Про виконання зведеного бюджету м. Добропілля за 9 місяців 2020 року
До зведеного бюджету м. Добропілля за 9 місяців 2020 року надійшло 360971,5 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 210522,1 тис. грн., що становить 94,1% планових призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 15183 тис. грн. або 67,5% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам виконання плану склало 79,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному та спеціальному фондам зменшилися на 3,4% в основному за рахунок надходжень податку на доходи фізичних осіб та власних надходжень бюджетних установ. По міжбюджетним трансфертам надходження у порівнянні з 9 місяцями минулого року зменшилися на 20,2% за рахунок того, що не надходять міжбюджетні трансферти з державного бюджету на соціальний захист населення у зв’язку з закріпленням видатків за Міністерством соціальної політики України.
Загальний фонд
Доходи загального фонду за 9 місяців 2020 року склали 210522,1 тис. грн., що до плану звітного періоду становить 94,1%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (80,9%). За звітний період надходження склали 170317,3 тис. грн. при планових призначеннях 184270,5 тис. грн., або 92,4%. Невиконання плану пояснюється недонадходженням коштів від основного бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», інших підприємств міста та фізичних осіб-підприємців. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку зменшилися на 3,6%.
Податку на майно в частині плати за землю надійшло 9952,8 тис. грн. при плані звітного періоду 10091,1 тис. грн., виконання склало 98,6%. Невиконання пояснюється прийняттям Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-2019)». В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зменшилися на 7,8%, або на 842,6 тис. грн.
По податку на прибуток надходження склали 224,4 тис. грн., або 111,8% до плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися у 2 рази або на 113,4 тис. грн. за рахунок більшої сплати податку КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 60,7 тис. грн., КП Добропільська служба єдиного замовника» на 61,4 тис.грн. та КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» на 20,1 тис. грн.
За 9 місяців 2020 року надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на суму 4451 тис.грн. при плані 4163,1 тис. грн., або 106,9%.
Єдиний податок надійшов до бюджету в сумі 17849,5 тис.грн. – 103,6% планових призначень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 7,5% за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2020 року на 9,4% (ріст податку для платників першої групи), підвищення мінімальної заробітної плати на 13,2% (ріст податку для платників другої групи) та збільшенням сплати по платникам третьої групи.
Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 1-е півріччя поточного року надійшли в сумі 114,2 тис. грн.
По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 235,4 тис. грн., виконання плану склало 147,9%.
Адміністративний збір за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшов в сумі 42,3 тис. грн., виконання плану склало 149,4%.
За 9 місяців поточного року надійшло інших адміністративних послуг у сумі 954,5 тис. грн. при плані поточного періоду 1027,6 тис. грн., виконання плану склало 92,9% у зв’язку із зменшенням кількості отримувачів послу з причини карантину.
По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 1456,1 тис. грн., або 109,8% затвердженого плану звітного періоду.
По коду 24060300 «Інші надходження» в бюджет надійшло 40,6 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 6 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 34,6 тис. грн.(платники ФОП Моргун О.М., Цибульська О.В., Матвієнко Г.В., Питовий Є.А., Стойчан Л.М.)
Спеціальний фонд
До спеціального фонду бюджету м. Добропілля за 9 місяців 2020 року надійшло 15183 тис. грн.
Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (89,5%). Мобілізовано 13595 тис. грн., або 66,5% уточнених річних планових призначень.
Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 1322 тис. грн., або 68,3% річного обсягу.
До бюджету розвитку надійшло 150,2 тис. грн., з них: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. – 150,1 тис.грн. та кошти від відчуження майна комунальної власності – 0,1 тис .грн.
Надходження коштів до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, за звітний період склали 115,8 тис. грн.
Стан недоїмки по платежах до бюджету
Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.10.2020 року склався в сумі 1358,3 тис. грн., що більше ніж на початок року на 18,4% або на 210,9 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 550,4 тис. грн., єдиному податку – 242,3 тис. грн., платі за землю – 280,2 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям – 225,8 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 30,4 тис. грн. та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 5,4 тис. грн.
Також має місце недоїмка по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» в сумі 184,1 тис. грн.
Виконання зведеного бюджету м. Добропілля по видатках склало 346366,1 тис.грн., або 62,3% уточнених річних призначень, без урахування міжбюджетних трансфертів – 314179,5 тис. грн. (або 61,7 % річних призначень), у тому числі по загальному фонду – 278406,9 тис. грн. (62%), спеціальному – 35772,6 тис. грн. (276 %). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна сума видатків зменшилася на 20,3 % або на 79,8 млн. грн. з причини: у 2020 році змінено механізм фінансування соціальних виплат; з 1 квітня 2020 року медичні заклади вторинного рівня меддопомоги перейшли на фінансування за рахунок коштів Національної служби здоров’я України; недонадходження доходів до бюджету).
Протягом 9 місяців 2020 року всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.
Планові показники звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:
- на утримання установ соціально-культурної сфери на 89,5 %,
- на соціальне забезпечення – 90,1 %,
- на утримання органів місцевого самоврядування – 94,1 %,
- на житлово-комунальне господарство – 74,3%,
- на інші видатки ( 7100, 7300, 7400,7640,7690,8130) – 82,7%.
Із загальної суми проведених видатків загального фонду зведеного бюджету м.Добропілля без урахування міжбюджетних трансфертів на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 217137,1 тис. грн. (питома вага – 78 %), на соціальний захист – 12529,8. грн. (4,5%), на утримання органів місцевого самоврядування – 37214,9 тис. грн. (13,3%), на видатки житлово-комунального господарства – 8963,5 тис. грн. (3,2%), на інші видатки – 2561,6 тис. грн. (1%).
Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 68,6 %, на медикаменти та перев`язувальні матеріали та продукти харчування – 0,9 %, на енергоносії – 3,6 %, на соціальне забезпечення – 1,3%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 74,5 %.
Спеціальний фонд виконано на 38,3 % до затверджених на рік показників з урахуванням змін. Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 21026,3 тис. грн. (30,3% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі 904,6 тис. грн. (41,5%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 13503,4 тис. грн., або 64,3% до затверджених річних бюджетних призначень з урахуванням змін.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки спеціального фонду склали 100,1%.
(ТПКВКМБ 0100)
На утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2020 року по загальному фонду заплановано на рік з урахуванням змін 50501,2 тис. грн. За звітний період проведено зменшення планових призначень на 188,6 тис.грн.
Виконання складає 37105,1 тис.грн., або 73,5 % уточнених річних планових призначень та 94,1 % від плану звітного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 94 %, енергоносії – 1,9 %, інші поточні видатки – 4,1 %.
На балансі органів місцевого самоврядування знаходяться 15 автомобілів та 2 орендується. Касові видатки по загальному фонду на утримання транспорту становлять 1153 тис.грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями водіів – 624,5 тис.грн. (питома вага 54,2%), утримання транспортних засобів – 528,5 тис.грн.
