ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м. ДОБРОПІЛЛЯ ЗА 2017 РІК

Written on 13 February 2018.

І. Загальна характеристика виконання бюджету

До зведеного бюджету міста Добропілля входять 4 бюджети: 1 – міста обласного значення Добропілля, 2 – міст районного значення Білицьке і Білозерське, 1 – селища Новодонецьке.

До зведеного бюджету м. Добропілля за 2017 рік надійшло 556247,2 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду - 504066,1 тис. грн., що становить 100,8% уточнених планових призначень, до спеціального фонду – 52181,1 тис. грн. або 100,1%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 99,6%. В порівнянні з 2016 роком надходження трансфертів збільшилися на 10,6%. Доходна частина бюджету виконана всіма радами.

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках без міжбюджетних трансфертів становить 519901,1 тис. грн. (або 98,3% річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду – 432062,5 тис. грн. (98,6%), спеціальному – 91218 тис. грн.  (96,1%). У порівнянні з минулим роком сума видатків збільшилася на 7,9% або на 38,2 млн. грн..

ІІ. Показники економічного розвитку територій

100% виробництва промислової продукції міста забезпечують підприємства вугільної промисловості, які є основними бюджетоутворюючими підприємствами.

Вуглевидобувна галузь міста Добропілля представлена 6 шахтами: ТДВ «Шахта «Білозерська» та 5, що входять до складу ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». За 2017 рік шахтами міста видобуто 2772,7 тис. т вугілля, що складає до 2016 року – 120,7%.

За 10 місяців 2017 року загальний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав 3350,9 млн. грн., що на 65,8% більше, ніж у 2016 році.

Підприємствами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2017 рік було реалізовано товарів на суму 392,9 млн. грн., що у порівнянні з минулим роком менше на 0,6%. На одного мешканця міста реалізовано товарів широкого вжитку на суму 6,5 тис. грн.

За 2017 рік споживачам міста було реалізовано послуг на суму 138,7 млн. грн. До попереднього року реалізацію послуг збільшено на 44,9%.

Згідно статистичних даних заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року складає 1302 тис. грн.

Станом на 01.10.2017 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 33,2% і склала 7679 грн.

ІІІ. Доходи

До зведеного бюджету м. Добропілля за 2017 рік надійшло 269709,6 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів (без міжбюджетних трансфертів), у тому числі до загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 217793,6 тис. грн., що становить 102,5% уточнених планових призначень, до спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 51916 тис. грн. або 100,1%. По міжбюджетним трансфертам загального фонду виконання плану поточного року склало 99,6%.

Протягом 2017 року на депозитних рахунках банків розміщувалися тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста в сумі 25000 тис. грн.

Кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів у 2017 році не залучалися.

Згідно рішень Добропільської міської ради та рад нижчого рівня, прийнятих  у 2015 році та змінами до них, з метою збереження дії пункту 3 статті 12 розділу 5 Закону України від 03.07.1992 року №2535-XII «Про плату за землю» в частині надання пільг, який втратив чинність, надано пільги з податку на майно в частині плати за землю 11 бюджетним установам міста та органам місцевого самоврядування на загальну суму 153,8 тис. грн., так як бюджетні установи належать до неприбуткових.

 Загальний фонд

Доходи загального фонду за 2017 рік склали 217793,6 тис. грн., що до плану на рік становить 102,5%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (81%). По податку на доходи фізичних осіб надійшло 176522,8 тис. грн. при плані 172657,4 тис. грн., виконання плану склало 102,2% або більше на 3865,4 тис. грн. за рахунок збільшення надходжень по бюджетоутворюючим підприємствам, а саме по: ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 10,5% або на 7760 тис. грн., ТДВ «Шахта Білозерська» на 13,4% або на 1988,7 тис. грн., ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» на 37,9% або на 1030,1 тис. грн., ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» на 31,1% або на 720,3 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло податку на доходи фізичних осіб на 1,5% менше, або на 2759,7 тис. грн. за рахунок припинення з квітня 2017 року сплати до бюджету ПДФО платниками, які тимчасово були перереєстровані в Добропільській об’єднаній державній податковій інспекції ( ПАТ «ДТЕК шахта Комсомолець Донбасу» на 33393,2 тис. грн., ТОВ «Моспінське вугільне переробне підприємство» на 1681,6 тис. грн..) з території, що непідконтрольна Україні.

Податок на майно в частині плати за землю є одним із основних джерел надходжень до бюджету. За 2017 рік надійшло 9175,7 тис. грн. при плані 8949,5 тис. грн., виконання плану склало 102,5%. В порівнянні з минулим роком надходження плати за землю збільшилися на 13,8%, або на 1115 тис. грн. за рахунок коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі, який становив на 01 січня 2017 року 1,06 та погашенням недоїмки в сумі 43,6 тис. грн. (фізичні особи – 28 тис .грн., гаражно-будівельний кооператив – 14,1 тис. грн., ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» - 1,1 тис. грн., ТДВ «Шахта Білозерська» - 0,4 тис. грн.).

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2017 рік надійшло 504,1 тис. грн. при плані 463,8 тис. грн., виконання плану склало 108,7% або більше на 40,3 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 2,1 рази, або на 268,9 тис. грн. у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017 року у 2,3 рази (ЗУ від 20.12.2016 року №1791).  

По податку на прибуток надходження склали 210,2 тис. грн., або 102,9% річного плану за рахунок більшої сплати податку КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 65,1 тис. грн., КП «Білозерськсервіс» на 21,3 тис. грн., КП «Білицькеспецсервіс» на 4,9 тис. грн., КП «Добропільська служба єдиного замовника» на 2,6 тис. грн. та КП «Добропільський міський транспорт» на 1,6 тис. грн.

За 2017 рік надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів на загальну суму 8940,7 тис. грн. при річному плані 8739,2 тис. грн., або виконання плану склало 102,3%. На виконання постанови КМУ від 20.09.2017 №726 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р.№96» зарахована із загального фонду державного бюджету компенсація в сумі 5,2 тис. грн.

Надійшло єдиного податку 16150,2 тис. грн. при плані 15571,9 тис. грн., виконання склало103,7% річного плану або на 578,3 тис. грн. більше. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 37,4% або на 4392,6 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2017 року у 2,3 рази (ЗУ від 20.12.2016 року №1791) для платників другої групи, збільшенням кількості платників на 66 фізичних осіб, в тому числі з найбільшими сумами сплати по наступним платникам: Костенко О.М. – 291,5 тис. грн., Антощенко А.В. – 255,8 тис. грн., Антонів П.В. – 252,2 тис. грн., Соловйов В.О. – 228,1 тис. грн., Гусєва О.В. – 210,8 тис. грн., Пархоменко А.О. – 206 тис. грн., Герасименко С.О. – 202,6 тис. грн., Билбас О.М. – 201,6 тис. грн.

За 2017 рік надійшло частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 88,4 тис. грн. при плані 87,5 тис. грн., виконання склало 101% або на 0,9 тис. грн. більше плану. Перевиконання планових показників пояснюється збільшенням сплати до бюджету КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 29,2 тис. грн.

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» надійшло 14,2 тис. грн. при плані 3,7 тис. грн., перевиконання плану у 3,8 рази або на 10,5 тис. грн. склалося за рахунок сплати штрафу у сумі 9,6 тис. грн., накладеного Департаментом праці м.Покровськ на ФОП Серветник Л.П. за порушення трудового законодавства. Кошти надійшли 22 грудня поточного року.

По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 111,9 тис. грн. при плані 111 тис. грн., виконання склало 100,8% або на 0,9 тис. грн. більше плану. Надійшли кошти від 8 порушників законодавства (Дворяк Л.Ф., Ямрозюк Т.І., Коваль І.А., Титов В.М., Андрєєва А.В., Осмятченко О.С., Желєзнова О.О. та Анфіногенов О.Г.).

Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 2017 рік надійшли в сумі 4052,2 тис. грн.

Надійшло за 2017 рік адміністративного збору за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в сумі 75,8 тис. грн. при плані 69,8 тис. грн. Виконання плану склало 108,6% або на 6 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 5% або на 4 тис. грн. за рахунок зменшення кількості зареєстрованих юридичних осіб на 27 одиниць.

За 2017 рік надійшло інших адміністративних послуг у сумі 582,9 тис. грн. при плані на рік 511,8 тис. грн., виконання склало 113,9% або на 71,1 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,9 рази або на 281,8 тис. грн. за рахунок зарахування збору за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів (ЗУ від 14.07.2016 №1474-VIII).

