Пояснювальна записка про виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади за 1 півріччя 2022 року
До бюджету Добропільської міської територіальної громади за 1-е півріччя 2022 року надійшло 192108,6 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 124999,1 тис. грн., що становить 37,2% до планових призначень на рік та 74,2% до призначень першого півріччя поточного року, до спеціального фонду (без трансфертів) – 2958,6 тис. грн. або 13,9% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам надійшло 64150,9 тис. грн., виконання річного плану склало 59,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному фонду (без трансфертів) зменшилися на 13% або на 18715 тис. грн. в основному за рахунок прийняття на законодавчому рівні низки законів про звільнення платників від сплати податків на період дії воєнного стану та після його припинення.
Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (80,4%). За звітний період надходження склали 100438,4 тис. грн. при планових призначеннях періоду - 132059,2 тис. грн., або 76,1% за рахунок введення простоїв, відпусток без збереження заробітної плати, а також значиться заборгованість по податку по основному бюджетоутворюючому підприємству ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у сумі 9835,6 тис. грн.
Податку на майно в частині плати за землю надійшло 9735,7 тис. грн. при плані звітного періоду 11777,9 тис. грн., виконання склало 82,7%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зменшилися на 16,3%, або на 1897,4 тис. грн. у зв’язку із скасуванням нарахування та сплати плати за землю відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».
Єдиний податок надійшов до бюджету в сумі 10498,4 тис. грн. – 72,4% планових призначень періоду.
Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за січень-лютий поточного року надійшли в сумі 74 тис. грн.
Надійшло орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності в сумі 446,3 тис. грн., при планових призначеннях - 815 тис. грн., або 54,8% затвердженого плану звітного періоду за рахунок звільнення орендарів від сплати орендної плати.
Виконання бюджету м. Добропілля по видатках склало 183833,2 тис.грн., або 70,5% уточнених призначень звітного періоду, у тому числі по загальному фонду – 182519,3 тис. грн. (74,3%), спеціальному – 1313,9 тис. грн. (2,05%).
Протягом півріччя 2022 року всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат у період дії воєнного стану.
Планові показники звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:
- на утримання установ соціально-культурної сфери на 78,2 %,
- на соціальне забезпечення –57,3%,
- на утримання органів місцевого самоврядування – 74,3 %,
- на житлово-комунальне господарство – 63%,
- на інші видатки (КФК 7300, 7400, 7690) –79,2%.
Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету Добропільської міської територіальної громади на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 133289,7 тис. грн. (питома вага – 73 %), соціальний захист – 7174,6 тис. грн. (3,9 %), на утримання органів місцевого самоврядування – 22489,4 тис. грн. (12,3%), видатки житлово-комунального господарства склали 11711тис. грн. (6,4%), на інші видатки направлено 7821,6 тис. грн. (4,3%).
Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці –80,8 %, медикаменти та перев`язувальні матеріали та продукти харчування – 0,6 %, на енергоносії – 3,1 %, соціальне забезпечення – 1,5%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 88,8 %.
Державне управління (ТПКВКМБ 0100)
На утримання органів місцевого самоврядування на 2022 рік по загальному фонду заплановано (з урахуванням змін) 54358,3 тис. грн. За звітний період збільшені планові призначення на 2107,6 тис.грн., в тому числі на 1583,2 тис.грн. для організації та проведення виборів відповідно до постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1922-IX «Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Виконання за 6 місяців поточного року складає 22489,4 тис. грн., або 41,4 % уточнених річних планових призначень та 74,3% до уточнених планових призначень звітного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 94 %, енергоносії – 3, %, інші поточні видатки – 3 %.
Загальна річна сума запланованих видатків (з урахуванням змін) по спеціальному фонду – 254,7 тис. грн., виконання становить 41,9 тис. грн. або 16,5 %.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (перша група власних надходжень), сформувалися із доходів від здачі в оренду приміщень, основних засобів (3 підгрупа першої групи). На звітну дату касові видатки становлять 41,9 тис. грн., або 18,3 % уточненого плану на рік. Доходи спрямовані відповідно до частини 4 ст. 13 БКУ
Майно, яке здається в оренду:
Виконавчим комітетом міської ради – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку, основні засоби;
Управлінням соціального захисту населення – приміщення;
Фінансовим управлінням міської ради – автомобіль.