Загальна річна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін – 681,2 тис. грн., виконання становить 475,6 тис.грн. або 69,8%.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (перша група власних надходжень) формуються із доходів від послуг РАГСу (1 підгрупа першої групи) та здачі в оренду приміщень, основних засобів (3 підгрупа першої групи). На звітну дату касові видатки становлять 373,2 тис.грн., або 64,5 % уточненого плану на рік.
Доходи від послуг РАЦСу – 3,8 тис.грн. спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг (частина 4 статті 13 Бюджетного кодексу України), а саме: на придбання книги обліку, паперу, на заправки картриджів, технічне обслуговування мережі інтернет.
Доходи від оренди – 369,4 тис.грн. спрямовані відповідно до частини 4 статті 13 БКУ на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (сплату податку на землю, господарські, канцелярські товари, будівельні матеріали, страхування автомобілю та водія, заправка та ремонт картриджів, комп'ютерної техніки, поточний ремонт приміщень, придбання меблів, шин, вікон та іншого майна).
Майно, яке здається в оренду:
- Добропільською міською радою – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку;
- Білицькою міською радою – службові приміщення, сміттєвоз, вантажна газель, трактор, станки, зварювальні апарати та інше обладнання;
- Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;
- Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, авто LDV 400 Convoy;
- Фінансовим управлінням Добропільської міської ради – автомобіль;
- Управлінням соціального захисту населення Добропільської міської ради – частина адмінбудинку.
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (друга група власних надходжень) - 41,2 тис.грн. сформовані із благодійних внесків, грантів та дарунків. Благодійні внески, гранти та дарунки – безоплатна передача майна Управлінню соціального захисту населення Добропільської міської ради від Управління верховного комісара ООН у справах біженців згідно з Угодою про передачу права власності на активи УВКБ ООН № 19/D/P4/DoSP/Don/4/MC від 31 січня 2020 року та акту прийому-передачі майна від 31 січня 2020 року № 01 (портативний кейс з обладнанням для роботи мобільного офісу).
Надходжень на виконання цільових заходів протягом 9 місяців 2020 року не було.
За рахунок бюджету розвитку заплановано на рік з урахуванням змін 61,2 тис.грн., план поточного періоду -61,2 тис.грн., виконання склало 100% плану. Придбана комп’ютерна техніка, багатофункціональний пристрій, кондиціонери.
На звітну дату кількість виконавчих органів не змінилася і складає 21 орган, штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 210 од. (з 01 квітня 2020 року введено посаду головного спеціаліста, інспектора праці відповідно до рішення Добропільської міської ради від 25 березня 2020 року № 7/69-7, з 01 серпня 2020 року введено посаду головного спеціаліста з питань містобудування відповідно до рішення Добропільської міської ради від 22 липня 2020 року № 7/73-5), в тому числі Добропільської міської ради – 166 одиниць: 34 - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 50 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 56 - управління соціального захисту населення, 15 - фінансового управління, 6 - відділу освіти, 3 - відділу у справах сім’ї, молоді та спорту; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 11 од., виконкому Білицької міської – 16 од. та виконкому Білозерської міської рад – 17 од. На звітну дату вакантні 10 посад.
Для підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів за рахунок субвенції з державного бюджету передбачено 2855,1 тис.грн., план звітного періоду - 448,1 тис.грн. За рахунок цих коштів передбачається: фінансування діяльності виборчих комісій відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2020 року № 745 в сумі 2849,2 тис.грн та виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2020 року № 756 в сумі 5,9 тис.грн. На звітну дату касові видатки - 109,9 тис.грн., що складає 24,5 % поточного плану та 3,8 % річного плану. Із загальної суми видатків 104,8 тис.грн. (95,4 %) - видатки на оплату праці членів виборчої комісії, решта 5,1 тис.грн (4,6 %) – видатки на канцелярські товари та виготовлення печатки.
Освіта (ТПКВКМБ 1000)
На 2020 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 263747,5 тис.грн., план з урахуванням змін склав 266671,5 тис.грн., в тому числі на 9 місяців – 194741,8 тис.грн. Касові видатки склали 172261,3 тис. грн., або 88,5% плану з урахуванням змін. Протягом звітного періоду вносилися зміни до плану: збільшено за рахунок вільного залишку на 10637,3 тис.грн., за рахунок субвенцій з держбюджету 9070,9 тис.грн., зменшено за рахунок внесених змін до доходів бюджету та перерозподілу на інші функції на 16784,2 тис.грн.
Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, на дев’ять місяців складає 72561,9 тис.грн., використано (каса) – 65105,2 тис.грн., або 89,7%. Субвенція на інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 759,8 тис.грн., видатки проведені (каса) у сумі 689 тис.грн., або 90,7% (у зв’язку із вакансіями станом на 01.10.2020 року - 2,5 штатних одиниці). Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (видатки споживання) запланована у розмірі 750,5 тис.грн., використано 179,2 тис.грн., або 23,9% (сплачено лише за фактично проведені додаткові корекційно-розвиткові заняття). Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» запланована на звітну дату у сумі 877,9 тис.грн., використано 825,4 тис.грн., або 94%.
Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 4478,7 тис. грн. Вартісні показники за 1 діто-день становлять:
- по дитячим дошкільним закладам - 21,85 грн. при запланованих 22,60 грн.;
- загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 8,50 грн. при плані 8,50 грн.;
- пільгової категорії учнів – 9,38 грн., заплановано по 10 грн.;
- дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках -23,65 грн. при плані 24,06 грн.;
Зменшенню вартості харчування сприяло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року та введення карантинних заходів.
По коду 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» здійснюється фінансування 3 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки за 9 місяців склали 11249,7 тис.грн., по спеціальному фонду – 298,4 тис.грн. Контингент учнів станом на 01 жовтня 2020 року становить 711 учнів, в тому числі 181 учень пільгової категорії.
По коду 1140 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» планові призначення на 9 місяців складають 221,5 тис.грн., касові видатки проведені у сумі 85,4 тис.грн., або 38,6% до планових показників (у зв’язку зі зміною графіків проходження курсів педагогічними працівниками та запровадженням карантину).
По коду 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 351,6 тис.грн., або 61,7% від планових призначень, з них на: виплату стипендій обдарованим дітям використано 176,4 тис.грн.; в межах програми «Освіта Добропілля для світу, що змінюється. 2017-2020 роки» по напрямках «Організація оздоровлення та соціальної реабілітації дітей соціально-незахищених категорій», «Обдаровані діти», «Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів. Стимулювання творчих педагогів та керівників освітніх закладів» видатки склали 162,5 тис. грн.