По коду 22080400 „Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності” надходження склали 1129,3 тис. грн. при плані 1038,6 тис. грн., або 108,7% затвердженого плану на рік. Збільшення надходжень на 8,7% або на 90,7 тис. грн. пояснюється погашенням кредиторської заборгованості за 2016 рік в сумі 13 тис. грн. ТОВ «ДТЕК Донецькобленерго», сплачені авансові внески за 2018 рік в сумі 13 тис. грн. ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та збільшенням кількості платників на 4 одиниці з загальною сумою сплати 43,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 32,3% або на 275,8 тис. грн. за рахунок відновлення у 2017 році дії норми статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в частині індексації орендної плати. Має місце недоїмка.

           По коду 24060300 «Інші надходження» в бюджет надійшло 121,7 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 73,4 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 45,7 тис. грн.(платники ФОП Сасс Л.П., Цибульська О.В., Вальт О.О., Питовий Є.А., ТОВ «АТБ Маркет») та за актами держфінінспекції – 2,6 тис. грн.

За 2017 рік надійшло коштів від реалізації безхазяйного майна у сумі 1 тис. грн., або менше в порівнянні з минулим роком на 33,3% або 0,5 тис. грн. з причини того, що на території м.Добропілля безхазяйного майна виявлено менше, ніж у 2016 році.    

По міжбюджетних трансфертах загального фонду планові показники виконані на 99,6%. По субвенціям з державного бюджету річний уточнений план виконано на 100%.

Протягом року збільшені планові призначення по субвенціям з державного бюджету на суму 21331,2 тис. грн., в тому числі на:  

- 1660 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам , тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу (41030600);

- 11859,3 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (41030800);

- 532,8 тис. грн. - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (41031000);

- 3910,8 тис. грн. – медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (41034200);

- 1125,8 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (41033600);

- 2443,9 тис. грн. – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (41035400).

 Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету м.Добропілля за 2017 рік надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 51916 тис. грн., до минулого року надходження зменшилися на 17,8% або на 11280,9 тис. грн. за рахунок меншої суми власних надходжень та надходжень до цільового фонду м.Добропілля.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду (95,5%) є власні надходження бюджетних установ. Доходи склали 49843,1 тис. грн., або 100% уточнених річних планових призначень.

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 1824 тис. грн. (104,8 уточнених річних призначень). Збільшення екологічного податку в порівнянні з минулим роком на 15,6% пояснюється застосуванням у 2017 році пунктів 12-16 розділу I ЗУ від 20.12.2016 року №1791-VIII, яким збільшені на 12% ставки цього податку.

До бюджету розвитку надійшло 218,7 тис. грн., з них: надходження коштів від продажу землі – 37,1 тис. грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 0,1 тис. грн. та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 181,5 тис. грн.

Рішеннями Білицької міської ради №6/44-2 від 15.11.2013 та Добропільської міської ради від 18.06.2008 №5/34-38 затверджені Положення про цільовий фонд. За 2017 рік до цільового фонду надійшло коштів у сумі 30,2 тис. грн.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.01.2018 склався в сумі  624,4 тис. грн., що більше, ніж на початок року на 32,1%, або на 151,9 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 96,7 тис. грн., єдиному податку – 159,6 тис. грн., платі за землю – 218,2 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,6 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям – 125,7 тис. грн. та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн.

Станом на 1 січня заборгованість по орендній платі за комунальне майно зменшилася в порівнянні з заборгованістю на початок року на 32,1 тис. грн. і складає 151 тис. грн., з них 146,7 тис. грн. – заборгованість, яка виникла у 2008-2014 роках (ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» – 129,3 тис. грн., СПД Лаунбраун – 9,9 тис. грн., ФОП Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., ФОП Горенков Е.В. – 0,8 тис. грн.). Однак, по ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 по справі №905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені. 

ІV. Видатки та заборгованість

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках без міжбюджетних трансфертів становить 519901,1 тис. грн. (або 98,3% річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду – 432062,5 тис. грн. (98,6%), спеціальному – 91218 тис. грн.  (96,1%). У порівнянні з минулим роком сума видатків збільшилася на 7,9% або на 38,2 млн. грн..

Всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.

Планові показники виконані по фінансуванню видатків:

-         на утримання установ соціально-культурної сфери на 97,7%,

-         на соціальне забезпечення – 99,7%,

-         на утримання органів місцевого самоврядування – 99,7%,

-         на житлово-комунальне господарство – 99,5%,

-         на інші видатки (КФК 6300, 6600, 7200, 7300, 7400,7800) – 98,8%.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 263143,5 тис. грн. (питома вага – 60,9%), на соціальний захист – 124645,2тис. грн. (28,8%), на утримання органів місцевого самоврядування – 26815,6 тис. грн. (6,2%), на видатки житлово-комунального господарства – 15334,3 тис. грн. (3,6 %), на інші видатки – 2123,9 тис. грн.(0,5 %).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 55,6%, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1,1 %, на продукти харчування – 1,7 %, на енергоносії – 4,6%, на соціальне забезпечення – 30,2%. Видатки на утримання закладів культури, фізкультури і спорту зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку із прийняттям до комунальної власності декількох галузевих об’єктів.

Спеціальний фонд виконано на 96,1% до затверджених на рік показників з урахуванням змін. Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 38994,3 тис. грн. (93,5% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі 1954,3 тис. грн. (98,2%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 50069,4 тис. грн., або 98,2% до затверджених річних призначень з урахуванням змін.

КТКВКБМС 0170"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад", 0180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"

На утримання органів місцевого самоврядування на 2017 рік по загальному фонду заплановано 19055,3 тис. грн. План з урахуванням змін на рік складає 26884,8 тис. грн. Загальна сума змін відповідно до рішень рад становить 7829,5 тис. грн. за рахунок вільного залишку, внесення змін до доходів бюджету, зменшення обсягу видатків на інші функції бюджету, інших джерел (субвенції з обласного бюджету на капремонт нежитлових приміщень під Центр надання адміністративних послуг і його оснащення).

Виконання становить 26815,6 тис. грн., або 99,7% планових призначень , в тому числі кошти субвенції з обласного бюджету на капремонт нежитлових приміщень під Центр надання адміністративних послуг і його оснащення використані у сумі 566,4 тис.грн. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 81,3%, енергоносії – 2,9%, інші поточні видатки – 15,8%. Планові призначення на оплату праці освоєні на 99,9% (21788,5 тис. грн.).

На балансі органів місцевого самоврядування перебувають 15 автомобілів та 2 орендується. Касові видатки на утримання транспорту становлять 1279,9 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями – 562,1 тис. грн. (питома вага 43,9%), утримання транспортних засобів – 717,8 тис. грн.

Видатки на виконання державних програм по КТКВКБМС 0170, 0180 не планувались та не проводились.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не надходила.

Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін – 9054,7 тис. грн., виконання становить 8724,4 тис. грн. або 96,4% планових призначень.

За власними надходженнями спеціальний фонд сформований від послуг РАЦСу, здачі в оренду приміщень, основних засобів, від реалізації майна. На звітну дату касові видатки становлять 340,5 тис. грн., або 77% плану на рік. За рахунок залишків коштів на суму 30,4 тис. грн. придбані сканер, багатофункціональний пристрій, кондиціонери, будівельні матеріали, оплачені послуги встановлення та тех. обслуговування кондиціонерів.

Доходи від послуг РАЦСу у сумі 17,2 тис. грн. спрямовані на КЕКВ 2210 – 16,5 тис.грн. - придбання канцтоварів, бланків, паперу, журналів реєстрації та госптоварів, на КЕКВ 2240 – 0,7 тис. грн. – на ремонт та заправку картриджів.

Доходи від оренди у сумі 291,1 тис.грн. спрямовані на: КЕКВ 2210 – 222,1 тис.грн. придбання канцтоварів, штампів, стендів, бланків, паперу, госптоварів, запчастин та автотоварів, палива, прапорів та флагштоку, комп’ютерної техніки, комплектуючих до комп’ютерної техніки, LED-панелей, фасадного освітлення, меблів, будівельних матеріалів; на КЕКВ 2240 – 53,2 тис.грн. - ремонт та заправку картриджів, страхування цивільно-громадської відповідальності, підтримку програмного забезпечення, послуги інтернету, веб-хостінгу, ремонт автомобіля, публікації в газеті, обслуговування теплолічильника, оплату послуг з встановлення та тех. обслуговування кондиціонерів, підключення до електромереж, КЕКВ 2800 – 15,8 тис.грн. – на сплату податку на землю.