По бюджету розвитку уточнений план на звітний період для придбання комп’ютерного обладнання складає 26 тис.грн, касові видатки не проводилася.
На звітну дату кількість виконавчих органів 18, штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 184 од., в тому числі 106 шт. од. виконавчого комітету та виконавчих органів ради, 49 од. управління соціального захисту населення, 2 од. відділу культури і туризму, 15 од. фінансового управління, 9 од. відділу освіти та 3 од. відділу у справах сім’ї, молоді та спорту .Фактично зайнято 161 посада, вакантні 23.
Освіта (ТПКВКМБ 1000)
На 1 півріччя 2022 року по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 149935,9 тис.грн., касові видатки складають 117976,9 тис. грн., або 78,7% до уточнених планових призначень звітного періоду. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 92,3%, енергоносіїв – 6,5%, інших видатків – 1,2%.
Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, складає 60250,3 тис.грн., використано (каса) – 52827,1 тис.грн., або 87,7%. Залишки освітньої субвенції з держбюджету, які склалися на початок року, використані у сумі 91,2 тис.грн., або 4%. Субвенція на інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 698,5 тис.грн., видатки проведені (каса) у сумі 485,3 тис.грн., або 69,5% (неповне використання у зв’язку із наявними вакансіями станом на 01.01.2022 року - 2,5 штатних одиниці). Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами запланована у сумі 270 тис.грн., використано (каса) – 233,8 тис.грн., крім того, залишки субвенції, які склалися на початок року використані у сумі 48,7 тис.грн.
Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 1412,7 тис. грн.
По коду 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» здійснюється фінансування 2 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки склали 7719,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 251,5 тис.грн.
По коду 1120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» планові призначення за 1 півріччя використані у сумі 2,3 тис.грн. , або 1,3%.
По коду 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 161,6 тис.грн., або 57,9% від планових призначень поточного періоду, з них на: придбання палива для безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому шкільними автобусами – 29,7 тис.грн.; видачу одноразової допомоги 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2022 році виповнюється 18 років – 7,2тис. грн. (4 чол.*1810 грн.); виплату стипендій 25 обдарованим дітям - 108,9 тис.грн.; на виконання програми "Кадри з охорони здоров’я у місті Добропілля на 2016-2021 роки» для навчання однієї студентки у вищому навчальному закладі (договір № 062-м3-2021 від 26 лютого 2021 року) – 15,8 тис.грн.
План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом на 6 місяців складає 9172,1 тис.грн. Касове виконання – 932,9 тис.грн., або 10,2 %.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків надійшли безоплатно подарунки від фізичних та юридичних осіб у сумі 67,2 тис.грн., в тому числі: отримані шкільні підручники від ТОВ «Книжкова база «Альфа» на суму 41,8 тис.грн.; від батьків надійшло паливо для занять по водінню та ноутбук на суму 17,8 тис.грн.; інші благодійні внески на суму 7,6 тис.грн.
Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) не проводились.
Охорона здоров’я (ТПКВКМБ 2000)
Планові призначення загального фонду з урахуванням змін на звітний період складають 4353,8 тис.грн., касові видатки – 1873,8 тис.грн., або 43 %.
По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення на звітний період з урахуванням змін складають 663,8 тис.грн., виконання – 261,7 тис.грн., або 39,4 %. Видатки використані на фінансову підтримку за фактично надані послуги військово-лікарської комісії у сумі 228,2 тис.грн., відшкодування витрат за перебування соціально незахищених верств населення на стаціонарному лікуванні (зарплата з нарахуваннями на неї) у сумі 198,2 тис.грн., для покриття різниці між оплатою медичних послуг НСЗУ та фактичними витратами лікарні на пологи у сумі 237,4 тис.грн.