Видатки на видачу одноразової допомоги 7 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповнюється 18 років, склали 12,7 тис. грн. (7чол.*1810 грн.).
План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 14663,2 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 2750,7 тис.грн. Касове виконання – 43,4% до річного плану.
За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано літературу для шкіл, інклюзивно-ресурсного центру та методичного кабінету, ігрові набори від ТОВ «Книжкова база «Альфа» на суму 342,2 тис.грн.; бензин, швейні машини, меблі, музичні інструменти, спортивний інвентар, праску від батьків на 53,8 тис.грн.; для станції юних техніків конструктори від профспілок гірників на 6,5 тис.грн.; для ЦДЮТ від управління водопровідно-каналізаційного господарства - 7 тис.грн.; від центрів муніципального розвитку на відновлення елементів благоустрою ДНЗ «Тополька», капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Сонечко», проектор, інтерактивна дошка, вікна для ЗОШ № 15 та інше на суму 907,3 тис.грн.; дитячі іграшки від ТОВ «Симба Тойз Україна» для дошкільного закладу міста Білозерське у сумі 1,4 тис.грн.; в рамках реалізації проекту «Громада своїми руками» прийнято майно від центру муніципального розвитку для ДНЗ «Берізка» міста Білицьке у сумі 38,5 тис.грн.
Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) за дев’ять місяців проведені у сумі 2278,7 тис.грн., або 60,6% до річного плану, в тому числі касові видатки склалися: за рахунок субвенцій з державного бюджету 1677,9 тис.грн., співфінансування субвенцій 522,4 тис.грн. та коштів місцевого бюджету 78,4 тис.грн.
По закладам освіти штатна чисельність на 01.10.2020 року становить 2124,25 шт.од. (по загальному та спеціальному фондах). З 01.01.2020 року у зв’язку із перепрофілюванням групи в ДНЗ «Райдуга» міста Білозерське в інклюзивну, додатково введено 1,5 шт.од.; в закладі позашкільної освіти ДОЦ «Донець» скорочено 8 шт.од.; скорочено 0,5 шт.од. прибиральника службових приміщень в центрі туризму та краєзнавства; додатково введена 1 штатна одиниця заступника головного бухгалтера; у зв’язку із ліквідацією методичного кабінету скорочено 13,5 шт.од.; із створенням Центру професійного розвитку педагогічних працівників введено 9 шт.од. В загальноосвітніх навчальних закладах згідно з показниками мережі загальноосвітніх шкіл на 2020-2021 рік та на підставі наказу МОНУ від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» додатково введено 26,25 шт. од. (10 шт.од. - асистента вчителя згідно з висновками інклюзивно-ресурсного центру, 6,75 шт.од. - педагогічні ставки, 9,5 шт.од. - робітники). На звітну дату 23 шт.од. - вакантні посади; 27 шт.од. сезонних працівників.
Охорона здоров’я (ТПКВКМБ 2000)
Планові призначення загального фонду з урахуванням змін на звітний період по галузі – 23683,9 тис. грн., касові видатки– 22136 тис. грн., або 93,7 %.
По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін складають 19291 тис.грн., планові призначення на звітний період – 17665,4 тис.грн., касові видатки - 17022,8 тис.грн. Виконання складає 96,4 %. Залишок на рахунку 12,3 тис.грн. склався у зв’язку з відшкодуванням вартості за комунальні послуги орендарями. В КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 310 ліжок звичайного стаціонару та 12 ліжок денного стаціонару. Штатна чисельність закладу станом на 01.10.2020 року складає 678,50 шт.од., фактично зайнято 625,25 шт.од. Вакантних посад 53,25 шт.од. Виконання ліжкового фонді становить 41456 ліжко-дня, середня загальна вартість ліжко-дня в стаціонарі становить 487,16 грн., в т.ч. медикаменти – 22,75 грн., продукти харчування – 12,27 грн. Виконання по ветеранським ліжкам становить 493 ліжко-дня, середня загальна вартість ліжко-дня 355,59 грн., в т.ч. медикаменти -45,86 грн., продукти харчування – 58,70 грн. Виконання денних ліжок становить 2584 ліжко-днів, середня загальна вартість ліжко-дня - 170,98 грн., в т.ч. медикаменти – 2,9 грн. Амбулаторні поліклінічні відвідування склали 150653 відвідувань при середній вартості 166,94 грн., в т.ч. медикаменти -2,90 грн.
Для виконання заходів щодо запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019-nCOV заплановані видатки за рахунок місцевого бюджету на медикаменти у загальній сумі 100 тис.грн., а саме: вироби медичного призначення, дезінфекційні та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту, лікарські засоби. Касові видатки склали 99,8 тис.грн., або 99,8 %.
Для покриття різниці між оплатою медичних послуг НСЗУ та фактичними витратами лікарні за пологи запланована фінансова підтримка для КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 483,1 тис.грн., використано 170,4 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями. Для відшкодування витрат КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» за перебування соціально незахищених верств населення на стаціонарному лікуванні запланована фінансова підтримка у сумі 288,7 тис.грн., використано на оплату праці з нарахуваннями 34,1 тис.грн. Запланована фінансова підтримка за фактично надані послуги військово-лікарської комісії у сумі 200 тис.грн. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 173,8 тис.грн., або 87%.
По коду 2100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін - 1800,1 тис.грн. При плані звітного періоду 1409,9 тис.грн. касові видатки склали 935,1 тис.грн. (66,3 %). Причиною невикористання планових асигнувань на звітний період є те, що з метою недопущення поширення випадків захворювань, спричинених коронавірусом, було обмежено відвідування КНП «Добропільська міська стоматологічна поліклініка». За рахунок фінансової підтримки з міського бюджету здійснюється медичне обслуговування пільгової категорії населення міста Добропілля відповідно до рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 29 березня 2019 року № 150 та надаються стоматологічні послуги в ВЛК військкомату.
По коду 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» планові призначення на рік складають 2906,2 тис.грн., на звітний період – 1832,6 тис.грн., касові видатки склали 1788 тис.грн., або – 83,9 % до плану поточного періоду. Були видані спеціальні суміші у кількості 52 банки одній дитині, хворій на фенілкетонурію, на суму 227,4 тис.грн. та забезпечено 1 дитину перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням у кількості 46 банок на загальну суму 3,1 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 783,6 тис.грн. На забезпечення 436 осіб лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами використано 575,8 тис.грн. Залишок коштів на рахунку у сумі 44,6 тис.грн. склався у зв’язку з відшкодуванням комунальних послуг орендарями.
По коду 2141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» річні планові призначення у сумі 93,2 тис.грн. заплановані на жовтень для забезпечення 380 осіб протигрипозними вакцинами.