Доходи від реалізації майна – 1,8 тис. грн. (дрантя та деревина) передані відділу освіти, оплачена реєстрація автомобіля.

Майно, яке здається в оренду:

-     Добропільською міською радою – кабінети адмінбудинку;

-     Білицькою міською радою – службові приміщення, 2 сміттєвози, вантажна газель, основні засоби, пасажирський мікроавтобус, трактор, бульдозер;

-     Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;

- Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, ліктьовий підйомник, екскаватор-навантажувач.

Благодійні внески, гранти та дарунки за звітний період надійшли в звітному періоді у сумі 2567,2 тис. грн. – від Добропільської міської ради виконкомам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної ради, відділу освіти, фінансовому управлінню передані автомобілі, шини та легкосплавні диски.

На звітний період за рахунок бюджету розвитку заплановані видатки капітального характеру у сумі 6045,5 тис. грн., виконання склало 5816,8 тис.грн. або 96,2%, в тому числі субвенція з обласного бюджету на капремонт нежитлових приміщень під Центр надання адміністративних послуг і його оснащення – 5463,8 тис.грн. Кошти витрачені на придбання меблів, сейфів, комп’ютерної техніки, обладнання, стендів; коригування проектно-кошторисної документації по Центру надання адміністративних послуг, капітальний ремонт та технагляд приміщення ЦНАПу, капітальний ремонт даху адмінбудівлі. 

Освіта (ТКВКБМС 1000)

На 2017 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 165387 тис. грн., план з урахуванням змін склав 166031,5 тис.грн. Касові видатки склали 162181,1 тис. грн., або 97,7% плану з урахуванням змін. Протягом звітного періоду вносилися зміни до плану: збільшено за рахунок внесення змін до доходів, та за рахунок вільного залишку на 1274,6 тис.грн. (в т.ч. залишку освітньої субвенції на початок року 232,8 тис.грн.); за рахунок надходження трансфертів з державного бюджету на 1878,6 тис.грн.; стабілізаційної дотації на 631,7 тис.грн., трансфертів з обласного бюджету на 247 тис.грн., зменшено і направлено на інші функції 3387,4 тис.грн.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на 2017 рік складає 63328,9 тис.грн., фактично надійшло 63328,9 тис.грн., використання (каса) склало 59610,8 тис.грн., або 94,1%. Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами при плані 2443,9 тис.грн. надійшла у повному обсязі, використання (каса) склало 2443,9 тис.грн., або 100%.

Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 14016,1 тис. грн. Вартісні показники становлять:

- по дитячим дошкільним закладам 19,28 грн. при запланованих 19,26 грн.;

- загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 6,59 грн. при плані 7 грн.,  

- пільгової категорії учнів – 8,24 грн., планувалося по 8,76 грн.,

- школі-інтернату – 34,22 грн. при плані 36,02 грн. за 1 діто-день.

- в пришкільних таборах – 20,32 грн. при запланованих 21,50 грн.

Зменшенню вартості харчування в загальноосвітніх закладах сприяло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» при запланованих видатках у сумі 1281,8 тис. грн. витрачено 1281,8 тис.грн., або 100%.

По коду 1220 «Інші освітні програми» видатки склали 296,9 тис.грн. На виконання програми «Кадри охорони здоров’я» витрачено 19,1 тис.грн. на навчання 1 студента; на виплату стипендій обдарованим дітям 50,4 тис.грн.; транспортні послуги на перевезення дітей пільгової категорії в оздоровчий табір міста Святогірськ 44,7 тис.грн., придбання подарунків обдарованим дітям 178,3 тис.грн., інші витрати (відрядження), пов’язані з проведенням шкільних олімпіад 4,4 тис.грн.

Відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», було виплачено одноразову допомогу 20 дітям даної категорії (20чол.*1810 грн.), видатки склали 36,2 тис.грн.

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 33744,1 тис. грн. (4386,5 тис.грн. - залишок освітньої субвенції). Касове виконання – 97,3% до річного плану.

Проведені видатки бюджету розвитку на суму 13644,2 тис.грн.: придбані предметні кабінети, акустична система і комплекти мультимедійного обладнання (за рахунок залишку освітньої субвенції) – 4386,5 тис.грн., обладнання і предмети довгострокового користування (насоси, холодильники, телевізори, комп’ютер, електричні побутові прилади, картинг, та інше) – 1078,1 тис.грн.; проведені капітальні ремонти (спортивного майданчику, футбольного поля, системи опалення, системи електропостачання (за рахунок субвенції з обласного бюджету -890 тис.грн.), каналізаційної системи, туалетних кімнат, тротуарної доріжки, м’якої покрівлі, заміна вікон та інше), виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, всього на 6333,3 тис.грн.; видатки на капітальне будівництво (спортивного майданчика, основи міні футбольного поля, майданчика для вуличних тренажерів, пішохідних доріжок) – 956,4 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету 300 тис.грн.).

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: будівельні матеріали, дитячо-ігрове обладнання, спортивне обладнання, гігієнічні набори, гардини, пилосос, шкільна дошка, принтери, література, шкільні підручники, паливо, матеріали для ремонту електропостачання, сценічні костюми, прийнято на баланс майно по об’єкту соціальної інфраструктури – дитячого оздоровчого центру «Донець» та інше, всього на 11681,2 тис.грн.

2000 Охорона здоров’я

Планові призначення з урахуванням змін загального фонду склали 80030,5 тис.грн., Касові видатки по галузі – 78309,7 тис.грн., або 97,8 %.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на 2017 рік складає 52830,8 тис. грн., фактично надійшло 52830,8 тис.грн., використання (каса) склало 52575,9 тис. грн., або 99,5%. Субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань при плані 1125,8 тис.грн. надійшла у повному обсязі, використання (каса) склало 1124,1 тис.грн., або 99,8%. Субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет використана на 85,0% (805,5 тис. грн.) при плані 947,0 тис, грн. Субвенції з Добропільського району та Шахівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню району надійшли у розмірі 5770,2 тис. грн. та 1408,6 тис грн. відповідно, касове виконання склало 4682 тис. грн. (81,1%) та 1408,6 тис. грн.(100%). Медична субвенція з державного бюджету, передбачена розпорядженням КМУ від 15.11.2017 №823-р «Про розподіл нерозподілених видатків медичної субвенції для території Донецької та Луганської областей», надійшла від обласного бюджету у розмірі 555 тис.грн. – касове виконання - 433 тис.грн., з бюджету Добропільського району 20,7 тис. грн. (невикористана в зв’язку із надходженням її в кінці грудня). Частина медичної субвенції передана як міжбюджетні трансферти Мирноградській міській раді у розмірі 85,6 тис. грн..

Виконання по програмних заходах склалось наступним чином: по коду 2211 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» - придбані 415 доз протигрипозної вакцини на 61,9 тис. грн., по коду 2212 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» придбані туберкулін, медикаменти та вироби медичного призначення (дезінфікуючі засоби, рукавички, пробірки, контейнери, рентгеноплівка, тощо) на 265,8 тис. грн.; по коду 2213 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» видатки склали 272,8 тис. грн. (медикаменти для лікування опортуністичних інфекцій, засоби індивідуального захисту, тощо). Заплановані кошти на високовартісні медикаменти у сумі 179,6 тис. грн. використані на 100%.

По коду “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) становлять 3259,5 тис.грн. Виконання склало 3258,7 тис.грн. або 100 % до плану з урахуванням змін.

При ліжковому фонді у 310 ліжок норма на медикаменти стаціонару запланована у сумі 11,66 грн., ветеранські – 65 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня стаціонару склала 16,78 грн., ветеранського ліжка – 39,37 грн. Виконання плану ліжко-дня в стаціонарі склало 99,6%.

При ліжковому фонді у 145 денних ліжок норма на медикаменти запланована по 1 грн. Фактична вартість одного ліжко-дня склала 2,43 грн. Виконання ліжко-дня по денному стаціонару склало 105,5%.

Амбулаторні відвідування в лікарні виконані на 92%, фактична вартість амбулаторного відвідування склала 3,58 грн. Стоматологічні відвідування заплановані по 3,64 грн., фактична вартість – 4,95 грн. Виконання по стоматологічним відвідуванням склало 136 %.