По коду 2100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на звітний період з урахуванням змін склали 1151,1 тис.грн., касові видатки – 273,8 тис.грн., або 23,8%. Кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії.
По спеціальному фонду видатки у звітному періоді не проводились
По коду 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» планові призначення на звітний період з урахуванням змін складають 1937,6 тис.грн., касові видатки – 1139,9 тис.грн., або 58,8%. Кошти використані на оплату енергоносіїв, для забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування, для забезпечення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами пільгову категорію населення.
По коду 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення звітного періоду складають 224,5 тис.грн., касові видатки – 11,5 тис.грн., або 5,12 %. Кошти використані КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 11,5 тис.грн. на придбання продуктових наборів хворим на туберкульоз.
По коду 2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» планові призначення на звітний період – 17,8 тис.грн., касові видатки у звітному періоді не проводились.
По коду 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» планові призначення звітного періоду з урахуванням змін складають 359 тис.грн. Касові видатки склали 186,9 тис.грн., або 52%. Придбано 3 слухові апарати.
Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при затвердженому плані з урахуванням змін на звітний період по загальному фонду 12524,5 тис. грн. виконання склало 7174,6 тис. грн. або на 57,3%.
На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 1837,9 тис. грн., або 76,7% від планових призначень звітного періоду. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 90,8%, енергоносіїв – 0,9%, інших видатків – 8,3%. Забезпечено продуктовими наборами 260 осіб до пам’ятних дат у сумі 150 тис.грн. По спеціальному фонду протягом звітного періоду доходи від плати за обслуговування одиноко проживаючих громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю не надходили, та видатки не проводились.
На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено 1154,6 тис. грн., або 63,7% від планових призначень звітного періоду. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 95,6%, енергоносіїв – 1,9%, господарські товари, будівельні матеріали, канцелярське приладдя – 1,3%, інших видатків – 1,2%. На звітну дату реабілітацію проходять 57 осіб з інвалідністю. По спеціальному фонду видатки не проводились.
На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по загальному фонду видатки заплановані у сумі 6875,1 тис. грн., в тому числі за звітний період -3511,5 тис.грн., виконання склало 2576,8 тис. грн., або 73,4%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 89,5%, енергоносії – 6,4 %, харчування –3,1%, інші видатки – 1%. По спеціальному фонду касові видатки склали 13,4 тис. грн., як отримана благодійна допомога а саме: на 5,7 тис. грн. отримані, миючі засоби, господарчі товари, канцелярські товари; на 7,7 тис. грн. - продукти харчування в натуральній формі.
Видатки на утримання 7 штатних одиниць міського Центру соціальних служб по загальному фонду заплановані на 1 півріччя у сумі 677,1 тис. грн., виконання склало 528,2 тис. грн., або 78%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 97,5%, енергоносії – 2,1%, інші видатки – 0,4%. По спеціальному фонду видатки за рахунок надходжень від оренди майна склали 1,3 тис грн. (оплата телекомунікаційних послуг).
Підтримка міській раді ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» у звітному періоді склала 102,6 тис. грн. (заробітна плата з нарахуваннями
2-х шт. од.)
Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)
По галузі «Культура і мистецтво» у звітному періоді 2022 року по загальному фонду видатки з урахуванням змін складають 11100,8 тис.грн., виконані (каса) на 7613,7 тис.грн., або на 68,6%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 98,7%.
По коду 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок загального фонду на утримання централізованої бібліотечної системи (10 філій) використано 1738,2 тис.грн., або 64,7% від плану звітного періоду з урахуванням змін. Питома вага захищених статей – 98,8%.
По коду 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки загального фонду у звітному періоді на утримання 2 центрів культури та дозвілля та 3 клубів склали 5102,5 тис.грн., або 72,7% від плану звітного періоду з урахуванням змін. Питома вага захищених статей – 98,6%.
По коду 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії у звітному періоді направлено 768,9 тис. грн., або 76,6% до плану звітного періоду з урахуванням змін. Питома вага захищених статей 99,3%.