По коду 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення на рік з урахуванням змін – 672,5 тис.грн., касові видатки 672,2 тис.грн., виконання складає 100 % а саме:
- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» використано 483,2 тис. грн. на закупівлю 1738 комплектів туберкуліну (1 комплект - 3 дози) для забезпечення 5773 осіб;
- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» планові призначення у сумі 189,3 тис.грн. використані на забезпечення 628 осіб медикаментами та перев’язувальними матеріалами, кошти у сумі 102,7 тис.грн. спрямовані на придбання гумових виробів, дезінфікуючих засобів, рентгеноплівки, одягу захисного, спирту та медичних матеріалів, а саме шприців, вати, ємностей для збору мокротиння; для забезпечення 44 хворих на туберкульоз використано 86,3 тис. грн. для закупівлі продуктових наборів у кількості 290 пайків.
По коду 2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» планові призначення на рік – 337,3 тис.грн., на звітний період – 250,4 тис.грн., касові видатки 238,2 тис.грн., або 95,1 %, а саме:
- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» планові призначення з урахуванням змін складають 71,9 тис.грн., заплановані на закупівлю молочних сумішей «Малятко» для 18 дітей у кількості 643 пач. План на звітний період з урахуванням змін 44,9 тис.грн., касові видатки 39,9 тис.грн, або 88,8 %, невиконання у зв’язку із залишком молочних сумішей на складі, яких вистачило на вересень.
- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» планові призначення на рік 268,5 тис.грн., на звітний період – 205,5 тис.грн., касові видатки 198,3 тис.грн., або 96,5 % . Кошти у сумі 78,9 тис.грн. використані по показнику «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на придбання медикаментів, шприців, вати, систем. Забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 819 осіб. Витрачено 119,5 тис.грн. по показнику «Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення скринінгових обстежень згідно з актами виконаних робіт.
По коду 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» планові призначення складають 1347,7 тис.грн., касові видатки – 1326,6 тис.грн., або 98,4 %. Виконавчим комітетом Добропільської міської ради відшкодування вартості інсуліну проводиться згідно з наданими рахунками аптеки у повному обсязі. Відшкодована кількість рецептів за звітний період складає 57 од. дітям та 1740 од. дорослим.
По коду 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» планові призначення на рік і виконання складають 153,3 тис.грн. Кошти витрачені для закупівлі 4 одиниць слухових апаратів на суму 141,8 грн., та 214 шт. калоприймачів на суму 11,2 грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по загальному фонду при запланованих видатках на звітний період з урахуванням змін 13904 тис.грн. виконано на 12529,8 тис. грн. або на 90,1%.
На утримання територіального центру витрачено 2163,5 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 97,1%, енергоносіїв – 0,9%, інших видатків – 2%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 56 тис.грн. (15 тис.грн. - заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників; 21 тис.грн. – деззасоби, медичні маски; 20 тис.грн. – придбання трьох кондиціонерів).
На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено 1611,7 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 88,3%, енергоносіїв – 1,1%, інших видатків 10,6%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 39,4 тис.грн. (0,8 тис.грн. - благодійна допомога у вигляді інвалідної коляски та памперсів; 18,6 тис.грн. – господарчі товари, деззасоби; 20 тис.грн. – придбання двох кондиціонерів).
На звітний період на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по загальному фонду заплановані кошти у розмірі 3964,7 тис.грн., виконання склало 3905,5 тис.грн., або 98,5%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 78,1%, енергоносії – 4,5 %, харчування – 12,6 %, інші видатки – 4,8%. Витрати на харчування однієї дитини в день склали 71,11 грн. По спеціальному фонду касові видатки складають 79,5 тис.грн., з них придбання предметів, матеріалів - 57,7 тис.грн. (одяг, взуття, миючі засоби, телевізор, кронштейн, диван, іграшки для дітей, басейн каркасний, набір спортивних товарів, рециркуляр бактерицидний, канцтовари), медикаменти – 6,3 тис.грн. (термометри електронні, антисептики), продукти харчування – 15,5 тис.грн. (кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі).
Видатки на утримання 7 штатних одиниць працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по загальному фонду заплановані у сумі 964,7 тис.грн., на звітний період – 730,4 тис.грн. За 9 місяців виконання склало 689,3 тис.грн. або 94,4%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 98%, енергоносії – 1,8 %, інші видатки – 0,2%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 10,7 тис.грн. (придбання канцелярських та господарських товарів, оплата телекомунікаційних, страхових послуг, сертифікатів програмного забезпечення, оцінки майна, дезінфікуючі та захисні засоби).
Підтримка міської ради ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 662,5 тис.грн. (утримання 2 шт.од., канцелярія, листівки, грамоти, подарунки ветеранам до Дня Перемоги, натуральна допомога до Дня людей похилого віку, оздоровлення ветеранів).
За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80 тис.грн.; виплачено компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 11,6 тис.грн., надано щомісячну допомогу учням закладів професійно-технічної освіти, студентам закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 3,6 тис.грн.; виплачено матеріальну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 69,8 тис.грн.; матеріальну допомогу особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 26 тис.грн.; проведено закупівлю 594 продуктових наборів на суму 237,6 тис.грн. Кошти субвенції витрачені на виплату соціальної матеріальної допомоги «пакунок малюка» – 1514,5 тис.грн. Протягом звітного періоду пільги 40 особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету на оплату житлово-комунальних послуг і палива надані на суму 69,1тис.грн.
Протягом січня-вересня 2020 року за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки:
- оплачено пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,1 тис.грн.;
- надана пільга з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 39,9 тис.грн.;
- проведені компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 374,3 тис.грн.;
- надано соціальних послуг на суму 117,4 тис.грн.;
- виплачено матеріальну допомогу 26 учасникам бойових дій в Афганістані на суму 26 тис.грн.;
- виплачено щомісячну стипендію 2 особам, яким виповнилося 100 років – 7,5 тис.грн.;
- надано матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, – 39,5 тис.грн.;
- виплачено грошову матеріальну допомогу особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 18 тис.грн.;
- проведено поховання 12 безрідних осіб;
- виконкомами рад надано різного роду матеріальних допомог на суму 37 тис.грн.
На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 324,6 тис.грн., з них: 112,9 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості, 211,7 тис.грн. – кошти виконавчих комітетів Білицької, Білозерської та Добропільської міських рад. Всього протягом звітного періоду до громадських робіт було залучено 108 осіб.
Протягом звітного періоду видатків х молодіжної політики проведено на 146,1 тис.грн.: придбання сувенірів та призів для проведення заходів з виконання молодіжних програм – 64 тис.грн., розміщення інформації соціальної спрямованості – 82,1 тис.грн.