По коду “Продукти харчування” річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) заплановані у сумі 880 тис.грн. Касові видатки склали 100 %. Видатки на 1 ліжко-день, враховуючи 3-х разове харчування, у звичайному стаціонарі заплановані по 4,06 грн., факт – 6,67 грн. (використані залишки продуктів харчування). Ветеранські ліжка заплановані по 55 грн., факт – 52,09 грн. Харчування заплановано по 36 грн., факт – 36 грн. (714 чол.). Спеціальним харчуванням забезпечені 2 дітей хворих на фенілкетонурію – 115,7 тис. грн., молочними сумішами забезпечено 27 дітей до 1 року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями на 62,9 тис. грн., надані продуктові набори 333 хворим на туберкульоз, в т.ч. 60 мешканцям Добропільського району. Для забезпечення хворих препаратами постійного вживання та пацієнтів, хворих на орфанні (рідкісні) захворювання медичними препаратами використано – 179,6 тис.грн.

По коду «Інші виплати населенню» річні призначення складають 2861,7 тис.грн.,. Касові видатки складають 2718,4 тис.грн., або 95% до плану на рік. За звітний період 920

громадян пільгової категорії отримали медикаменти за рецептами лікарів; безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 29 громадян пільгової категорії. По безкоштовних рецептах за звітний період видатки складають 684,2 тис.грн.

По спеціальному фонду заплановані доходи та видатки від надання платних послуг установами охорони здоров’я, оренди майна та від реалізації майна в сумі 4054,6 тис.грн. Станом на звітну дату надійшло доходів на суму 3528,1 тис.грн. Касові видатки складають 3819,9 тис.грн. За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, коштів для виконання цільових заходів проведено видатків на 2588,7 тис.грн.

В межах бюджету розвитку на 2017 рік заплановані видатки у сумі 2012,5 тис.грн на проведення капітальних ремонтів та придбання обладнання у закладах охорони здоров’я. Виконання склало 100%.

Касові видатки на проведення капітальних ремонтів склали 1944,3 тис. грн.. Проведено капітальні ремонти даху амбулаторії №1, будівлі поліклініки амбулаторії № 3, будівлі головного корпусу амбулаторії № 4, будівлі поліклініки амбулаторії № 3 (утеплення фасадів), внутрішніх приміщень та оздоблювання фасадів амбулаторії №5, замінено вікна амбулаторії №1. Придбано обладнання: електрокардіограф, опромінювачі, ноутбук на загальну вартість 67,6 тис. грн..  

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” при затвердженому плані з урахуванням змін по загальному фонду 125080,1 тис.грн. бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 124645,2 тис.грн. або на 99,7%. В загальній сумі видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні пільги та субсидії для населення, складають 115755,1 тис.грн. або 92,9 %.

В межах субвенції з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг видатки проведені на суму 45045,2 тис.грн., що складає 100% до плану з урахуванням змін. В загальній сумі видатків 14947,7 тис.грн. проведені централізованим способом (33,2%), 30097,5 тис.грн. – грошовими коштами (66,8%).

Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного року проведені на суму 1141,9 тис.грн., або на 100% до плану з урахуванням змін.

Коштів на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за 2017 рік надійшло 69568 тис.грн., що складає 100% плану з урахуванням змін.

За рахунок субвенції з обласного бюджету надавались пільги з оплати житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям до 16 років (ТПКВКМБ 3190). Протягом 2017 року послуги надані 35 пільговикам на суму 59,4 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету протягом року надавались пільги з послуг зв’язку 24 інвалідам по зору, видатки склали 14,1 тис.грн.

Протягом звітного періоду за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки:

–        оплачено пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3,9 тис.грн.;

–        надано пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 59,2 тис.грн.;

–        проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 480 тис.грн.;

–        виплачено щомісячну стипендію особі, якій виповнилося 100 років – 0,7 тис.грн.;

–        надано разову матеріальну допомогу до річниці громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 18,1 тис.грн.;

–        виплачено разову матеріальну допомогу для інвалідів, що є членами громадської організації інвалідів «Джерело» – 6 тис.грн.;

–        забезпечено виплату грошової матеріальної допомоги інваліду АТО – 5 тис.грн.;

–        надано разову матеріальну допомогу для інвалідів по зору – 8 тис.грн.;

–        21 учаснику бойових дій в Афганістані виплачена матеріальна допомога на суму 16,3 тис.грн.;

–        надано соціальних послуг на суму 186,4 тис.грн.;

–        проведено поховання 7 безрідних осіб;

–        надано різного роду матеріальних допомог на суму 39,2 тис.грн.

Підтримка міським радам ветеранів (ТПКВКМБ 3202) склала 354,1 тис.грн. – на утримання 4-х працівників організацій, канцелярські товари, вітальні листівки, підписку на періодичні видання для контингенту, матеріальну допомогу та харчові набори до святкових дат, оздоровлення ветеранів.

Протягом 2017 року була надана фінансова підтримка Добропільському міському відділенню УСВЖН на суму 8,7 тис.грн. (оплата теплопостачання, матеріальна допомога для контингенту, вітальні листівки, канцтовари).

На організацію та проведення громадських робіт у 2017 році витрачено 109,6 тис.грн., з них 54,8 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості, 54,8 тис.грн – кошти управління соціального захисту населення на оплату дольової участі у організації громадських робіт з інформування населення про надання житлових субсидій за спрощеною процедурою. Протягом року до громадських робіт було залучено 32 особи.

По ТПКВКМБ 3141 протягом звітного періоду видатків проведено на 163,4 тис.грн.: з них придбання сувенірів та призів для проведення заходів з виконання молодіжних програм – 133,4 тис.грн., розміщення інформації соціальної спрямованості – 30 тис.грн.

По ТПКВКМБ 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки складають 333,7 тис.грн. За рахунок часткового відшкодування вартості путівок закладам з оздоровлення та відпочинку дітей з обласного та місцевого бюджету придбана 81 путівка для дітей, що виховуються в сім’ях з дітьми; за рахунок коштів місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій придбано 25 путівок.

На утримання територіального центру по загальному фонду витрачено 1922,5 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає – 95,8%, енергоносіїв – 1,0 %, інших видатків – 3,2 %. План з урахуванням змін по видатках спеціального фонду складає 9,7 тис.грн., касові видатки складають 9,7 тис.грн. - надійшли доходи за обслуговування одиноких пенсіонерів протягом року.

На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів по ТПКВКМБ 3105 витрачено 1280,3 тис.грн. або 100% від річного плану з урахуванням змін. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями по центру становить – 87,4%, енергоносіїв – 1,7%, інших видатків – 10,9%. Протягом року реабілітацію пройшли 66 дітей з інвалідністю та 22 дитини з групи ризику. План з урахуванням змін по видатках спеціального фонду складає 3,1 тис.грн. Касові видатки складають 3,1 тис.грн. За рахунок благодійних внесків отримано новорічні подарунки для дітей на суму 2,6 тис.грн., бензин – 0,5 тис.грн.

По ТПКВКМБ 3111 „Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах” при планових показниках з урахуванням змін загального фонду в 3227,7 тис.грн. касові видатки склали 3227,7 тис.грн., або 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 76,1%, енергоносії – 5,5 %, харчування 14%, інші видатки – 4,4%. Витрати на харчування однієї дитини в день склали – 44,22 грн. Планові призначення спеціального фонду складають 51,5 тис.грн., касові – 51,5 тис.грн. Протягом звітного періоду за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків було придбано одяг, взуття, миючі засоби, засоби гігієни, велосипед, ваги електронні, телевізор, кондитерські набори та продукти харчування. За рахунок коштів на виконання окремих доручень було придбано продукти харчування (1,0 тис. грн.), за рахунок надходжень від реалізації металобрухту придбані будівельні матеріали (3,8 тис.грн.).

По ТПКВКМБ 3131 „Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” річні планові призначення з урахуванням змін загального фонду становлять 623,2 тис. грн., виконання складає 100% плану. Видатки на захищені статті складають 595,3 тис. грн. або 95,5%.

Доходи від отриманих спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги в сумі 316,8 тис. грн. використані на збільшення первісної вартості основних засобів- автомобіля, від надання в оренду якого отримано 10,9 тис.грн.

4000 Культура і мистецтво

По галузі „Культура і мистецтво” на 2017 рік по загальному фонду заплановані видатки з урахуванням змін у сумі 18653,6 тис.грн., виконані (каса) на 18653,6 тис.грн., або на 100%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 85%.

По ТПКВКМБ 4060 „Бібліотеки” за рахунок загального фонду на утримання централізованої бібліотечної системи (6 філій) використано 2898,1 тис.грн. Питома вага захищених статей – 93%.