По коду 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» план звітного періоду з урахуванням змін складає 390,6 тис.грн., виконано 4 тис.грн., або 1%. Відповідно до програми економічного і соціального розвитку було проведено 2 заходи.
Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів від реалізації майна; благодійних внесків, грантів та дарунків і бюджету розвитку.
По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 173,4 тис. грн. Фактичне виконання звітного періоду (каса) становить 60,2 тис.грн., або 34,7% річних призначень.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: книги для поповнення бібліотечного фонду.
Штатна чисельність становить 138 од.
На звітну дату в закладах культури вакантні 10 ст.
Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)
По галузі «Фізична культура і спорт» планові призначення з урахуванням змін звітного періоду по загальному фонду склали 9012,3 тис.грн., виконання (каса) – 5825,3 тис.грн., або на 64,6%.
По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку Добропільської ОТГ на 2022 рік (зі змінами) прийнято участь у 2 спортивних змаганнях. Касові видатки склали 8,3 тис.грн.
По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку Добропільської ОТГ на 2022 рік (зі змінами) прийнято участь у 1 змаганні. Касові видатки склали 5,9 тис.грн.
По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 2447,4 тис.грн., або 74,75% від плану на звітний період з урахуванням змін. Питома вага захищених статей – 99,6%.
По спеціальному фонду у звітному періоді видатки не проводились.
По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» планові призначення звітного періоду склали 4741,5 тис.грн. Касові видатки – 2698,7 тис.грн., або 56,92%. Питома вага захищених статей – 99,6%.
Спеціальний фонд сформований за рахунок платних послуг. План на рік з урахування змін склав 1199 тис.грн., касові видатки – 264,2 тис.грн., в тому числі: 202,7 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями, 60,7 тис.грн. – енергоносії, 0,8 тис.грн. - інші видатки.
По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх». Касові видатки на утримання Центру склали 245,8 тис. грн., або 64,62% від плану поточного періоду з урахуванням змін. Питома вага захищених статей – 100%.
По спеціальному фонду видатки не проводились.
По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по загальному фонду видатки у звітному періоді не проводились.
По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» утримується централізована бухгалтерія. Касові видатки склали 419,2 тис.грн., або 76,21% плану поточного періоду з урахуванням змін. Питома вага захищених статей 99,4%.
По спеціальному фонду видатки не проводились.
Штатна чисельність становить 84 од.
На звітну дату в закладах фізкультури вакантні 15,25 ст.
Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000)
По галузі «Житлово-комунальне господарство» планові призначення загального фонду з урахуванням змін на рік складають 44386,5 тис. грн., додатково виділено 15,5 млн.грн., план поточного періоду 18640,5 тис.грн., виконання – 11744 тис. грн., або 26 % до уточнених річних призначень, та 63 % до плану поточного періоду.
По коду 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» для забезпечення сталого проходження опалювального сезону в бюджеті передбачено 27148,9 тис .грн., касові видатки склади 4206,3 тис .грн., що склало 15% до річного уточненого плану та 48% плану звітного періоду.
На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду по коду 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» витрачено по загальному фонду 48,9 тис.грн., а саме на придбання будівельних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді. При плані поточного періоду 49 тис.грн., виконання складає 100%, до річних призначень ( 104,1 тис.грн.)- 47%.
Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по коду 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в бюджеті на поточний рік передбачено 48 тис .грн., виконання 25 тис. грн. (52 % річного плану) - одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Добропільська служба єдиного замовника» витратив кошти на забезпечення водопостачання села Красноярське.
На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства по коду 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій ,що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги», витрачено 572,6 тис. грн. (або77,1% уточненого річного плану, та плану поточного періоду) для забезпечення роботи КП «Добропільська служба єдиного замовника» в умовах воєнного стану, при відсутності платежів населення за житлово-комунальні послуги.
