн., в тому числі: 49,9 тис. грн. – проведення молодіжної акції «Скажи Ні! Covid», 39 тис. грн. – проведення Дня захисту дітей, 196 тис. грн. – проведення Дня молоді, 79,0 тис. грн. - проведення заходів до Нового року, 80 тис. грн. – виготовлення та розміщення біл-бордів, банерів, соціальної реклами.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)

По галузі «Культура і мистецтво» на 2021 рік по загальному фонду заплановані видатки з урахуванням змін  у сумі 19125 тис. грн.,  виконані (каса) на 19122,5 тис. грн.,  або на 99,99%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 86,5%.

 По ТПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок загального фонду на утримання централізованої бібліотечної системи (10 філій) використано 4593,2 тис. грн. Питома вага захищених статей – 96,5%.

По ТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки загального фонду на утримання 2 центрів культури та дозвілля та 3 клубів склали 12054,3 тис. грн. Питома вага захищених статей – 88,8%.

По ТПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії направлено 1597,4 тис. грн., питома вага захищених статей 88,9%.

По ТПКВКМБ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  план з урахуванням змін на рік складає 877,5 тис. грн., виконано 877,5 тис. грн., або 100%. Відповідно до програми економічного і соціального розвитку було проведено 9 заходів та зроблено документацію на 10 об’єктів археологічної спадщини (кургани).

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів від реалізації майна; благодійних внесків, грантів та дарунків і бюджету розвитку.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін складає 1033,5 тис. грн. Фактичне виконання 2021 року (каса) становить 925,1 тис. грн., або 89,5% річних призначень.

Доходи від реалізації майна використані на господарські товари та технічне обслуговування.

Видатки бюджету розвитку в сумі  589,6 тис. грн. спрямовані на придбання: світлових конструкцій та ілюмінації. 

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: книги для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім. Горького та читачів бібліотек; господарські, канцелярські товари; ноутбук; мікшерний пульт та акустичну систему.

Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)

За рахунок коштів бюджету м.Добропілля утримуються: дитячо-юнацька спортивна школа відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, спортивний комплекс м. Добропілля, центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, централізована бухгалтерія та заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста, на проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

По галузі «Фізична культура і спорт» річні планові призначення по загальному фонду з урахуванням змін склали 13623,8 тис. грн.,  виконання (каса) на 100%.

По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку    Добропільської ОТГ на 2021 рік (зі змінами) прийнято участь у 28 всеукраїнських, обласних та місцевих  спортивних  заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 186,2 тис. грн.  Середня вартість одного заходу –  6,6 тис. грн.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з        неолімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку Добропільської ОТГ на 2021 рік (зі змінами) прийнято участь у 15 всеукраїнських, обласних та місцевих  спортивних  заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 118,5 тис. грн.  Середня вартість одного заходу -  7,9 тис. грн.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 5776,1 тис. грн., або 100%  від запланованих, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 96%, енергоносії 0,9%, інші видатки 3,1%. Протягом року прийнято участь у 15 спортивних змаганнях. Середня вартість одного заходу 4,2 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки склали 23,1 тис. грн. Отриман безоплатно від Асоціації футболу Донецької області футбольний інвентар, екіпіровка, спортивне приладдя.

 По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» утримується спортивний комплекс м.Добропілля. Касові видатки склали 5996 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 72,4%, енергоносії 13,7%, інші видатки 13,9%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків, бюджету розвитку. План на рік з урахування змін склав 1056,2 тис. грн., касові видатки – 934,8 тис. грн., в тому числі: 494,2 тис. грн. – заробітна плата з нарахуваннями, 197,9 тис. грн. – енергоносії, 101,7 тис. грн. - інші видатки, 141 тис. грн. – придбання спортивного обладнання та інвентарю в межах бюджету розвитку.

По коду 5045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» по спеціальному фонду в межах бюджету розвитку видатки проведені у сумі 4,5 тис. грн. на коригування проєктно-кошторисної документації та експертизу по об’єкту «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту Добропільської ЗОШ № 19».

