Пояснювальна записка про виконання зведеного бюджету м.Добропілля за 2020 рік

Дата публікації 15 лютого 2021.

І. Загальна характеристика виконання бюджету

До зведеного бюджету міста Добропілля входять 4 бюджети: 1 – міста обласного значення Добропілля, 2 – міст районного значення Білицьке і Білозерське, 1 – селища Новодонецьке.

До зведеного бюджету м. Добропілля за 2020 рік надійшло 506217,9 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду –  475312,3 тис. грн., що  становить 97,1%  уточнених планових призначень, до спеціального фонду – 30905,6 тис. грн. або 92,5%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 88,4%. В порівнянні з 2019 роком надходження трансфертів зменшилося на 31,8% за рахунок того, що не надходять міжбюджетні трансферти з державного бюджету на соціальний захист населення у зв’язку з закріпленням видатків за Міністерством соціальної політики України. Доходна частина бюджету виконана двома радами (Добропільська та Білозерська міські ради). В порівнянні з затвердженим обсягом доходів при прийнятті бюджету відбулося зменшення планових надходжень на 37591,6 тис.грн.

Виконання зведеного бюджету м. Добропілля по видатках становить  502729,7 тис.грн., або 94,4% уточнених річних призначень, без урахування  міжбюджетних трансфертів – 456518,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 388948,7 тис. грн. (96,8%), спеціальному – 67569,8 тис. грн. (73%). У порівнянні з минулим роком сума видатків зменшилася на 16,6% або на 100,2 млн. грн.

ІІ. Показники економічного розвитку територій

100% виробництва промислової продукції міста забезпечують підприємства вугільної промисловості, які є основними бюджетоутворюючими підприємствами.

Вуглевидобувна галузь міста Добропілля представлена 6 шахтами: ТДВ «Шахта «Білозерська» та 5, що входять до складу ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». За 2020 рік шахтами міста видобуто 2902,5 тис. т вугілля, що складає до 2019 року – 65,6%. Низький показник видобутку пов'язаний з перебуванням вугледобувних підприємств міста в простої, що обумовлено кризою в енергетичній галузі країни.

ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» та ПАТ «ДТЕК Октябрьська ЦЗФ» протягом 2020 року перероблено 5258,9 тис. тонн рядового вугілля.

Згідно з статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2021 року складає 970,3 тис.грн. по ДП «Електричні енергетичні мережі».

Станом на 01.10.2020 року середньомісячна заробітна плата в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 2,2% і склала 12182 грн.

Перелік бюджетоутворюючих підприємств (групи платників):

• ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (114278,6 тис. грн. або 39,4%)
• ТДВ «Шахта Білозерська» (27164 тис.грн. або 9,4%)
• ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (7434,1 тис.грн. або 2,6%)
• ПАТ «ДТЕК Октябрська ЦЗФ» (4043,4 тис.грн. або 1,4%)
• установи державної власності (4890,9 тис.грн. або 1,7%)
• установи обласної комунальної власності (8373,3 тис.грн. або 2,9%)
• установи комунальної власності місцевих рад (28982,4 тис.грн. або 10%)

ІІІ. Доходи

До зведеного бюджету м. Добропілля за  2020 рік надійшло 309636 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів (без міжбюджетних трансфертів), у тому числі до загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 289984,9 тис. грн., що  становить 103% уточнених планових призначень, до спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 19651,1 тис. грн. або 102%. По міжбюджетним трансфертам  виконання плану поточного року склало 88,4%.

Протягом 2020 року на депозитних рахунках банків розміщувалися тимчасово вільні кошти загального фонду бюджету міста в сумі 5000 тис. грн.

Згідно з рішеннями Добропільської міської ради та рад нижчого рівня, прийнятими  у 2018 році та змінами до них, з метою збереження дії пункту 3 статті 12 розділу 5 Закону України від 03.07.1992 року № 2535-XII «Про плату за землю» в частині надання пільг, який втратив чинність, надано пільги з податку на майно в частині плати за землю 14 бюджетним установам міста та органам місцевого самоврядування  на загальну суму 616,1 тис. грн., як неприбутковим бюджетним установам. Крім цього, керуючись Законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року    № 530-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням   коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року №540-IX, прийняті рішення Добропільської міської ради від 15 квітня 2020 року № 7/70-11 «Про звільнення від плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності» та від 20 травня 2020 року №7/71-7 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 15 квітня 2020 року №7/70-11 «Про звільнення від плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності», якими звільнено 10 орендарів від плати за оренду майна на загальну суму 34,6 тис.грн.