По ТПКВКМБ 4090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» касові видатки загального фонду на утримання 2 центрів культури та дозвілля склали 5421,2 тис.грн. Питома вага захищених статей – 70%.

За рахунок субвенції з обласного бюджету на відкриття молодіжних центрів у сумі 582,6 тис.грн. придбано комп’ютерну та оргтехніку, побутову техніку, меблі, ігрове обладнання, кондиціонери та інше.

По ТПКВКМБ 4100 „Школи естетичного виховання дітей” видатки загального фонду на утримання 3 музичних шкіл склали 9470,8 тис.грн. Питома вага захищених статей – 92,8%.

В межах ТПКВКМБ 4200 „Інші культурно-освітні заклади та заходи” на утримання централізованої бухгалтерії направлено 717,9 тис. грн., питома вага захищених статей 82%.

По ТПКВКМБ 4030 „Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи” план з урахуванням змін на рік складає 145,5 тис.грн., виконано на 100%. Згідно програми економічного і соціального розвитку було проведено 11 заходів державного значення.

Спеціальний фонд сформований за рахунок батьківської плати за навчання; коштів, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень (відповідно до договору з Центром муніципального розвитку щодо утримання об’єктів, що прийняті в комунальну власність міської ради); передачі в оренду приміщень; доходів від здачі у прокат музичних інструментів; коштів від реалізації майна; благодійних внесків, грантів та дарунків і бюджету розвитку.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін складає 9240,8 тис. грн. Фактичне виконання 2017 року (каса) становить 9228,1 тис.грн., або 99,9% річних призначень.

Батьківська плата за навчання спрямована на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 361,3 тис.грн.

Доходи від здачі у прокат музичних інструментів у 2017 році не використовувались. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду становить 4611,50 грн.

Доходи від реалізації майна використані на господарські товари.

Видатки бюджету розвитку в сумі 2108,2 тис.грн. спрямовані на: виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту частини приміщення ЦБС, ПКД по капітальному ремонту Палацу культури ім.. Т.Г. Шевченко м.Білицьке та Центру культури та дозвілля м.Білозерське; поповнення бібліотечного фонду та підписку на періодичні видання; придбання музичної апаратури та інструментів, комп’ютерної техніки та комплектуючих, проекторів, механізму та одежі для сцени, тепло лічильників, спортивного та ігрового обладнання.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: книги для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім. Горького та читачів бібліотек; основні засоби, меблі та інше згідно рішень Добропільської міської ради № 7/22-29, № 7/22-30 від 15.02.2017 року; скейт парк згідно рішення Добропільської міської ради № 7/34-22 від 23.09.2016 року; пуфи, біндер, дошку, відеокамеру, проектор, фотокамеру та ін. від приватних осіб; майно (транспортний засіб, вікна та матеріали, послуги по ремонту, послуги по обладнанню вузла обліку, принтер, музичну апаратуру, ноутбук) від ГО «Центр муніципального розвитку».

5000 Фізкультура і спорт

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та видатки на проведення спортивних заходів з олімпійських та не олімпійських видів спорту.

По галузі „Фізична культура і спорт” річні планові призначення по загальному фонду з урахуванням змін склали 4002,1 тис.грн., виконання (каса) 3999,1 тис.грн., або на 99,9%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 67,4%, енергоносії 10,4%, інші видатки 22,2%.    

По ТПКВКМБ 5011 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” згідно програми економічного і соціального розвитку м.Добропілля на 2017 рік (зі змінами) прийнято участь у 54 всеукраїнських, обласних та місцевих спортивних заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 136,3 тис.грн. Середня вартість одного заходу - 2,5 тис.грн.

По ТПКВКМБ 5012 „Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту” згідно програми економічного і соціального розвитку м.Добропілля на 2017 рік (зі змінами) прийнято участь у 9 всеукраїнських, обласних та місцевих спортивних заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 12 тис.грн. Середня вартість одного заходу - 1,3 тис.грн.

По ТПКВКМБ 5031 „Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл” видатки склали 953,1 тис.грн., або 99,86% від запланованих, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 84,8%, енергоносії 2%, інші видатки 13,2%.

По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін склав 279,1 тис.грн. Виконання - 100%. В межах бюджету розвитку на 199,6 тис.грн. придбано спортивний інвентар. За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано спортивний інвентар та телевізор на суму 79,1 тис.грн. Оприбутковано лишки матеріалів по результатам щорічної інвентаризації на суму 0,4 тис.грн.

По ТПКВКМБ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по загальному фонду план з урахуванням змін складає 120,4 тис.грн. Касові видатки 120,4 тис.грн. Видатки у сумі 42,4 тис.грн. направлені на виплату стипендій провідним та перспективним спортсменам міста, а саме: 5 стипендій * 200грн.* 12 міс.; 3 стипендії*400грн.*12 міс.; 3стипендії*400грн.*5міс.; 4 одноразових виплати *200грн.; 7 виплат*300грн., 6 виплат*500грн., 3 виплати*1000грн., одна виплата 1097грн. 78тис.грн – фінансова підтримка на утримання об’єктів спорту одержувачу бюджетних коштів КП «Білицький міський парк культури та відпочинку».

По спеціальному фонду план з урахуванням змін склав 2852,7 тис.грн. Касові видатки - 2770,4 тис.грн.

За рахунок бюджету розвитку здійснювалось співфінансування проекту «Капітальний ремонт Палацу спорту, плавального басейну за адресою: Донецька область, смт.Новодонецьке, вул..Спортивна, б.2» з державним фондом регіонального розвитку на суму 982,2 тис.грн.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано основні засоби (згідно рішення від 01.06.2017 року «Про передачу будівель з балансу КП «Новодонецьксервіс» на баланс Новодонецької селищної ради» прийнято будівлю палацу спорту), від ГО «Центр муніципального розвитку» - вікна, матеріали, спортивний інвентар на загальну суму 1788,2 тис.грн.

По ТПКВКМБ 5061 „Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа „Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, основним видом діяльності якого є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Касові видатки на утримання Центру за рік склали 2777,3 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 68%, енергоносії 14,3%, інші видатки 17,7%. Частково поновлено матеріально-технічну базу, в тому числі по спортивному інвентарю на загальну суму 444,4 тис.грн., а саме придбані футбольні ворота, футболки, манішки, скакалки, м’ячі (футбольні, баскетбольні, волейбольні), форми (футбольні, баскетбольні, волейбольні, боксерські), електролічильник, багатофункціональні пристрої та інше.

Спеціальний фонд сформований за рахунок бюджету розвитку, доходів, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів та благодійних внесків, грантів та дарунків. План на рік з урахуванням змін складає 4220,2 тис.грн. Касові видатки проведені на загальну суму 4220,2 тис.грн., в тому числі по цільових заходах на суму 389,8 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями, придбання теплолічильників – 42 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт палацу спорту м.Білозерське та плавального басейну м.Добропілля – 530,7 тис.грн., прийняття на баланс від відділу освіти Добропільської міської ради об’єкту соціальної інфраструктури – «Школа робочої молоді» - 791,4 тис.грн., прийняття на баланс від КП «Добропільський відділ капітального будівництва» об’єкту «Футбольне поле» - 1396,7 тис.грн., згідно рішення Добропільської міської ради від 22.12.2017 року №7/36-43 прийнято тренажерне обладнання для спортивних майданчиків на суму 1069,6 тис.грн.

Житлово – комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» видатки загального фонду на рік з урахуванням змін склали 15379,1 тис. грн., виконання – 15334,3 тис. грн. або 99,7% до плану. Виконання видаткової частини склалось наступним чином:

По коду 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» виконання планових призначень на 2017 рік становлять 100% - 826,8 тис. Придбані матеріали для ремонту житлового фонду, надана фінансова підтримка двом комунальним підприємствам, видалені аварійні дерева на прибудинкових територіях, придбані контейнери для збору твердих побутових відходів, проведена інвентаризація дитячих майданчиків, технічна інвентаризація дахів житлових будинків, виготовлені сертифікати улаштування шатрової покрівлі.

По коду 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» план виконаний на 100% (181,4 тис. грн.). Придбані кільця (плити перекриття) колодязів, люки, дощоприймачі, труби на 151,4 тис.грн.. Надана фінансова підтримка Добропільському ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» на придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж у сумі 30 тис.грн.

По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» заплановано з урахуванням змін на рік – 14370,8 тис. грн. Виконано робіт з благоустрою на суму 14326,1 тис. грн. або 99,7%.