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх». Касові видатки на утримання Центру склали 576,9 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 91,8%, енергоносії 1,7%, інші видатки 6,5%.

Спеціальний фонд у сумі 11,6 тис. грн. сформований за рахунок плати за реалізацію майна (реалізація металобрухту) – 4,5 тис. грн., 7,1 тис. грн. - благодійних внесків, грантів та дарунків (кошти від ЦМР м.Добропілля надійшли для оплати конвертації валюти). Касові видатки склали 7,1 тис. грн.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по загальному фонду виконання складає    37,6 тис. грн. Видатки направлені на одноразові виплати переможцям змагань для 50 спортсменів.

По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» утримується 5,25 штатних одиниць централізованої бухгалтерії. Касові видатки склали 932,7 тис. грн., в тому числі 91,2% зарплата з нарахуваннями, енергоносії 1,3%, 7,5% інші видатки.

По спеціальному фонду видатки не проводились.

Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000)

По галузі «Житлово-комунальне господарство» планові призначення загального фонду з урахуванням змін на рік складають 18005,7 тис. грн., виконання  (каса) – 17994,7 тис. грн. або 99,9 %.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду витрачено по загальному фонду 998,9 тис. грн.: на придбання будівельних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді 245 тис. грн., видалення сухостійних дерев 98 тис. грн., ремонт та улаштування тротуарних доріжок 357,4 тис. грн., технічне обстеження фасаду будівлі 75,3 тис. грн., поточний ремонт 203,7 тис. грн., приведення до санітарного стану житлового фонду  - 19,5 тис. грн.

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства виділено і використано 343,6 тис. грн., а саме виконком придбав предмети та матеріали на 48 тис. грн; одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника» витратив 93,9 тис. грн.: на поточний ремонт водопровідних мереж села Красноярське 49 тис. грн., за проект спеціального водокористування 24,9 тис. грн., на проект індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 20 тис. грн.; одержувач бюджетних коштів – Добропільське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» для гідродинамічної очистки самополивного колектора по вулиці Івана Франка, на розробку нормативів питного водопостачання для споживачів витратив 201,8 тис. грн.

На іншу діяльність, пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, витрачено  17 тис. грн. для проведення незалежної оцінки міжквартальних проїздів м-ну Сонячний, виконання 100 % до плану.

За звітний період по загальному фонду на організацію благоустрою населених пунктів витрачено 15421,9 тис. грн. на наступні види робіт:

- зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, придбання матеріалів, світильників, поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення 3840,9 тис. грн;

- утримання та ремонт доріг: поточний ремонт доріг, ремонт тротуарів, ремонт зупинки, нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорних об’єктів,  улаштування з’їздів для маломобільних груп населення, протиожеледні матеріали – 2291,2 тис. грн.

-    на зарплату працівникам з благоустрою, у т.ч. на послуги сторонніх організацій, - 5850,2 тис. грн;

- придбання матеріалів для ремонту та утримання малих архітектурних форм, поточний ремонт елементів благоустрою 150 тис. грн.;

- придбання запчастин та придбання шин для техніки з благоустрою 1064,6 тис. грн.

- придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання робіт з благоустрою   1259,9 тис грн.

- послуги з вивезення відходів несанкціонованих сміттєзвалищ 261,9 тис. грн.;

- оренда підмітально –прибиральної техніки 57,8 тис. грн.

- охорона об’єктів благоустрою 347,3 тис. грн.

- видалення сухостійних та аварійних дерев на об’єктах благоустрою 298,2 тис. грн.

За звітний період проведені капітальні видатки у сумі 733,4 тис. грн., а саме: на придбання газонокосарок - 49,8 тис. грн., засобів примусового зниження швидкості -    83,6 тис. грн. та зупинок  однієї довжиною 7 метрів за 340 тис. грн., двох зупинок на  600 тис. грн.

По ТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» видатки спеціального фонду на 2021 рік заплановані у сумі 1814,8 тис. грн., в тому числі 190,3 тис. грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання житла дітям-сиротам касові видатки склали 180,6 тис. грн. на придбання 1 квартири; 1050 тис. грн. в межах співфінансування з держбюджетом на придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам. Касові видатки                     1050 тис. грн. (придбані 4 квартири: 3х кімнатна - 299 тис. грн; 2х кімнатна – 217,4 тис. грн.; 1-но кімнатна -133,6 тис. грн., 3х кімнатна – 400 тис. грн.)

На придбання житла для багатодітних сімей в міському бюджеті  заплановано 792,1 тис. грн., (в т.ч.: за рахунок коштів міського бюджету – 292,1 тис. грн., обласного бюджету – 500 тис. грн), касові видатки склали 584,2 тис. грн. (в т.ч. з обласного бюджету – 292,1 тис. грн., з міського бюджету – 292,1 тис. грн.). Придбано 2 квартири для багатодітних родин, що знаходились на квартирному обліку.

По ТПКВКМБ 6083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» видатки спеціального фонду на 2021 рік заплановані у сумі 1860,4 тис. грн. використані на 100% .Виплачена компенсація 4 особам

По ТПКВКМБ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на звітний період заплановані видатки загального фонду 1220,1 тис. грн., виконано 1213,2 тис. грн., або 99,4 %. Кошти використані на утримання гуртожитку м.Білицьке, вул. Паркова 6 – 686,6 тис. грн. та поточний ремонт нежитлового приміщення в будинку 23 по вулиці Івана Франка – 339,2 тис. грн., на визначення норм утворення твердих побутових відходів 49,5 тис. грн., та інші видатки, пов’язані з виконанням техумов нежитлового приміщення, оцінкою майна та коригування технічних паспортів на дитячі майданчики – 137,9 тис. грн.

По ТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» по спеціальному фонду за рахунок залишку коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для  проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок  і інвентаризації землі сільськогосподарського призначення заплановано і використано 51,6 тис. грн. Із загальної суми видатків 12,5 тис. грн. – видатки, пов’язані з  підготовкою участі у торгах,  тому будуть повернуті переможцями до бюджету у наступному бюджетному періоді.

По загальному фонду передбачені видатки для оформлення техдокументації із землеустрою в сумі 25 тис. грн., касові видатки склади 24,9 тис. грн.  З них 12,5 тис. грн. видатки  пов’язані з підготовкою  участі у земельних торгах, та будуть повернуті переможцями до бюджету.

По ТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» планові призначення спеціального фонду на рік з урахуванням змін складають 19035,5 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 19034,6 тис. грн. (100%), в тому числі: 4259,2 тис. грн. - виготовлення ПКД та проведення експертизи з реконструкції НВК № 7, НВК «Гімназія- ЗОШ № 1», ДНЗ № 35 «Казка», ДНЗ № 4 «Ластівка», ДНЗ № 34 «Вуглик», будівлі під заклад дошкільної освіти за адресою: м. Добропілля, вул. Незалежності, буд.35; з капітального ремонту НВК № 4, туалетних кімнат будівлі ЦТК, фасаду будівлі ДНЗ № 29 «Джерельце», внутрішніх приміщень та покрівлі  будівлі Світлівської  ЗОШ І-ІІІ ст. с.Світле, з капітального ремонту харчоблоку ЗОШ № 19, їдальні Білицької ЗОШ № 9, з будівництва навчально-тренувального спортивного майданчика з надувним куполом; 2674,9 тис. грн. - капремонт ЦДЮТ, огорожі ДНЗ №29 «Джерельце»; 10000 тис. грн. за рахунок субвенції з облбюджету на соціально-економічний розвиток територій  на реконструкцію ДНЗ № 34 «Вуглик»; 1111,1 тис. грн. - співфінансування субвенції з обласного бюджету на реконструкцію ДНЗ № 34 «Вуглик»; 462,9 тис. грн. – капітальний ремонт туалетних кімнат будівлі ЦТК; 357,2 тис. грн. – коригування ПКД по капітальному ремонту музичної школи № 1; 49,6 тис. грн. – технічне обстеження по капремонту ДМШ № 1; 83,1 тис. грн. – капітальний ремонт музичної школи № 2 в частині пожежної сигналізації; 36,6 тис. грн. – експертиза по капітальному ремонту музичної школи № 1.