По коду 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки складають 413,5 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету придбано 21 путівку на оздоровлення дітей пільгових категорій. За рахунок обласного бюджету відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 5 грудня 2019 року № 1354/5-18 на організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, придбано 16 путівок
Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000)
По галузі «Житлово-комунальне господарство» планові призначення загального фонду з урахуванням змін на звітний період складають 16247,9 тис. грн., виконання (каса) – 8963,5 тис. грн. або 74,3 % до плану поточного періоду.
На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду витрачено по загальному фонду 564,3 тис.грн., з них на придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту житлового фонду смт.Новодонецьке 70 тис.грн. (двері вхідні металеві, прожектор з датчиком) і міста Добропілля 248,5 тис.грн., поточний ремонт асфальто-бетонного покриття житлового фонду мікрорайону Сонячний - 245,8 тис.грн.
За звітний період по загальному фонду на організацію благоустрою населених пунктів витрачено 8399,2 тис.грн. на наступні види робіт:
- зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, придбання матеріалів, світильників, поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення –1872,8 тис.грн;
- озеленення: формовочна обрізка дерев та видалення сухостійних і аварійних дерев, викошування газонів, придбання саджанців, налаштування системи поливу - 693,3 тис.грн;
- утримання світлофорних об’єктів - 51,7 тис.грн.
- впорядкування та утримання міського кладовища – 18,4 тис.грн.;
- саночищення та вивіз сміття, прибирання та підмітання вулиць - 158,5 тис. грн.
- фінансова підтримка ГО «Добропільське товариство захисту тварин «Зоо-місто» - 50 тис. грн. на послуги з відлову собак, транспортування, проведення клінічного огляду, щеплення проти сказу, біостерилізація;
- на зарплату працівникам з благоустрою, оплата праці за суспільно-корисні роботи, послуги сторонніх організацій - 2404,7 тис.грн. (КП «ДМТ» 2397,2 тис. грн., КП «ДСЕЗ» 7,4 тис.грн.);
- поточний ремонт доріг та зупинки, елементів благоустрою (лавки), нанесення дорожньої розмітки, встановлення огорожі впродовж доріг, оренда підмітально - прибиральних машин, всього на 2415,9 тис. грн.;
- придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання робіт з благоустрою - 649,6 тис.грн.;
- придбання запчастин – 49 тис.грн.;
- придбання матеріалів для ремонту малих архітектурних форм – 35,3 тис.грн. (ДСЕЗ)
За 9 місяців 2020 року проведені капітальні видатки на 752,2 тис.грн.: придбані лавки – 136,8 тис. грн., зупинка – 199 тис.грн.; будиночки -168,5 тис.грн.; засоби для зниження швидкості 49 тис. грн. Придбані електричні опори на загальну суму 147 тис.грн. Проведено капітальний ремонт тротуарів м.Білицьке на 51,9 тис.грн
Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)
Планові призначення поточного періоду по загальному фонду з урахуванням змін склали 13747 тис.грн., виконання (каса) – 13093,6 тис.грн., або 95,2%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків – 66,5%.
Відповідно до програми соціально-економічного розвитку міста Добропілля на 2020 рік на святкові заходи на звітний період заплановано 589,1 тис.грн. Виконання склало 586,3 тис.грн. або 99,5%. Проведено 7 святкових заходів.
Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку, грантів та дарунків. По спеціальному фонду видатки з урахуванням змін на рік склали 693,8 тис.грн. Фактичне виконання становить 654,2 тис.грн., або 94,3% річних призначень.
Капітальні видатки проведені у сумі 627,2 тис.грн., в тому числі 418,3 тис.грн. – придбання предметів довгострокового користування для філії № 3 ЦБС та центрів культури та дозвілля, 147,9 тис.грн. - отримано безоплатно книжки для поповнення бібліотечного фонду від Обмінного фонду «Укркнига» та читачів, 61 тис.грн. – отримано безкоштовно смартфони та планшети.
За рахунок бюджету утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 2 центри культури та дозвілля та централізована бухгалтерія, надається фінансова підтримка ЦКД «Шахтар» смт. Новодонецьке, Палацу культури ім. Т.Г. Шевченко м. Білицьке та клубу смт. Водянське у вигляді субвенції з бюджету м. Добропілля. Кількість ставок станом на 01.10.2020 року становить 160. На звітну дату вакантні 8,5 шт.од.
Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)
За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», спортивний комплекс м.Добропілля, централізована бухгалтерія відділу, надається фінансова підтримка палацу спорту, плавальному басейну смт. Новодонецьке та палацу спорту м. Білицьке у вигляді субвенції з бюджету м. Добропілля, заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та на проведення спортивних заходів.
Планові призначення по загальному фонду на звітний період з урахуванням змін склали 10518,6 тис.грн., виконання (каса) – 9646,1 тис.грн., або 91,7%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 62%, енергоносії 4,4%, інші видатки 33,6%.
По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» при планових призначеннях на звітний період 129,1 тис.грн. касові видатки на проведення спортивних змагань склали 88,2 тис.грн. Фактично проведено 12 спортивних заходів. Невиконання склалося у зв’язку з перенесенням спортивних змагань на жовтень-листопад.
По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» при плані на звітний період 107,5 тис.грн. касові видатки склали 55,7 тис.грн., або 51,8%. Прийнято участь в 13 спортивних заходах. Невиконання склалося у зв’язку з перенесенням спортивних змагань на жовтень-листопад.
По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» фактичні видатки загального фонду склали 2892,2 тис.грн., або 90,2% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 96,7%, інші видатки 3,3%. По спеціальному фонду видатки не проводились.
По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» фактичні видатки загального фонду склали 2962,8 тис.грн., або 93,4% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 74,3%, енергоносії 7%, інші видатки 18,7%. У звітному періоді придбано матеріалів та інвентарю на загальну суму 433,2 тис.грн. Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку, доходів від надання платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків. План на рік з урахуванням змін складає 1991,5 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 1573,6 тис.грн., в тому числі 214,4 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями, 25,6 тис.грн. – енергоносії, 198,4 тис.грн. – інші видатки, 1135,2 тис.грн. – капітальні видатки (придбання предметів довгострокового користування для спортивного комплексу).
По коду 5045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» по спеціальному фонду в межах бюджету розвитку план на рік з урахуванням змін складає 228,8 тис.грн., видатки проведені у сумі 177,9 тис.грн.
По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», основним видом діяльності якої є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Касові видатки загального фонду на утримання Центру склали 792 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 61,6%, енергоносії 26,8%, інші видатки 11,6%. По спеціальному фонду фактичні видатки склали 2285,1 тис.грн., в тому числі: 2025,1 тис.грн. - отримано безоплатно від ЦМР м. Добропілля великий екран, вікна для Палацу спорту м. Білозерське, бруківку та інше, 260 тис.грн. - капремонт палацу спорту м.Білозерське та облаштування спортивного майданчика.