За звітний період виконані наступні види робіт з благоустрою:

-     зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, зарплата робітникам, підключення, утримання та ремонт ліній, технічне обслуговування, придбання ламп, світильників, частин до світильників та освітлювального обладнання, інших матеріалів, тех. перевірка електролічильників, демонтаж опор – 3577 тис. грн.;

-     прибирання сміття, зарплата двірникам, придбання урн, інструментів – 588,4 тис. грн.;

-     поточний ремонт та утримання доріг, тротуарів – 2141,8 тис. грн.;

-     заходи з озеленення – 1262,3 тис. грн.;

-     утримання парку – 50,3 тис. грн.;

-     утримання світлофорів та малих архітектурних споруд, заміна дорожніх знаків, коригування схеми дорожнього руху – 139,3 тис. грн.;

- топографо-геодезична зйомка с.Новодонецьке – 316,6 тис.грн.

- фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на утримання та поточний ремонт доріг, зарплату працівникам з благоустрою, ремонт зупинок, ремонт тротуарної доріжки, придбання запчастин та паливо-мастильних матеріалів, протиожеледних матеріалів, інвентарю, гранотсіву, спецодягу робітникам, бордюрного каменю, розрівнювання не вимощених вулиць, заходи з озеленення – 5783,3 тис. грн.;

- фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» на оплату праці двірникам, утримання об’єктів міського парку, полігону, кладовища, на придбання контейнерів для збору ТПВ, фарбування малих архітектурних форм – 467,1 тис. грн.

За спеціальним фондом в межах бюджету розвитку та відповідно до програмних заходів план з урахуванням змін на рік склав 8383,1 тис. грн., касові видатки – 7650 тис. грн., що складає 91,3% планових призначень.

По коду 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» планові призначення звітного періоду становлять 118,2 тис. грн., виконання 100%, – надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» для розробки проекту капітального ремонту гуртожитка.

По коду 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» заплановані 3414,3 тис. грн., надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника», кошти використані в повному обсязі.

По коду 6022 «Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків» заплановано на рік 1786,6 тис. грн., касові видатки склали 1786,6 тис. грн., надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» у сумі 1595 тис.грн., на суму 191,6 тис.грн. надана фінансова підтримка ОСББ сел.Новодонецьке.

По коду 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» річний план складає 35,9 тис.грн., кошти використані на придбання насосу та станції управління насосами.

По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» річні планові призначення становлять 2968,2 тис. грн., виконання склало 2235,2 тис. грн. або 75,3%. Придбані саджанці, предмети довгострокового користування для забезпечення благоустрою міст (стела, в’їзний знак, ковані вироби, лави, газонокосарки, альтанки), оплачені коригування проекту по капремонту вуличного освітлення смт. Водянське, експертиза проекту по капремонту тротуарного покриття, коригування проектно-кошторисної документації та експертиза проекту по капремонту доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза проекту по реконструкції спортивного майданчика, в тому числі в межах співфінансування з державним бюджетом. Надана фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на придбання зупинок, капітальний ремонт автопідйомника, заміну бордюрного каменю у сумі 1563,8 тис. грн.

По коду 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» заплановані та виконані роботи з капітального ремонту гуртожитків на суму 60 тис. грн., які знаходяться на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника».

В межах власних надходжень (гранти та дарунки) по коду 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» Білицькій міській раді передано майно від ГО «Центр муніципального розвитку м.Добропілля» на суму 550,6 тис.грн. – вікна, матеріали, теплолічильники, термоманоментр, послуги по обладнанню вузла обліку. По коду 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» згідно з рішенням Новодонецької селищної ради від 21.09.2017 №7/33-9 прийнято майно – пожежні гідранти від виконкому Добропільської міської ради на суму 24,6 тис. грн. По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на баланс виконкому Добропільської міської ради оприбутковане майно на суму 3074,9 тис.грн.: дорожні світильники - 198 тис. грн., об’єкт зовнішнього освітлення алеї - 1163,2 тис. грн., система відеоспостереження - 634,8 тис. грн., об’єкт зовнішнього освітлення вул. Залізнична - 1038,3 тис. грн., дорожні знаки – 40,6 тис.грн. Відповідно до рішення Новодонецької селищної ради від 20.04.2017 №7/25-2 на баланс прийнято майно – бітум, лежачі поліцейські, екскаватор-навантажувач, всього на суму 1605,8 тис. грн. Виконкомом Білицької міської ради отримано майно на суму 3252,8 тис. грн. – екскаватор-навантажувач, бульдозер, КАМАЗ-самоскид, зупинка,електролічильник, матеріали.

ТПКВКМБ 7212 «Підтримка періодичних видань (газет та журналів)»

По загальному фонду на фінансову підтримку редакції газети “Новий шлях” (код ЄДРПОУ 02472246) на поліграфію (друк) газети по загальному фонду заплановано з урахуванням змін 30 тис. грн., виконання (каса) склало 30 тис.грн., або 100%.

Видатки по спеціальному фонду не планувались та не проводились.

По ТПКВКМБ 6310 „Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території” за спеціальним фондом план на рік з урахуванням змін складає 1327,9 тис. грн. (бюджет розвитку). Касові видатки 1324,9 тис.грн.

Видатки направлені на будівництво дитячих спортивних майданчиків (622,2 тис.грн.); завершення будівництва скейт парку, в тому числі ПКД (39,2 тис.грн.); будівництво та реконструкцію ліній зовнішнього освітлення, в тому числі ПКД (496,3 тис.грн.); завершення будівництва футбольного поля, в тому числі ПКД (108,9 тис.грн.); реконструкція світлофорних об’єктів (50 тис.грн.); будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям та огородженням, в т.ч. ПКД (8,3 тис.грн.).

Не використані планові призначення через зменшення вартості робіт.

По ТПКВКМБ 6324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» видатки з урахуванням змін на рік за спеціальним фондом складають 1222,5 тис.грн., в тому числі 735 тис.грн. субвенція з обласного бюджету. Касові видатки склали 975 тис.грн., в тому числі 487,5 тис.грн. субвенція з обласного бюджету. Придбано 6 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

По ТПКВКМБ 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

видатки загального фонду на рік з урахуванням змін становлять 138,5 тис.грн. Касові видатки склали 138,5 тис.грн., в тому числі: проведення топографо-геодезичних робіт по вулицях і площах 44,2 тис.грн.; проведення топографо-геодезичних зйомок для ПКД по реконструкції та капітальним ремонтам доріг, тротуарів та між квартальних проїздів 71,3 тис.грн.; розробка схем та проектних рішень вул..Луганська 23 тис.грн.

По коду 6800 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» по загальному фонду річні планові призначення складають 1159,2 тис. грн., виконання – 1159,2 тис. грн. або 100%. Надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на заробітну плату працівникам, придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, ремонт коробки перемикання автобусу в сумі 1156,4 тис. грн., придбано скраплений газ для пасажирської газелі, оплачені послуги оцінки вартості газелі на суму 2,8 тис. грн.

Землеустрій (ТКВКБМС 7310)

У загальному фонді бюджету видатки у сумі 22,4 тис.грн. заплановані на оплату електронного документу про результати нормативно - грошової оцінки земель м.Добропілля. Виконання склало 100%.

ТПКВКМБ 7410 «Заходи з енергозбереження»

По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів план з урахуванням змін на рік – 503,2 тис.грн., в тому числі 139,1 тис.грн. субвенція з обласного бюджету на часткове відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами, в рамках Регіональної програми з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016-2018 роки. Касові видатки склали 477,9 тис.грн., в тому числі 139,1 тис.грн. субвенція з обласного бюджету.

ТПКВКМБ 7420 „Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій”

По загальному фонду передбачено на рік з урахуванням змін 33,1 тис.грн. Касові видатки склали 33,1 тис.грн., в тому числі 3,1 тис.грн. використані на абонплату за користування точками радіотрансляційного оповіщення в межах заходів цивільного захисту населення та 30 тис.грн. – на придбання матеріалів в межах програмних заходів.

По спеціальному фонду, в межах бюджету розвитку, заплановані видатки у сумі 529,4 тис.грн. Виконання склало 100%. Кошти використані на програмні заходи.

По коду 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» при річному плані 213,4 тис. грн., видатки проведені на суму 213,4 тис. грн. – оплачені послуги з інженерно-геологічного обстеження вулиць, що граничать з зоною провалля.

По коду 8120 «Реверсна дотація» перерахована реверсна дотація у сумі 26714,3 тис. (100% плану поточного періоду).