По ТПКВКМБ 7322 «Будівництво¹ медичних установ та закладів» річні планові призначення з урахуванням змін дорівнюють касовим видаткам та складають 149,6 тис. грн. Кошти витрачені на проходження комплексної експертної перевірки проекту будівництва по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень Центру первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні Молодіжному, 6А в місті Добропіллі, Донецької області», ремонтні роботи в подальшому будуть проводитися в рамках проекту «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)» у сумі 53,6 тис. грн., на послуги з технічного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень Центру первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні Молодіжному, 6А в місті Добропіллі, Донецької області» у сумі                70 тис. грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії № 1 за адресою: м. Добропілля, м-н Молодіжний, 6а" у сумі                  26 тис. грн.

По ТПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» видатки спеціального фонду на рік з урахуванням змін складають 943,3 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 943,3 тис. грн., в тому числі: 923,4 тис. грн. – капітальний ремонт палацу спорту м.Білицьке, 19,9 тис. грн. - експертиза проєкту «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, буд. 22 м. Добропілля».

По ТПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки спеціального фонду складають 18321,4 тис. грн., в тому числі використано: КП «ДМТ» 17462,6 тис. грн. на капітальний ремонт дороги по Івана Франка, технагляд, авторський нагляд та коригування проекту; КП «ДСЕЗ» 84,9 тис. грн. на реконструкцію нежитлової будівлі під центр суспільної та ділової активності по вул. Першотравнева, 65 м.Добропілля; 60 тис. грн. - виготовлення ПКД та техобстеження будівлі по вулиці Театральна, 8; виконкомом 604,2 тис. грн. - капітальний ремонт приміщень; 109,7 тис. грн. - виготовлення ПКД та експертизи по реконструкції зовнішнього освітлення сіл Новий Донбас і Копані.

По ТПКВКМБ 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 2642,9 тис. грн. на співфінансування проекту по реконструкції ДНЗ №34 «Вуглик». Касові видатки проведені у повному обсязі.

По ТПКВКМБ 7366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» план на рік з урахуванням змін складає  14942,8 тис. грн., в тому числі: 14866,5 тис .грн. – субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України,  76,3 тис. грн. - кошти міського бюджету (в тому числі: 18,7 тис. грн. – авторський нагляд по капітальному ремонту музичної школи № 2 м. Білицьке, 8,6 тис. грн. – авторський нагляд по капітальному ремонту будівлі басейну, 49 тис. грн. – технагляд по капітальному ремонту Світлівської ЗОШ І-ІІІ ст. с.Світле).  Касові видатки склали                  10937,3 тис. грн., в тому числі 10874,8 тис. грн. – субвенція з держбюджету, в тому числі: капітальний ремонт музичної школи № 2 – 6815,9 тис. грн., капітальний ремонт будівлі плавального басейну – 1619,2 тис. грн., капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Світлівської ЗОШ – 2439,7 тис. грн..

По ТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано на рік 35,7 тис. грн., в тому числі 10,6 тис. грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення та 25,1 тис. грн. - оплата послуг із складання цифрових карт розвідних, освоєних або прогнозованих родовищ та перспективних ділянок корисних копалин, у т.ч. підземних вод для резервного питного або господарсько-питного водопостачання та ділянок енергетичних та неенергетичних мінеральних ресурсів. Касові видатки склали 35,7 тис. грн.