  Загальний фонд

Доходи загального фонду за 2020 рік склали 289984,9 тис. грн., що до плану на рік становить 103%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (81,1%). По податку на доходи фізичних осіб надійшло 235196,1 тис. грн. при скоригованому плані 228489,7 тис. грн., виконання плану склало 102,9%, або більше на 6706,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надійшло податку на доходи фізичних осіб на 1,8% менше, або на 4341,2 тис. грн. за рахунок зменшення надходжень від основних бюджетоутворюючих підприємств, а саме по: ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 9,7% або на 11810,9 тис. грн. та ПАТ «ДТЕК Октябрьська ЦЗФ» на 3,8% або на 159,6 тис. грн.     

Податок на майно в частині плати за землю є одним із основних джерел надходжень до бюджету. За 2020 рік надійшло 13377,3 тис. грн. при плані  – 13517,3 тис. грн., виконання плану склало 99%. В порівнянні з минулим роком надходження плати за землю зменшилися на 5,8%, або на 820,7 тис. грн. Зменшення пояснюється пільгою від прийняття Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)».

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2020 рік надійшло 1420,4 тис. грн. при плані 1359,5 тис. грн., виконання плану склало 104,5% або більше  на 60,9 тис. грн. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 11,5%, або на 146,6 тис. грн. у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 року на 12,1% та збільшенням об’єктів оподаткування за рахунок донарахування податку за минулі роки.  

По податку на прибуток надходження склали 238,4 тис. грн., або 100% річного плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 2,1 рази або на 126,7 тис. грн. за рахунок більшої сплати податку КП «Добропільська служба єдиного замовника» на 65,4 тис. грн., КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» на 20,2 тис. грн. та КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 60,7 тис. грн. з причини збільшення оподатковуваного доходу.

За 2020 рік надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів на загальну суму 11017,8 тис. грн. при річному плані 10471,4 тис. грн., або виконання плану склало 105,2%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 10,5% або на 1050,8 тис. грн. у зв’язку зі збільшенням частки для зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року №723.

Надійшло єдиного податку  24368,4 тис. грн.  при плані 23276,5 тис. грн., виконання  склало 104,7% річного плану або на 1091,9 тис. грн. більше. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 4,7% або на 1295,7 тис. грн. за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2020 року, на 9,4% (ріст податку для платників першої групи), підвищення мінімальної заробітної плати  на 13,2% (ріст податку для платників другої групи) та сплатою податку платниками третьої групи з найбільшими сумами: ПП «ДРЕС Південний» - 264,2 тис. грн., ТОВ «ДОБРОНЕТ» - 277,7 тис. грн., ПП НВП «Спецшахтобуд» - 221,7 тис. грн., Гайдук О.С. – 309 тис.грн., Лихачов І.С. – 230,9 тис.грн., Колишко О.Ю. – 228,4 тис.грн.

За 2020 рік надійшла частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету,  в сумі 123,3 тис. грн. при плані 122,9 тис. грн., виконання склало 100,3% або на 0,4 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 42,8% або   на 37 тис. грн. за рахунок більшої  сплати податку КП «Добропільська служба єдиного замовника» на 22,9 тис. грн. та КП «Добропільський відділ капітального будівництва» на 34,1 тис.грн.

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»  надійшло 19,3 тис. грн. при плані 18,8 тис. грн., перевиконання плану на 2,7% або на 0,5 тис. грн. за рахунок  збільшення протоколів по особам, які притягнуті до адміністративної відповідальності. 

По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 261,7 тис. грн. при плані 248,2 тис. грн., виконання склало 105,4% або на 13,5 тис. грн. більше плану. Надійшли кошти від 23 порушників законодавства (Кришун О.А., Усок Е.П., Гловяк А.М., Шевчук І.О. та інші).

Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 2020 рік надійшли в сумі 114,2 тис. грн.

Надійшло за 2020 рік адміністративного збору за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в сумі 65,2 тис. грн. при плані 60,4 тис. грн. Виконання плану склало 108% або на 4,8 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 34,7% або на 16,8 тис. грн. за рахунок збільшення кількості зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,4%.

За 2020 рік надійшло коштів від інших адміністративних послуг 1206,5 тис. грн. при плані на рік 1173,8 тис. грн., виконання склало 102,8% або на 32,7 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 13,2% або на 184,1 тис. грн. у зв’язку із зменшенням кількості отримувачів послуг з причини карантину.

Надійшло за 2020 рік адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (КБКД 22012600) в сумі 103 тис. грн. при плані 98,5 тис. грн. Виконання плану склало 104,6% або на 4,5 тис. грн. більше плану. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 55,1% або на 36,6 тис. грн. за рахунок збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,4% та збільшенням кількості осіб, які звернулися за послугою.