По коду 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» по загальному фонду надана субвенція Добропільській об’єднаній державній податковій інспекції для проведення капітального ремонту та облаштування вбиральні для відвідувачів ЦОП на 140 тис. грн.; в спеціальному фонді відображена субвенція надана 19 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області для придбання і встановлення промислових секційних воріт у сумі 200 тис. грн.

По коду 8390 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановані та використані в повному обсязі кошти у сумі 85,6 тис. грн. на лікування мешканців Добропільщини в урологічному та отоларингологічному відділеннях. м.Мирноград.

По коду 8600 «Інші видатки» планові призначення на звітний період складають 13,6 тис. грн., виконання – 13,6 тис. грн., кошти використані на виготовлення технічної документації об’єктів комунальної власності та сплату судових зборів.

По коду 8700 «Інші додаткові дотації» запланована додаткова дотація бюджетам м. Білицьке, м. Білозерське, сел. Новодонецьке на утримання дитячих дошкільних закладів у розмірі 24310,3 тис. грн., кошти використані в повному обсязі.

По коду 8800 «Інші субвенції» планові призначення по загальному фонду становлять 5321,7 тис.грн., виконання – 5237,7 тис.грн. (98,4% плану). Заплановані субвенції Білозерській, Білицькій міським та Новодонецькій селищній радам на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку міст та селищ з благоустрою, житлово-комунального господарства, відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, ОСББ для впровадження енергозберігаючих заходів, утримання об’єктів культури і спорту, що прийняті до комунальної власності, придбання житла для окремих категорій населення в обсязі 3795,9 тис. грн., виконання – 3711,9 тис. грн. Бюджету міста Мирноград на лікування мешканців Добропільщини в урологічному і отоларингологічному відділеннях Мирноградської центральної міської лікарні перераховані 380 тис. грн. Обласному бюджету на виготовлення посвідчень пільговій групі населення перерахована субвенція в розмірі 7,2 тис. грн; для забезпечення співфінансування дольової участі в обласній програмі підтримки малого та середнього бізнесу «Український донецький куркуль» переможцям конкурсу заплановані та перераховані 1138,6 тис. грн. По спеціальному фонду планові призначення складають 4226,9 тис.грн., касові видатки склали 3179,4 тис. грн., що становить 75,2% плану, – перераховані 85,1 тис. грн. Білицькою міською радою (сума задвоюється у звіті) як співфінансування обласному бюджету на виконання робіт по проектам «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт. Водянське (Білицька міська рада) м.Добропілля, за адресою смт. Водянське, м.Добропілля, Донецька обл.», «Реконструкція зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт. Водянське (Білицька міська рада) м.Добропілля, за адресою смт. Водянське, м.Добропілля, Донецька обл.». Добропільською міською радою по виконаному об’єкту «Капітальний ремонт дороги пр.-т Перемоги, вул.Залізнична, вул..Першотравнева м.Добропілля. Коригування кошторисної частини». перераховані як співфінансування обласному бюджету 3009,3 тис. грн.

По коду 9130 “Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища” річні планові призначення складають 417 тис. грн., видатки проведені в повному обсязі, виконання складає 100%: по КЕКВ 2240 – оплачені послуги з вивезення несанкціонованих звалищ, розробки проекту екологічної програми управління твердими побутовими відходами м. Білицьке.

По коду 9140 “Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища” при плані на рік 1541,9 тис. грн. касові видатки склали 1530,2 тис. грн., або 99,2%, - придбані саджанці квітів та дерев, газонна трава, конюшина, контейнери для збору ТПВ, проведені заходи з озеленення. Надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» у сумі 763 тис. грн., використані 762 тис. грн. – придбані контейнери для збору побутових відходів.

По коду 9180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у спеціальному фонді річні планові призначення складають 30,4 тис. грн., виконання – 7,1 тис.грн. (23,4% плану) - придбані світильники вуличного освітлення.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість загального фонду м.Добропілля у порівнянні з початком року зменшилась на 3570,6 тис. грн. і становить 11171,5 тис. грн. - борги за рахунок субвенцій з державного бюджету по трансфертам населенню і підприємствам та ненадходження коштів відповідно до спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків (КТКВКМБ 3011 – 686,2 тис. грн., КТКВКМБ 3012 – 36,7 тис. грн., КТКВКМБ 3013 – 65,4 тис. грн., КТКВКМБ 3014 – 20,5 тис. грн., КТКВКМБ 3015 – 73,8 тис. грн., КТКВКМБ 3016 – 10079,4 тис. грн., КТКВКМБ 3026 – 78,2 тис. грн., КТКВКМБ 3035 – 131,3 тис. грн.). Заборгованість, термін сплати якої не настав, складає 5756,8 тис. грн. - нарахування грудня 2017 р., що плануються до погашення у січні 2018 року та 5266,1 тис. грн. – заборгованість, що виникла після закінчення терміну обов’язкового платежу.

Має місце прострочена заборгованість державного бюджету в сумі 148,6 тис. грн.   виникла через недоотримання субвенції з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.01.2018 р. збільшилась у порівнянні з початком року на 29,5 тис. грн. і складає 163,8 тис. грн.:

- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2018 році у сумі 161,2 тис. грн.:

по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2210 – 19,2 тис. грн.;

по КТКВКМБ 0180 КЕКВ 2210 – 2,4 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1010 КЕКВ 2210 – 24,1 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1020 КЕКВ 2210 – 77,9 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1040 КЕКВ 2210 – 2,5 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1090 КЕКВ 2210 – 7 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1190 КЕКВ 2210 – 3,1 тис. грн.;

по КТКВКМБ 1200 КЕКВ 2210 - 0,5 тис. грн.;

по КТКВКМБ 2180 КЕКВ 2282 – 17,6 тис. грн.;

по КТКВКМБ 3111 КЕКВ 2210 - 0,9 тис. грн.;

по КТКВКМБ 4200 КЕКВ 2210 - 6 тис. грн.;

- прострочена дебіторська заборгованість по КТКВКМБ 3045 КЕКВ 2730 в сумі 2,6 тис. грн.

Причиною виникнення є приховування факту встановлення батьківства, рішення суду від 14.01.2011р.Погашення відбувається щомісячно.

Кредиторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.01.2018 р. складає 1,5 тис. грн. по КТКВКМБ 6310 КЕКВ 3142 і є простроченою заборгованістю минулих років за експертний звіт по реконструкції вуличного освітлення. Заборгованість залишилась не сплаченою через те, що організація не перереєструвалась на території, підконтрольній Україні.  

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01.01.2018 року у порівнянні з початком року збільшилась на 15,9 і складає 220,2 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- КТКВКМБ 1010 – 175,1 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- КТКВКМБ 1020 – 23,5 тис. грн. – батьківська плата за дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- КТКВКМБ 1090 – 1,1 тис. грн. – попередня оплата за оренду приміщення;

- КТКВКМБ 4100 – 20,5 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2018 року в порівнянні з початком року зменшилась на 70,3 тис. грн. і складає 250 тис. грн.:

по видаткам :

– по КТКВКМБ 4060 КЕКВ 3110 – 30,9 тис. грн. – заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2018 році;

по доходам – 219,1 тис. грн.:

- КТКВКМБ 0170 – 154,1 тис. грн. – заборгованість за оренду приміщень та транспортних засобів, наданих в оренду комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Білозерської міської ради – 147 тис. грн., Білицької міської ради – 7,1 тис. грн.);

- КТКВКМБ 1010 – 46,3 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;

- КТКВКМБ 1020 – 7,3 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- КТКВКМБ 1040 – 11,3 тис. грн. - батьківська плата за утримання дітей в ЗОШ – інтернаті.

- КТКВКМБ 4100 – 0,1 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах.

V. Фінансування

Станом на 01.01.2018 р. у звіті про виконання місцевих бюджетів за   2017 р. у формі 4.1 “Фінансування загального фонду місцевих бюджетів” відображено по 208300 „Інші розрахунки” сума 10713,2 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (27837,1 + 12423,2) - (24309,4 + 5237,7)= (+ 41020900 + 41035000 ) - (8700 + 8800). ). У формі 4.2 “Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів” відображено по 208300 „Інші розрахунки” сума (-2914,3) тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (265,1 – 3179,4) = (41035000-8800). Кошти в сумі 85,1 тис. грн., які надійшли з бюджету Білицької міської ради для подальшого перерахування до обласного бюджету, враховані у звіті двічі

VI. Кредитування

За 2017 рік кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.01.2018 року по м.Добропілля» значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

VII. Міжбюджетні трансферти

У 2017 році були повернуті, як не використані, кошти субвенції по КБКД 41033601 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» - в сумі 1,7 тис. грн. та   по КБКД 41035001 «Інші субвенції» в сумі 29,9 тис. грн.