По ТПКВКМБ 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по загальному фонду у звітному періоді заплановано 22,4 тис. грн. відповідно до Програми  стимулювання створення нових робочих місць суб’єктами мікропідприємництва, малого і середнього підприємництва в Добропільській територіальній громаді на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням ради від 24.02.2021 року № 8/5-9. Касові видатки склали                        22,4 тис. грн., укладено договори з трьома суб’єктами малого підприємництва. 

По ТПКВКМБ 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» план на рік з урахуванням змін по загальному фонду складає 1973,1 тис. грн., виконання – 1972,6 тис. грн. (100% річних призначень). Надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на відшкодування різниці в тарифі для перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом, із загальної суми  використано  на заробітну плату працівникам (47,7%), придбання палива, запчастин та проведення поточного ремонту (52,3%).

По ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» план на рік уточнено за рахунок залишку, отриманого з сільських рад, і складає 53,9 тис. грн., кошти заплановані на утримання доріг для КП «Добропільський міський транспорт». Касові видатки склали     53,8 тис. грн. - придбана фарба для розмітки доріг.

По ТПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» для оплати членських внесків до Асоціації міст України в загальному фонді бюджету передбачено  44,9 тис. грн., касові видатки  скали 44,9 тис. грн., або 100%.

По  ТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»  план спеціального фонду на рік з урахуванням змін складає 233,9 тис. грн. (в тому числі  за рахунок залишку коштів спеціального фонду на початок року   46,2 тис. грн), виділено  комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на встановлення на дорогах стробоскопів, придбання вапна (матеріал для благоустрою), нанесення дорожньої розмітки, поточного ремонту тротуарних доріжок, придбання протиожеледних матеріалів. Касові видатки  скали 233,9 тис. грн. -  100 % плану.

По ТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» заплановані видатки загального фонду з урахуванням змін  в сумі 124 тис. грн. на виготовлення техдокументації на майно комунальної власності, оплату судового збору з виявлення набуття права власності на майно. Касові видатки склали 123 тис. грн. (99% уточнених річних призначень) - виготовлена технічна документація на майно та оплачений судовий збір у справі з набуття права комунальної власності на майно.

По ТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» для виконання заходів з територіальної оборони, участі в навчаннях річний план з урахуванням змін складає 49 тис. грн. Касові видатки склали 100%. Організовано харчування при проведенні заходів з територіальної оборони.

По ТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» спеціального фонду план на рік було скориговано відповідно до зміни заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Добропільської  міської територіальної громади на 2021 рік (затверджена рішенням Добропільської міської ради від 24 березня    2021 року № 8/6-8) та у зв’язку із ліквідацією виконавця заходів - КП «Добропільський відділ капітального будівництва». Уточнений план на рік - 540 тис. грн. Касові видатки склали  200 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного  режиму санітарного стану річки Бик.

По ТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін  складає 1201,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок направлення залишку коштів на початок року 198 тис. грн). Касові видатки склали 723,7 тис. грн. (або 60,2% плану), в тому числі за напрямами використання -  будівництво майданчиків під контейнери для збирання побутових відходів (одержувач бюджетних коштів – КП «Служба єдиного замовника»)- 426,4 тис. грн. що склало 47,2% від плану; ліквідація звалищ неупорядкованого складування відходів -                  297,3 тис. грн. (100% від плану).

По ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» план спеціального фонду звітного періоду з урахуванням змін 2982,1 тис. грн.      (в тому числі 1612,5 тис. грн.- направлений залишок коштів на початок року). Напрямки використання – придбання контейнерів для збору побутових відходів, моніторинг охорони навколишнього природного середовища, роботи з інвентаризації джерел забруднення, заходи з озеленення населених пунктів громади, розроблення інженерно-геологічних та гідрологічних досліджень, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів. Касові видатки  склали 2938,6 тис. грн., або 98,5% плану. Придбано 339 контейнерів для збору  побутових відходів на суму 1042,9 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку на початок року 612,5 тис. грн.), встановлено урни  в парку відпочинку м.Білицьке. Проведені  заходи  з озеленення на 1802,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів на початок року 1 млн.грн.): придбані саджанці дерев та квітів. Виготовлена поліграфічна продукція та проведено моніторинг навколишнього природного середовища на 43,2 тис. грн.