По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» план на звітний період складає 2363,2 тис.грн., в тому числі: 14 тис.грн.- виплата стипендій провідним спортсменам, 2349,2 тис.грн. – фінансова підтримка на утримання спортивних споруд м. Білицьке та смт. Новодонецьке. Касові видатки загального фонду склали 2254,1 тис.грн. Недовиконання складає 109,1 тис.грн., в тому числі 4,2 тис.грн. – по виплатам та стипендіям через призначення виплат в жовтні 2020 року.
По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» касові видатки загального фонду на утримання централізованої бухгалтерії відділу склали 601,2 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 81,9%, енергоносії 0,4%, інші видатки 17,7%. По спеціальному фонду фактичні видатки склали 47 тис.грн. Придбано комп’ютерну техніку.
Кількість ставок в галузевих установах станом на 01.10.2020 року становить 112,75 ст. На звітну дату вакантні 7 ставок.
По ТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» видатки спеціального фонду заплановані у сумі 2787 тис.грн., в тому числі 200 тис.грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 161 тис.грн. в межах співфінансування з держбюджетом на придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам; 500 тис.грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання житла багатодітним сім’ям, 500 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на придбання житла багатодітним сім’ям, 200 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 375 тис.грн. – субвенція з держбюджету на придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, 851 тис.грн. – субвенція з держбюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов. Касові видатки склали 851 тис.грн.
По ТПКВКМБ 7130 «Проведення заходів із землеустрою» проведено нормативну грошову оцінку земель на суму 199 тис.грн.
По ТПКВКМБ 7310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» заплановані видатки спеціального фонду 20,1 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду. Касові видатки склали 20,1 тис.грн., або 100%
По ТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки спеціального фонду на рік з урахуванням змін складають 21627,6 тис.грн., в тому числі: 15000 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт музичної школи № 1; 263,4 тис.грн. – капремонт кімнати для організації навчального процесу в ЗОШ № 16; 1000 тис.грн.- капремонт по заміні вікон в ЗОШ № 16; 93,2 тис.грн.- виготовлення ПКД та експертиза по капремонту харчоблоку в ЗОШ № 19; 4425,7 тис.грн.- капремонт ЦДЮТ, в тому числі виготовлення ПКД та експертиза; 72,8 тис.грн.- виготовлення ПКД для реконструкції будівлі в м.Добропілля, вул. Незалежності, 35 під ДНЗ; 271,4 тис.грн.- технічне обстеження, експертиза, виготовлення ПКД, авторський нагляд по об'єкту «НВК» Гімназія - ЗОШ I-III ст. №1»; 54 тис.грн. – виготовлення ПКД та експертиза по капітальним ремонтам відповідно до визначених об’єктів; 447,1 тис.грн. - проведення енергетичного аудиту, виконання технічного обстеження, інженерно-геологічних вишукувань, коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт НВК № 7». Касові видатки склали 5106 тис.грн. (23,6%), в тому числі: 2039,2 тис.грн. – капремонт ДМШ № 1 (13,65%); 54 тис.грн. - виготовлення ПКД та експертиза по капітальним ремонтам відповідно до визначених об’єктів (100%); 263,4 тис.грн. – капремонт кімнати для організації навчального процесу в ЗОШ № 16 (100%); 1000 тис.грн.- капремонт по заміні вікон в ЗОШ № 16 (100%); 84,6 тис.грн.- виготовлення ПКД та експертиза по капремонту харчоблоку в ЗОШ № 19 (90,8%); 447,1 тис.грн. - проведення енергетичного аудиту, виконання технічного обстеження, інженерно-геологічних вишукувань, виготовлення коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт НВК № 7» (100%); 873,5 тис.грн.- капремонт ЦДЮТ (19,7%); 72,8 тис.грн.- виготовлення ПКД для реконструкції будівлі в м.Добропілля, вул. Незалежності, 35 під ДНЗ (100%); 271,4 тис.грн.- технічне обстеження, експертиза, виготовлення ПКД, авторський нагляд по об'єкту «НВК»Гімназія - ЗОШ I-III ст. №1 (100%)».
По ТПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» планові видатки спеціального фонду складають 1169,4 тис.грн. на капітальний ремонт прилеглих територій спортивного комплексу м.Добропілля та палацу спорту м.Білозерське. Касові видатки склали 1169,4 тис.грн.(100%)
По ТПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки спеціального фонду на рік з урахуванням змін заплановані у сумі 1846 тис.грн., в тому числі: 327,5 тис.грн. - реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць Жданівського району у м.Добропілля Донецької області; 328,1 тис.грн. - реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць району Жданівка від ТП-51,ТП-79,ТП-83 у м.Добропілля Донецької області; 296,3 тис.грн. - капітальний ремонт, заміна вікон будівлі вул.Незалежності, 33; 894 тис.грн. - відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою тротуарів по вул. Першотравнева (р-н міського парку). Касові видатки на звітний період склали 784,4 тис.грн.(42,5%)
По ТПКВКМБ 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 8673 тис.грн. Касові видатки проведені у сумі 3560 тис.грн. (41%), в тому числі: 887,1 тис.грн.- співфінансування проекту ДФРР по реконструкції ДНЗ № 34 «Вуглик», 932,3 тис.грн. – співфінансування капремонту ЗОШ № 17, 9 тис.грн. – співфінансування капремонту НВК № 7, 441,9 тис.грн. – співфінансування капремонту будівлі палацу спорту м.Білозерське, 406,7 тис.грн. – співфінансування капремонту палацу спорту м.Білицьке.
По ТПКВКМБ 7366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» на капітальні ремонти ДМШ № 2 м.Білицьке та будівлі плавального басейну м.Добропілля за рахунок субвенції з держбюджету заплановані видатки з урахуванням змін по спеціальному фонду у сумі 15598,9 тис.грн. Співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету -330,9 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 4125,5 тис.грн (26,4%).
По ТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано на рік з урахуванням змін 66,1 тис.грн., в тому числі 8,6 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення, 39 тис.грн. – співфінансування проекту «Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР (К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР (К) міста Добропілля на 2021-2030 роки», 18,5 тис.грн. – фінансова підтримка на придбання медичного обладнання в рамках реалізації медичної реформи. Касові видатки склали 62,6 тис.грн. (94,7%), в тому числі 5,7 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення, 38,4 тис.грн. - співфінансування проекту, 18,5 тис.грн. – придбання медичного обладнання для реалізації медичної реформи. По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку придбано медичне обладнання з метою реалізації заходів медичної реформи на 424,4 тис.грн. (виконання 100%).