VIІІ. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

В цілому в місті кількість бюджетних установ не змінилась.

На початок року штатна чисельність органів місцевого самоврядування складала 190 шт. одиниць, кількість виконавчих органів – 22. На звітну дату штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 197 од., в тому числі Добропільської міської ради – 155 одиниць: 31 - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 46 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 54 - управління соціального захисту населення, 16 - фінансового управління, 6 - відділу освіти, виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 11 од., виконкому Білицької міської – 16 од. та виконкому Білозерської міської ради – 15 од. В порівнянні з початком року штатна чисельність збільшилася на 7 одиниць - рішенням Добропільської міської ради від 22.03.2017 №7/23-8 введена 1 шт.одиниця прибиральниці в апараті міської ради та її виконавчому комітеті; рішенням Білозерської міської ради від 15.06.2017 №7/30-4 введена 1 додаткова штатна одиниця провідного спеціаліста; рішенням Добропільської міської ради від 19.07.2017 №7/27-4 збільшена чисельність апарату міської ради та її виконавчого комітету на 3 шт.од. - 2 адміністраторів відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та 1 головного спеціаліста відділу у справах сім'ї та молоді; рішенням Добропільської міської ради від 16.08.2017 №7/29-4 збільшена чисельність апарату міської ради та її виконавчого комітету на 2 шт. од. - 1 головного спеціаліста відділу економіки та 1 головного спеціаліста, інспектора праці; рішенням Добропільської міської ради від 15.11.2017 №7/34-5 скорочені 1 шт.од. начальника у відділі охорони здоров'я та 1 шт.од. головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури, збільшена на 1 шт.од. чисельність відділу обліку та звітності виконкому Добропільської міської ради, введена 1 шт.од. начальника у відділі земельних відносин міської ради. На кінець року кількість виконавчих органів – 22, рішенням Добропільської міської ради від 15.11.2017 №7/34-5 ліквідований відділ охорони здоров’я міської ради та створений відділ земельних відносин Добропільської міської ради.

На звітну дату вакантні 9 шт. одиниць, в тому числі 8 - посадових осіб органів місцевого самоврядування, 1 – працівників, що зайняті обслуговуванням.

(од.)                                                                                                              

*Штатна чисельність на початок 2017 року відрізняється від даних звіту за 2016 рік на 1 шт.од. через те, що 1 шт.одиниця була введена з 01.01.2017 року – спеціаліст відділу культури.

По закладам освіти штатна чисельність на 01.01.2017 становила 1991 шт.од., штатна чисельність на 01.01.2018 становить 1993,75 шт.од. В відповідному періоді відбулися зміни в мережі по позашкільним закладам освіти, а саме, зменшено чисельність по освітньо - культурному центру на 6,5 шт.од. у зв’язку із передачею їх до відділу культури (рішення Добропільської міської ради від 15.02.2017 № 7/22-30), введено 4 шт.од. обслуговуючого персоналу у зв’язку із прийняттям до комунальної власності і створенням з новим статусом дитячого оздоровчого центру «Донець», збільшено на 3,25 шт.од. у зв’язку зі змінами, які відбулися в мережі класів з 01.09.2017 року., на 2 шт.од. оператора електрокотельної по дошкільним закладам.

По галузі «Культура і мистецтво» середньорічна чисельність працівників по загальному і спеціальному фондах складає 259,25 ставок, що на 85 ставок більше ніж на кінець 2016 року.

По коду 4090 через прийняття до комунальної власності міста Добропілля 2 будинків культури у грудні 2016 року (зараз центри культури та дозвілля) чисельність складає 82 ставки.

По коду 4060 на кінець року штатна чисельність збільшена на 1 ст. бібліотекаря (за рахунок ставки бібліотекаря по коду 4090) у зв’язку з виробничою необхідністю.

По коду 4100 кількість ставок робітників зменшилась на 0,5 ставки при одночасному збільшенні на 0,5 ст. спеціаліста у зв’язку з прийняттям на роботу бібліотекаря.

По коду 4200 кількість ставок у порівнянні з кінцем року збільшена на 2 ставки бухгалтерів через збільшення навантаження на відділ.

По галузі «Фізкультура і спорт» кількість ставок у порівнянні з минулим роком виросла на 22 і становить 53,5 ст. Ставки збільшені по коду 5061 „Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону” через збільшення контингенту дітей та дорослих по заняттях фізичною культурою та прийняття на баланс спорткомплексів.

По галузі «Охорона здоров’я» на кінець року в порівнянні з початком відбулись наступні зміни в мережі:

- затверджено штатних одиниць станом на 01.01.2017 – 1133,75 шт. од., на         01.01.2018 склалося 1091,5 шт. од., що менше на 44,25 штатні одиниці (скорочені 4 ставки лікарів-інтернів, 7 сезонних працівників, 5 шт.од.бухгалтерів; 13,75 ставок молодшого медичного персоналу стоматполіклініки, 14,5 шт.одиниць лікарні ).

Відповідно до нормативу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 1024, кількість ліжок в звичайних стаціонарах лікувальних установ мала б дорівнювати 467 ліжкам. Таку кількість ліжок не введено по результатах оптимізації, складного кадрового питання тощо, з тієї ж причини не збільшено потужність вже існуючих відділень.

По субвенції з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в мережі спостерігається зменшення контингенту одержувачів по субсидії в зв’язку з внесенням змін до порядку її нарахування, а саме: особі, яка досягла 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії і в якої відсутні доходи, для розрахунку субсидії середньомісячний дохід визначається на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, замість одного. На кінець року середній розмір вище ніж протягом року з зв’язку з тим, що по деяким організаціям, які надають житлово-комунальні послуги в грудні подано звітність за період листопад-грудень 2017 року, а також з тим, що звіт припадає на опалюваний період.

По КПК 3042 контингент отримувачів допомоги на кінець звітного періоду відсутній в зв’язку з припиненням даної виплати в 2017 році.

По КПК 3181 збільшення контингенту в порівнянні з початком року пояснюється збільшенням кількості заяв на отримання даного виду компенсації.

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів звітні дані по штатній чисельності на початок року відрізняються від даних на кінець року в зв’язку з тим, що з серпня додатково було введено 0,5 шт.од. практичного психолога. В Територіальному центрі для приведення у відповідність до нормативних актів було скорочено 1,0 шт.од. сторожа.

Збільшення контингенту по КПК 3190 на кінець звітного періоду пояснюється відмовою людей протягом року від отримання субсидії.

Збільшення контингенту по ТПКВКМБ 3190 на кінець звітного періоду пояснюється відмовою людей протягом року від отримання субсидії.

В Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів звітні дані по штатній чисельності на початок року відрізняються від даних на кінець року в зв’язку з тим, що з серпня додатково було введено 0,5 шт.од. практичного психолога.

о Центру соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді штатна чисельністьскладає 8 одиниць, з них 1 фахівець із соціальної роботи, що знаходиться у декретній відпустці, 1 – вакантна посада водія автотранспортного засобу, фактична чисельність – 6 одиниць (в тому числі юрисконсульт, який проходить строкову службу з 19.06.2017 р.). З 1 січня 2017 року відповідно до Постанови КМУ від 30.11.2016 № 889 посади працівників центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді більше не відносяться до посад осіб місцевого самоврядування. На виконання наказу Міністерства соцполітики № 709  від 29.06.2016 р. зі змінами, було прийнято рішення Добропільської міської ради від 21.10.2016 р. № 7/16-27 «Про затвердження стуктури та штатів Добропільського міського ЦСССДМ».

ІХ.   Інша інформація

Фінансовим управлінням Добропільської міської ради за 2017 рік проведено 19 перевірок в установах бюджетної сфери. Бюджетні призначення охоплені перевірками у розмірі 417051,3 тис. грн. Питома вага перевірених асигнувань становить 70,7%.

Сума встановлених порушень склала 362,6 тис. грн.

Основними порушеннями, виявленими у ході перевірок, є :

- зайво заплановані нарахування на заробітну плату;

- застосовано завищений тариф по електроенергії.

Порушення усунуті.

Тис.грн.

Начальник управління                                                                               О. М. Кравчук        

Кальніна Ірина Мирославівна

Шаповалова Олена Іванівна