По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 2069,4 тис. грн. при плані   1925,7 тис. грн., або 107,5%  затвердженого плану на рік. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 22,1% або на 374,2 тис. грн. за рахунок збільшення кількості платників на 5 одиниць з загальною сумою сплати 145,9 тис. грн., збільшення ставок орендної плати по 13 фізичним особам-підприємцям та юридичним особам (ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ФОП Назаренко О.П., Гайдай В.В., Федюк О.С., Шишкін В.В. та інші) в сумі 214,6 тис. грн., надходження реєстраційних внесків, сплачених за участь в електронних аукціонах в сумі 3,8 тис. грн., надходження авансових внесків за січень 2021 року за укладеними договорами оренди на суму 2,9 тис. грн., погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік в сумі 7 тис.грн. ПАТ «Укртелеком». Має місце недоїмка.

По коду 24060300 «Інші надходження»  в бюджет надійшло 100,9 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 10,4 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 47,8 тис. грн. (платники ФОП Цибульська О.В., Матвієнко Г.В., Питовий Є.А., Стойчан Л.М., Моргун О.М.) та повернення грошової застави виборців – 42,7 тис.грн.

За 2020 рік надійшло коштів від реалізації безхазяйного майна у сумі 1,5 тис. грн., що на 31,8% або на 0,7 тис.грн. менше надходжень минулого року з причини того, що на території м.Добропілля та м.Білицьке безхазяйного майна, що підлягає реалізації, виявлено менше, ніж у 2019 році.         

 Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету м.Добропілля за 2020 рік надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 19651,1 тис. грн., до минулого року надходження зменшилися на 19,7% або на 4809,6 тис. грн. в основному  за рахунок меншої суми власних надходжень та надходжень до цільового фонду м.Добропілля.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду (88%) є власні надходження бюджетних установ. Доходи склали 17301,4 тис. грн., або 98,9% уточнених річних планових призначень.

Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища склали 1469,1 тис. грн. (94,7% уточнених річних призначень) – це надходження екологічного податку. Невиконання плану за рахунок зменшення нарахувань у основного бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» в зв’язку з простоєм. До бюджету розвитку надійшло 718,7 тис. грн., з них: надходження коштів від продажу землі – 25,7 тис. грн., коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 541,9 тис. грн. та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 151,1 тис. грн. Зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком  коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення у 18,2 рази або на 441,9 тис. грн.  пояснюється зменшенням кількості проданих земельних ділянок на 1 одиницю.   

 Рішенням Добропільської міської ради від 18.06.2008 №5/34-38  затверджено Положення про цільовий фонд. За 2020 рік до цільового фонду надійшло коштів   у сумі 161,9 тис. грн., що менше, ніж у минулому році у 8,9 рази або на 1288,1 тис. грн. за рахунок зменшення сум надходжень пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

За оперативними даними податкової інспекції обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.01.2021 склався в сумі 2591,1 тис. грн., що більше, ніж на початок року у 2,2 рази, або на 1443,7 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 1896,3 тис. грн., єдиному податку – 163,4 тис. грн., платі за землю – 243,2 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 47 тис. грн., акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4,4 тис. грн., адміністративним штрафам та штрафним санкціям за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 213 тис. грн. та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн.   

Крім податкового боргу станом на 1 січня існує заборгованість по орендній платі за комунальне майно у сумі 158 тис. грн., в тому числі 146,7 тис.грн. – заборгованість, яка виникла у 2008-2014 роках (ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» – 129,3 тис. грн., СПД Лаунбраун – 9,9 тис. грн., ФОП Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., ФОП Горенков Е.В. – 0,8 тис. грн.). По ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 по справі №905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені, але фактично борги не погашені.   

ІV. Видатки та заборгованість

Виконання зведеного бюджету м. Добропілля по видатках становить 502729,7  тис.грн., або 94,4% уточнених річних призначень, у тому числі по загальному фонду – 388948,7 тис. грн. (96,8%), спеціальному – 67569,8 тис. грн. (73,3%). У порівнянні з минулим роком сума видатків зменшилася на 16,6% або  на 100,2 млн. грн. в основному з причини здійснення видатків на охорону здоров’я за рахунок державних коштів.

 Протягом  2020 року всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.

Планові показники  звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:

• на утримання установ соціально-культурної сфери на 96,7 %;
• на соціальне забезпечення – 99,7% ;
• на утримання органів місцевого самоврядування – 99,3 %,
• на житлово-комунальне господарство – 89,4%,
• на інші видатки (КФК 7100, 7300, 7400,7640,7690,8130) – 99%.

Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля без урахування міжбюджетних трансфертів на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 299712 тис. грн. (питома вага – 77,1 %), на соціальний захист – 16756,6 тис. грн. (4,3%), на утримання органів місцевого самоврядування – 52596,6 тис. грн. (13,5%), на видатки житлово-комунального господарства – 16208,7 тис. грн. (4,2%), на інші видатки – 3674,8 тис. грн. (0,9%).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці з нарахуваннями – 74,3 %, на медикаменти та перев`язувальні матеріали – 0,3%,   на продукти харчування – 1,3 %, на енергоносії – 5,5 %, на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) - 0,7%,  на соціальне забезпечення – 1,4%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 83,5 %.