По ТПКВКМБ  8600 «Обслуговування місцевого боргу» в загальному фонді заплановані на рік видатки на обслуговування місцевого боргу по зовнішньому запозиченню в сумі 341,7 тис. грн., касові видатки склали 339,3 тис. грн. - проведено  3 платежі по сплаті відсотків по ставці 17% річних.

По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  по загальному та спеціальному фондам передбачена субвенція на співфінансування з обласним бюджетом, в тому числі:

- 36,1 тис. грн. по загальному фонду на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом  та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти, на централізоване придбання ноутбуків для педагогічних працівників. Касові видатки проведені на 100%. Комп’ютерна техніка в кількості 6 штук отримана відділом освіти Добропільської міської ради   від Департаменту освіти і науки Донецької ОДА;

- 402 тис. грн. по загальному фонду на співфінансування проєктів («Переробка зерна «Даровита» та виробництво гранульованого комбікорму», «Цех з пошиття стильного спецодягу для промисловості та медицини», «Виробництво та продаж пиломатеріалів») по 3 суб'єктах малого і середнього підприємництва, що визнані переможцями конкурсного відбору . Касові видатки склали 100%.

- 96 тис. грн. по спеціальному фонду на  централізоване придбання Добропільській міській територіальній громаді двох мультифункціональних майданчиків. Касові видатки проведені на 100% -96 тис. грн. Майданчики  в кількості 2 штук отримані відділом освіти Добропільської міської ради від Донецького обласного центру фізичного здоров’я населення  «Спорт для всіх»  і встановлені біля ЗОШ № 19 та ЗОШ № 10.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість загального фонду                  Добропільської МТГ відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01 січня 2022 року зменшилась у порівнянні з початком року на 48,6 тис. грн. і складає 114,7 тис. грн.:

- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання у  2022 році   періодичних видань у сумі 29 тис. грн.:

- по коду 0160 КЕКВ 2210 – 3,9 тис. грн.;

- по коду 1141 КЕКВ 2210 – 7,6 тис. грн.;

- по коду 4081 КЕКВ 2210 – 11,6 тис. грн.;

- по коду 5063 КЕКВ 2210 – 5,9 тис. грн.;

- заборгованість по коду 3242 КЕКВ 2730 в сумі 85,7 тис. грн. (прострочена)  виникла внаслідок приховування фактів позбавлення батьківського піклування, отриманих доходів, смерті отримувача державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (рішення суду про утримання  боргу від 14 січня 2013 року № 2-а/227/5/2013 та 09 листопада 2018 року № 227/4663/18);

Кредиторська та дебіторська заборгованості по видаткам спеціального фонду станом на 01 січня 2022 року відсутні, вона зменшилась на 8251 тис. грн. у порівнянні з початком року.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01 січня 2022 року у порівнянні з початком року зменшилась на 26 тис. грн. і складає 238 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- по коду 0150 – 0,6 тис. грн. виникли внаслідок перерахування реєстраційного внеску при проведенні аукціону на оренду приміщення;

- по коду 1010 – 190,9 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- по коду 1021 – 28,1 тис. грн.. - батьківська плата за дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах

- по коду 1080 – 18,4 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренда музичних інструментів.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01 січня   2022 року в порівнянні з початком року зменшилась на 130 тис. грн. і складає 75,4 тис. грн.:

- по коду  0150 – 46,3 тис. грн. (в тому числі 2,4 тис. грн. – заборгованість внаслідок несплаченої орендної плати орендарями приміщень та 43,9 тис. грн. – передана    від виконкому Білицької міської ради);

- по коду 1010 – 27,8 тис. грн. – поточна заборгованість по батьківській платі за утримання дітей у дошкільних закладах;

- по коду 1021 – 1,3 тис. грн. – поточна заборгованість по батьківській платі за утримання дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах.