По ТПКВКМБ 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» план поточного періоду по загальному фонду складає 907,2 тис.грн., виконання – 457,5 тис.грн. (38,9% уточнених річних призначень та 50,4% плану звітного періоду), з них 359,8 тис.грн. - надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на відшкодування різниці в тарифі на перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом (із загальної суми використано на заробітну плату працівникам -55,5%, придбання палива -44,5%); 97,7 тис.грн. - оплачено послуги з перевезення під час карантину працівників закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти до міста Добропілля. Низький відсоток виконання пояснюється зменшенням рейсів міського транспорту у зв’язку із проведенням карантинних заходів.
По ТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» планові призначення на рік та на поточну дату складають 42,9 тис.грн. Касові видатки 42,9 тис.грн, або 100 %. Кошти використані на ПКД для капітального ремонту дороги.
Заходи з енергозбереження (ТПКВКМБ 7640)
По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів у звітному періоді заплановано 145 тис.грн., в тому числі 1,3 тис.грн. –субвенція з обласного бюджету. Касові видатки склали 145 тис.грн., в тому числі 1,3 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету.
По ТПКВКМБ 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» уточнено план спеціального фонду на поточний рік на 680,8 тис. грн., в тому числі за рахунок залишку коштів добровільної пожертви, які надійшли у 2019 році від ГО «ЦМР у м. Добропілля» на співфінансування проєктів ДФРР по капремонту палацу спорту в місті Білицьке, - 532,4 тис.грн.; за рахунок залишку на початок року цільового фонду бюджету міста Добропілля одержувачу бюджетних коштів - комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на встановлення на дорогах стробоскопів – 49,5 тис.грн., на нанесення дорожньої розмітки – 49,9 тис.грн. та для придбання пристрою для примусового зниження швидкості – 49 тис.грн. Касові видатки склали 338,2 тис.грн. або 49,7% (оплачені роботи по технічному нагляду та капітальному ремонту палацу спорту в місті Білицьке, придбано стробоскоп, пристрій для примусового зниження швидкості та нанесена дорожня розмітка), це склало 49,7% річних призначень. Роботи по капітальному ремонту палацу спорту продовжуються.
По ТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю» планові призначення по загальному фонду на рік з урахуванням змін складають 100,9 тис.грн. Касові видатки - 73,5 тис.грн., або 50,4% річних призначень, з них 30,1 тис.грн. направлено на виготовлення технічної документації на майно комунальної власності та 43,4 тис.грн. на оплату судового збору при поданні до суду позовних заяв з набуття права комунальної власності на майно.
По ТПКВКМБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» передбачено фінансування двох Центрів безпеки громадян в м.Білозерське та смт.Новодонецьке. Планові призначення з урахуванням змін на 2020 рік склали 1826,4 тис.грн., план звітного періоду -1685,1 тис.грн. Враховуючи, що через брак коштів в бюджеті було передбачено тільки часткове фінансування, протягом 9 місяців збільшено бюджетні призначення на 1300,6 тис.грн., в тому числі 224,1 тис.грн.- за рахунок вільного залишку Білозерської міської ради, 1076,5 тис.грн. – за рахунок субвенції з бюджету м.Добропілля бюджету селища Новодонецьке. Виконання склало 1624,01 тис.грн., або 96,4 % поточних призначень та 88,9 % плану на рік. Із загальної суми видатків 96,% - це видатки на заробітну плату, 2,8% - на енергоносії, 1,2% - видатки на паливно-мастильні матеріали. Станом на 01 жовтня 2020 року фактична чисельність працівників центру скоротилася з 34 шт. одиниць до 18 шт. одиниць.
По спеціальному фонду за рахунок находжень для виконання цільових заходів по Білозерській міській раді виконання склало 5081,8 тис.грн. (від КП "Добропільський відділ капітального будівництва" оприбутковано основні засоби та необоротні активи у вигляді будівлі Центру безпеки громадян та іншого обладнання, за програмою ООН із відновлення та розбудови миру оприбутковано основні засоби та необоротні активи у вигляді медичного та учбового обладнання).
По ТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по спеціальному фонду передбачені асигнування одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільський відділ капітального будівництва» в сумі 240 тис.грн. для розробки кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Бик. На звітний період підписані договори, проведення касових видатків планується у жовтні.
По ТПКВКМБ 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін - 600 тис.грн., напрямки використання - будівництво майданчиків під контейнери для збирання побутових відходів (одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Добропільський відділ капітального будівництва») – 534 тис.грн. та ліквідація звалищ невпорядкованого складування відходів - 66 тис.грн. Касові видатки склали 372,9 тис.грн., (або 62,1% річних призначень) в тому числі на фінансування робіт по ліквідації звалищ 66 тис.грн. та на будівництво майданчиків під контейнери 306,9 тис.грн. (виготовлена кошторисна документація на реконструкцію 22 майданчиків, завершені підрядні роботи на 10) .
По ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» при плані на рік з урахуванням змін 1338,8 тис.грн., касові видатки 531,7 тис грн., або 40% річних призначень, в тому числі:
- 484,5 тис грн. на придбання контейнерів для збору побутових відходів (в тому числі для одержувача бюджетних коштів КП «ДСЄЗ» 198 тис.грн.), касові видатки склали 481,5 тис.грн. (99,4% річних призначень), придбано 121 контейнер;
- 3,9 тис.грн. на видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, касові видатки не проводилися;
- 64,1 тис.грн. на проведення виставок та семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Касові видатки не проводилися;
- 26,2 тис.грн. на функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. Касові видатки не проводилися;
- 760,1 тис.грн. на заходи з озеленення (придбання саджанців). Касові видатки проведені на 50,2 тис.грн. (придбані саджанці Новодонецькою селишною радою), що складає 6,6% річних призначень. Укладено угоди на придбання саджанців на 126,1 тис.грн. в Білицькій міській раді.
По ТПКВКМБ 8600 «Обслуговування місцевого боргу» передбачено 300 тис.грн. для сплати відсотків банку за запозиченням, яке планується отримати.
По ТПКВКМБ 9110 «Реверсна дотація» сплачена реверсна дотація в межах плану у сумі 1473,3 тис. грн.
По ТПКВКМБ 9330 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» заплановані видатки для відповідної категорії дітей м.Білозерське, смт. Новодонецьке, касові видатки склали 54,5 тис.грн, або 61,7 % від плану поточного періоду.
По ТПКВКМБ 9380 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилася на початок бюджетного періоду» заплановані видатки для відповідної категорії дітей смт. Новодонецьке в сумі 26 тис.грн., касові видатки не проводилися.
По ТПКВКМБ 9620 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» по загальному фонду заплановано 1256 тис.грн. За рахунок цих коштів передбачається фінансування Білозерської міської ТВК Покровського району та Новодонецької селищної ТВК Краматорського району відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2020 року № 745. На звітну дату касові видатки склали 197,1 тис.грн., що складає 100 % поточного плану та 15,7 % річного плану.
По ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду на звітний період заплановано 33055,8 тис.грн., виконання – 30461,6 тис.грн., або 92,2%, в тому числі по субвенціях із бюджету м.Добропілля:
- бюджетам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, отриманих до 31.12.2018 року,- 34,3 тис.грн ( 100%);
- бюджету Новодонецької селищної ради на утримання центрів безпеки – 1023,4 тис.грн., виконання – 1016,9 тис.грн. (99,4%);
- бюджету Новодонецької селищної ради на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 70 тис. грн.., виконання - 100%;
- бюджету селища Новодонецьке та міста Білицьке на утримання спортивних споруд 2349,2 тис. грн., виконання – 2244,3 тис.грн., або 95,5 %;
- бюджетам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад (на підставі формульного розрахунку) на утримання дитячих дошкільних закладів – 24581,1 тис. грн., виконання - 23593,9 тис.грн., або 96%;
- бюджетам Білицької міської і Новодонецької селищної рад (на підставі формульного розрахунку) на утримання палацу культури, центру дозвілля, клубного закладу – 2981,7 тис. грн., виконання – 2829,3 тис.грн., або 94,9%;
- бюджету м.Білицьке на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку в сумі 1749,9 тис.грн., касове виконання 406,7 тис.грн., або 23,2%;
- бюджетам міст Мирноград і Покровськ для лікування мешканців Добропільщини у закладах охорони здоров’я цих міст 248,2 тис.грн., виконання (по фактично пролікованим) 248,2 тис.грн., або 100 %;
- бюджету Донецької області для виготовлення посвідчень батьків багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей в сумі 18 тис.грн, або 100%..
Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей.
На 01.10.2020 р. кредиторська заборгованість загального фонду м.Добропілля відсутня.
Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.10.2020 р. зменшилась у порівнянні з початком року на 119 тис. грн. і складає 309,6 тис. грн.:
- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2020 році у сумі 59,1 тис. грн.:
по коду 0150 КЕКВ 2210 – 6,8 тис. грн.;
по коду 0160 КЕКВ 2210 – 1 тис. грн.;
по коду 1010 КЕКВ 2210 – 6,4 тис. грн.;
по коду 1020 КЕКВ 2210 – 34,8 тис. грн.;
по коду 1090 КЕКВ 2210 – 3,6 тис. грн.;
по коду 1161 КЕКВ 2210 – 3,7 тис. грн.;
по коду 1170 КЕКВ 2210 – 0,2 тис. грн.;
по коду 4081 КЕКВ 2210 - 2,6 тис. грн.;
- по коду 0150 КЕКВ 2270 – 1,3 тис. грн. - заборгованість за енергоносії орендарів (фінансуються з державного бюджету);
- по коду 2111 КЕКВ 2610 в сумі 26,8 тис. грн. - попередня оплата за послуги з розподілу електричної енергії;
- по коду 3012 КЕКВ 2730 в сумі 78,1 тис. грн. - заборгованість в зв’язку з перерахунком субсидії за енергоносії на виконання постанови КМУ від 23.08.2016 року № 534. До підприємств направлені листи щодо повернення дебіторської заборгованості;
- заборгованість по коду 3043 КЕКВ 2730 в сумі 4,3 тис. грн. Причиною виникнення є приховування факту позбавлення батьківського піклування, рішення суду від 14.01.2019 р. №227/4663/18;
- заборгованість по коду 3045 КЕКВ 2730 в сумі 61,6 тис. грн. (у тому числі 60,1 тис. грн. прострочена). Причиною виникнення є приховування отриманих доходів, фактів встановлення батьківства та позбавлення батьківського піклування, рішення суду про утримання боргу від 14.01.2013р. та 09.11.2018р.;
- по коду 3047 КЕКВ 2730 в сумі 38,2 тис. грн. - заборгованість виникла через приховування отриманих доходів, факту позбавлення батьківського піклування, рішення суду від 14.01.2019р.;
- по коду 3081 КЕКВ 2730 в сумі 38,5 тис. грн. - заборгованість виникла з причини приховування отриманих доходів;
- по коду 3087 КЕКВ 2730 в сумі 1,7 тис. грн. - заборгованість виникла з причини не набуття отримувачем права на допомогу на дітей, які виховуються у багатодітній родині.
Кредиторська заборгованість по видаткам спеціального фонду станом на 01.10.2020 р. відсутня.
Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01.10.2020 року у порівнянні з початком року зменшилась на 9,4 тис. грн. і складає 229 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):
- по коду 1010 – 180,7 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;
- по коду 1020 – 30 тис. грн. – батьківська плата за дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;
- по коду 1100 – 18,3 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.
Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.10.2020 року в порівнянні з початком року збільшилась на 4196,9 тис. грн. і складає 4406,7 тис. грн.:
по доходам:
- по коду 0150 – 174 тис. грн. – заборгованість за оренду майна та транспортних засобів, наданих в оренду комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Добропільської міської ради – 12,4 тис. грн., Білозерської міської ради – 112,1 тис. грн., Білицької міської ради – 49,5 тис. грн.);
- по коду 1010 – 96,3 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;
- по коду 1020 – 9,6 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;
- по коду 1090 – 1,3 тис. грн. – несвоєчасна оплата орендарем за оренду приміщення.
по видаткам:
- по коду 7366 – 4125,5 тис. грн. – попередня оплата на капітальний ремонт будівлі басейну в місті Добропілля в рамках реалізації проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України».
У першому кварталі 2020 року були розміщені тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів в сумі 5000 тис. грн. загального фонду на депозитному рахунку в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» терміном до 18.12.2020 року. Станом на 01.10.2020 року кошти з депозитного рахунку достроково повернуто в повному обсязі.
Станом на 01.10.2020 р. у звіті про виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2020 р. у формі 4.1 «Фінансування загального фонду місцевих бюджетів» відображено по 208300 «Інші розрахунки» сума 15119,9 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (3964,7 + 851 + 689,8 + 604 + 1271,4 + 1491,1 + 281 + 645,2 + 34684 + 696,9 + 938,7 + (-284,7)) - (54,5 + 197,1 +30461,6) = (+ 41040400 + 41050600 + 41051000 +41051100 + 41051200 + 41051400+ 41051500 + 41053000 + 41053900 + 41054900 + 41055000) - (9330 + 9620 + 9770).
За 9 місяців 2020 року кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.
У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.10.2020 року по м.Добропілля» значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.
У квітні 2020 року на виконання листа Департаменту фінансів Донецької ОДА було повернуто кошти субвенції по КБКД 410515 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 284,7 тис. грн.
Протягом звітного періоду для покриття тимчасового касового розриву оформлено шість короткотермінових позичок на загальну суму 27813,6 тис.грн. – погашено в повному обсязі.
Начальник управління О.М. КРАВЧУК