За звітний період по загальному фонду на організацію благоустрою населених пунктів по коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» витрачено 5920,8 тис.грн. (або 39,9 % від річного уточненого плану та 78,2% від плану звітного періоду) на наступні види робіт:
- на оплату вуличного освітлення 1259,2 тис. грн.;
- на зарплату працівникам з благоустрою, у т.ч. на послуги сторонніх організацій, - 2232,8 тис.грн;
- придбання запчастин для техніки з благоустрою 49,8 тис.грн.;
- придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання робіт з благоустрою 933,1 тис грн.
Із загальної суми видатків 54,3%, або 3215,7 тис.грн. виділено одержувачу бюджетних коштів- КП «Добропільський міський транспорт».
По коду 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на 2022 рік заплановані видатки загального фонду на утримання гуртожитку м.Білицьке, вул. Паркова 6 в сумі 209,75 тис.грн., протягом звітного періоду додатково виділено 1305,8 тис.грн. Збільшення видатків зумовлено передачею гуртожитків в м. Добропілля по вул.Першотравнева, 59 та Першотравнева 59а на баланс одержувачу бюджетних коштів - КП «ДСЄЗ», та збільшення кількості мешканців гуртожитків за рахунок внутрішньо переміщених осіб, командированих осіб у зв’язку із воєнним станом. План на рік з урахуванням змін склав 1515,5 тис.грн. Виконання за 6 місяців поточного року склало 970,4 тис.грн., або 64 % річного плану та плану звітного періоду. Кошти використані на утримання гуртожитків, а саме на виплату заробітної плати працівникам 3 гуртожитків (16 штатних одиниць) -629,3 тис.грн., оплату енергоносіїв- 278 тис.грн.
По коду 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» по спеціальному фонду (відповідно до статті 71 Бюджетного Кодексу України) за рахунок залишку коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для проведення нормативної грошової оцінки і інвентаризації земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних тогах протягом звітного періоду вділено 65 тис.грн. Касові видатки не проводилися.
По коду 7610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» по загальному фонду у звітному періоді заплановано 65,9 тис.грн. відповідно до Програми стимулювання створення нових робочих місць суб’єктами мікропідприємництва, малого і середнього підприємництва в Добропільській територіальній громаді на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням ради від 24.02.2021 року № 8/5-9. Касові видатки склали 8,1тис.грн.
По коду 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано на рік 42,2 тис.грн., в тому числі 12,2 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення та 30 тис.грн. - оплата послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки Плану реалізації Стратегії розвитку Добропільської МТГ до 2030 року на 30000 грн.. Касові видатки склали 4 тис.грн., або 10% річного плану.
По коду 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» план на рік з урахуванням змін по загальному фонду складає 1832,7 тис. грн., виконання – 1522,6 тис. грн. (83,1% річних призначень, та 87,7% від плану звітного періоду) надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на відшкодування різниці в тарифі для перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом та забезпечення оплати простою, пов’язаного із введенням воєнного стану. Із загальної суми виділених коштів використано на заробітну плату працівникам (77,1%), решта на придбання палива.
По коду 7660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 61,5 тис.грн. Кошти виділені для підготовки документів з топографо-геодезичних вишукувань, паспорту водного об’єкту, визначення показників якості води на водних об’єктах, що у подальшому будуть використані при продажу на земельних торгах у формі аукціону. Касові видатки не проводилися.
По коду 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» для оплати членських внесків до Асоціації міст України в загальному фонді бюджету передбачено на рік 43,8 тис.грн., протягом звітного періоду додатково виділено 26 тич.грн. для сплаті членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування, план з урахуванням змін склав 69,8 тис.грн. Касові видатки не проводилися.
По коду 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» план спеціального фонду на рік з урахуванням змін складає 63,9 тис. грн. (в тому числі за рахунок залишку коштів спеціального фонду на початок року 63,9 тис.грн), виділено комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на придбання протиожеледних матеріалів. Касові видатки не проводилися.
По ТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» заплановані видатки загального фонду з урахуванням змін в сумі 104 тис.грн. на виготовлення техдокументації на майно комунальної власності, оплату судового збору з виявлення набуття права власності на майно. Касові видатки склали 5 тис.грн. (4,8% уточнених річних призначень, та 8% до плану поточного періоду)
По ТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» для виконання заходів з територіальної оборони річний план з урахуванням змін по загальному фонду складає 4504,6 тис. грн. Касові видатки склали 4059,4 тис.грн., або 90,1% річного плану та плану поточного періоду. Для блокпостів, добровольчому формуванню, іншим підрозділам придбані продукти харчування, сухі пайки, генератори, засоби захисту, питна вода та інше, надана матеріальна (грошова) допомога, надана фінансова підтримка одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на зарплату працівників і придбання паливно-мастильних матеріалів, що задіяні та використовуються під час роботи техніки при зведенні фортифікаційних споруд.
По коду 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» спеціального фонду план на рік складає 1475,9 тс.грн. та передбачає фінансування заходів, затверджених Програмою економічного і соціального розвитку Добропільської міської територіальної громади на 2022 рік, а саме на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення; на будівництво зливової каналізації для відведення поверхневого стоку з території житлових будинків центральної частини м.Добропілля (вул.Театральна, вул.Банкова, пров.Європейський). Касові видатки не проводилася у зв’язку із введенням воєнного стану.
По коду 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 418 тис.грн. (додатково виділено 220 тис.грн. рахунок зменшення по коду 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільська служба єдиного замовника» з придбання обладнання для збору побутових відходів), напрямок використання - ліквідація звалищ неупорядкованого складування відходів. Касові видатки не проводилися у зв’язку із введенням воєнного стану.
По коду 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» план спеціального фонду на рік з урахуванням змін 1902 тис. грн. (в тому числі 700 тис.грн.- направлений залишок коштів на початок року на заходи з озеленення, придбання дерев). Напрямки використання – придбання контейнерів для збору побутових відходів, проведення виставок, семінарів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища, моніторинг охорони навколишнього природного середовища, роботи з інвентаризації джерел забруднення, заходи з озеленення населених пунктів громади. Касові видатки не проводилися у зв’язку із введенням воєнного стану.
По коду 8600 «Обслуговування місцевого боргу» в загальному фонді заплановані на рік видатки на обслуговування місцевого боргу по зовнішньому запозиченню в сумі 2398,6 тис.грн., касові видатки склали 946 тис.грн., що складає 39,4% до річного плану, та 81,9% плану поточного періоду - проведено 5 платежів по сплаті відсотків по ставці від 17% до 18%.
За рахунок коштів резервного фонду проведені видатки загального фонду по кодах: 8721 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров`я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8723 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8724 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8725 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8755 «Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв`язку із введенням воєнного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету», 8775 «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету». Видатки направлені на придбання метеріалів для тимчасового закриття віконних та двірних блоків в закладах освіти, адміністративних будівлях, відновлення зруйнованої прокрівлі в житловому фонді, оплачені послуги з ліквідації наслідків збройної агресії РФ, придбані паливно-мастильні матеріали, організовано харчування тимчасово переміщених осіб/ або евакуйованого населення, тощо. Уточнені річні планові призначення по всіх кодах склали 1888 тис.грн., план поточного періоду - 1888 тис.грн., касові видатки 974,2 тис.грн., що складає 51,6% до річного плану та плану поточного періоду.
По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду передбачена субвенція в сумі 294 тис.грн. на відшкодування витрат за надання догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, Добропільської міської територіальної громади у комунальному закладі «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила надії» Маріупольської міської ради. Касові видатки не проводилися у зв’язку із введенням воєнного стану і не підписанням договору.
По коду 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по загальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 310 тис.грн. Кошти передбачені:
- Головному управлінню національної поліції в Донецькій області для відділу поліції №1 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області в розмірі 160 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів та генератору. Касові видатки склали 100% річного плану.
- 19 державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області в розмірі 150 тис. грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів.
Начальник фінансового управління
Добропільської міської ради Олена КРАВЧУК