Фінансування

У січні-лютому 2021 року були розміщенні тимчасово вільні грошові кошти в сумі  5000 тис. грн. загального фонду на депозитному рахунку в АТ «Укрексімбанк» та 5000 тис. грн. спеціального фонду на депозитному рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк». Кошти з депозитних рахунків повернуто в повному обсязі 17 грудня 2021 року.     

Станом на 01 січня 2022 року у звіті  про виконання місцевих бюджетів за 2021 рік у формі IV. «Фінансування бюджету» по коду 208300 «Інші розрахунки» відображено кошти, що виникли як різниця між субвенціями, дотаціями по доходах та субвенціями по видатках:

- по загальному фонду сума 26489,7 тис. грн. (7773,2 + 1860,4 + 1175,6 + 934,8 + 1670,7 + 12018,2 + 1494,9) - 9770 = (41040400 + 41050900 + 41051000 + 41051200 +  41051400 + 41053900 + 41055500) – 438,1;

- по спеціальному фонду сума (-5,7) тис. грн. (90,3 - 96) = 41053900 - 9770.

Кредитування

У 2021 році кредити, позички з бюджету Добропільської МТГ не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів» станом на 01 січня 2022 року по             бюджету Добропільської МТГ значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01 січня 2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

Станом на 01 січня 2022 року у звіті  про виконання місцевих бюджетів за 2021 рік у формі IV. «Фінансування бюджету» по коду 401102 «Середньострокові зобов’язання» відображено кошти, отримані впродовж IV кварталу від АТ «Укрексімбанк» відповідно до кредитного договору від 22 грудня 2020 року № 20-72KN0007 в сумі 17257403,35 грн. на капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці Івана Франка міста Добропілля.

Міжбюджетні трансферти

У 2021 році  до державного бюджету були повернуті невикористані кошти субвенцій:

- по КБКД  41032700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 113045,18 грн. у зв’язку з економією коштів після процедури відкритих торгів на проведення капітального ремонту харчоблоку загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 19;

- по КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 50,93 грн. у зв’язку з економією фонду заробітної плати;

- по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 14050,60 грн.: у зв’язку з економією коштів після проведення процедури відкритих торгів - 3400,50 грн. та зміною форми навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 10650,10 грн.;

- по КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 5197,92 грн. у зв’язку зі зміною порядку фінансування заходів з відшкодування витрат на придбання медикаментів.

VIІІ. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

На звітну дату кількість виконавчих органів - 18.

Станом на 01.01.2022 штатна чисельність апарату управління у порівнянні з початком року зменшилася на 4 штатні одиниці  та склала 184 шт. од. З 01.04.2021 скорочена чисельність в УСЗН на 7 шт.од. (рішення Добропільської міської ради від 20.01.2021                   № 8/4-6). З 01.05.2021 року введено 3 штатні одиниці: 1 шт.од. провідного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян., 1 шт.од. головного спеціаліста відділу обліку та звітності, 1шт.од. начальника сектору з питань інноваційної політики (рішення Добропільської міської ради від 21.04.2021 № 8/7-9). Із 184 штатних одиниць 106 шт. од. виконавчого комітету та виконавчих органів ради, 49 од. управління соціального захисту населення, 2 од. відділу культури і туризму, 15 од. фінансового управління, 9 од. відділу освіти та 3 од. відділу у справах сім’ї, молоді та спорту .Фактично зайнято 174 посади, вакантні 10.

По закладам освіти по загальному та спеціальному фондах штатна чисельність на 01.01.2022 року становить 1797 шт.од. У порівнянні з початком року чисельність збільшилась на 26,5 шт.од., в тому числі: зменшилась на 4,25 шт.од. педагогічних ставок,  збільшилась на 6,75 шт.од. педагогічних працівників, 4 ставки спеціалістів та 20 шт.од. МОП. Зміни відбулися у зв’язку із перепрофілюванням груп в інклюзивні та внесенням змін до мережі по закладам загальної середньої освіти. На звітну дату 6,5 шт.од. - вакантні посади (2,5 шт.од. в Інклюзивно-ресурсному центрі; 0,5 шт.од. в господарській групі; 3 шт.од. в централізованій бухгалтерії; 0,5 шт.од. робітника з обслуговування в музичній школі №1 міста Добропілля) та 59 шт.од. сезонних працівників.

Соціальний захист. По коду 3032 спостерігається зменшення контингенту на кінець періоду в зв’язку зі смертністю та відмовою людей від послуг стаціонарного телефону.

По коду 3160 кількість отримувачів послуг та середній розмір виплати по категоріям  менше за нормативний в зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про соціальні послуги», якими передбачено новий порядок  нарахування виплат. Виплати проводились згідно з ПКМУ                 від 23.09.2020 року № 859

То територіальному центру соціального обслуговування середня кількість штатних посад 40,5 (од.). Протягом звітного року надано 1380 соціальних послуг.

Чисельність працівників у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Добропільської міської ради станом на 01.01.2022 року становить 37 ставок. Відносно                2021 року без змін.

В Центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю на звітну дату зараховано 98 осіб з інвалідністю, з яких пройшло реабілітацію 53 особи.

По Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (3121) кількість осіб яким надано соціальні послуги 1755 особам, з них учасників групових заходів 263 особи.

По закладам культури за рахунок запланованих у 2021 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (10 філій), 2 центри культури та дозвілля,3 клуби, централізована бухгалтерія.

В результаті проведення адміністративно-територіальної реформи фактична чисельність по галузі станом на 01.01.2021 року становила 114 шт.од. Станом на 01.01.2022 року фактична чисельність складає 132 шт.од.

Відповідно до наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 року № 767/0/16-11 "Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури" введено 1 штатну одиницю інженера-електроніка в ЦКД м.Добропілля та 1 шт.од. робітника з комплексного обслуговування  до ЦКД м.Білицьке.

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269 "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку" введено 1 ставку бухгалтера.

Штатна чисельність на кінець року становить 138 од.

На звітну дату  в закладах культури вакантні 6 посад.

По закладам фізичної культури за рахунок запланованих коштів у 2021 році утримуються дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний комплекс м.Добропілля, КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх», централізована бухгалтерія.

В результаті проведення адміністративно-територіальної реформи фактична чисельність станом на 01.01.2021 року становила 73,5 шт.од. Станом на 01.01.2022 року фактична чисельність становить 81,5 шт.од.

Протягом року введено 7,5 шт.од., в тому числі: 1ст. завгоспа, 4 ст. сторожа, 1 ст. прибиральника територій, 0,5 ст. прибиральника службових приміщень, 1 ст. фахівця.

Штатна чисельність на кінець року складає 84 од.

На звітну дату в закладах фізкультури вакантні 2,5 ст.

ІХ. Інша інформація

За звітний період фінансовим управління Добропільської міської ради проведено 29 перевірок, обсяг перевірених асигнувань склав 420,1 млн. грн., або 88,4% кошторисних призначень з урахуванням внесених змін на 2021 рік.

Сума встановлених порушень склала 168,5 тис. грн.

Основними порушеннями,  виявленими у ході перевірок, є:

- невірний код планування доходів спеціального фонду на суму 0,2 тис. грн;

зайво заплановані видатки по ТПКВКМБ 1142 « Інші програми і заходи у сфері освіти»  (КЕКВ 2730 «Стипендії») на суму 168,3 тис. грн.

Порушення усунуті.

Начальник фінансового управління

Добропільської міської ради                                                                    Олена КРАВЧУК