Спеціальний фонд виконано на 73,3 % до затверджених на рік показників з урахуванням змін.  Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 48372,1 тис. грн. (67,1% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі  1507,8 тис. грн. (82,9%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 17690 тис. грн., або 97,2%                        до затверджених бюджетних призначень з урахуванням змін.

Державне управління (ТПКВКМБ 0100)

На утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду заплановано на 2020 рік з урахуванням змін 52959,5 тис. грн.. За звітний період додатково направлено на забезпечення виконання постанови КМУ від 03 червня 2020 року № 441 за рахунок вільного залишку коштів на початок року та інших джерел  293,7 тис.грн.; на проведення місцевих виборів збільшені асигнування на 2939 тис.грн.,  зменшені планові призначення  за рахунок внесених змін  до доходів бюджету на  963,1 тис.грн.

Виконання склало 52596,6 тис.грн., або 99,3 %  уточнених річних планових призначень. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 88,1 %, енергоносії – 2,2 %, інші поточні видатки – 9,7 % (з них видатки на вибори 5,4%).

На балансі органів місцевого самоврядування  знаходяться 15 автомобілів та 2 орендується. Касові видатки по загальному фонду на утримання транспорту становлять 1646,1 тис.грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями водіїв – 824,1 тис.грн. (питома вага 50,1 %), утримання транспортних засобів – 822 тис.грн. 

Загальна річна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін – 794,6 тис. грн., виконання становить 692,3 тис.грн. або 87,1%.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (перша група власних надходжень) формуються із доходів від послуг РАЦСу (1 підгрупа першої групи) та  здачі в оренду приміщень, основних засобів (3 підгрупа першої групи). На звітну дату касові видатки становлять 589,9 тис.грн., або 85,2 %  уточненого плану на рік.

Доходи від послуг РАЦСу – 4,2 тис.грн. спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг (частина  4 статті 13 Бюджетного кодексу України), а саме: на придбання книги обліку, паперу,  на послуги з заправки картриджів, технічне обслуговування мережі Інтернет.

Доходи від оренди – 585,7 тис.грн. спрямовані відповідно до частини 4 статті 13 БКУ на   утримання, облаштування, ремонт та придбання майна бюджетних установ (сплату податку на землю, господарські, канцелярські товари, будівельні матеріали, страхування автомобілю та водія, заправка та ремонт картриджів, комп'ютерної техніки, поточний ремонт приміщень, придбання меблів, шин, вікон та іншого майна).

Майно, яке здавалося  в оренду у 2020 році:

• Добропільською міською радою – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку;
• Білицькою міською радою – службові приміщення, сміттєвоз, вантажна газель, трактор, станки, зварювальні апарати та інше обладнання;
• Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;

           -  Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, авто LDV 400 Convoy.

           -  Фінансовим управління Добропільської міської ради – автомобіль.

           -  Управлінням соціального захисту населення Добропільської міської ради – частина адмінбудинку.

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (друга група власних надходжень) - 41,2  тис.грн. сформовані  із благодійних внесків, грантів та дарунків.

Благодійні внески, гранти та дарунки – безоплатна передача майна Управлінню соціального захисту населення Добропільської міської ради від  Управління верховного комісара ООН у справах біженців згідно з Угодою про передачу права власності на активи УВКБ ООН № 19/D/P4/DoSP/Don/4/MC від 31 січня 2020 року та акту прийому-передачі майна від 31 січня 2020 року № 01  (портативний кейс з обладнанням для роботи мобільного офісу).

 Надходжень на виконання цільових заходів протягом  2020 року не було.

За рахунок бюджету розвитку заплановано на рік з урахуванням змін 61,2 тис.грн., виконання склало 61,2 тис.грн, або 100% плану поточного періоду. Придбана комп’ютерна техніка, багатофункціональний пристрій, кондиціонери.

На звітну дату кількість виконавчих органів не змінилася і склала 21 орган, штатна чисельність органів місцевого самоврядування - 211 од. (з 01 квітня 2020 року введено посаду головного спеціаліста-інспектора праці рішенням Добропільської міської  ради від    25 березня 2020 року № 7/69-7;  з 01 серпня 2020 року  введено посаду головного спеціаліста з питань містобудування рішенням Добропільської міської ради від 22 липня 2020 року № 7/73-5;  з 01 листопада введено 1 штатну одиницю секретаря керівника у відділ освіти  рішенням Добропільської міської ради від 21.жовтня 2020 № 7/77-8), в тому числі Добропільської міської ради – 172 одиниці: 39 (з них 3 старости, введених в структуру виконавчого комітету в рамках проведення адміністративної реформи, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад») - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 50 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 56 - управління соціального захисту населення, 15 - фінансового управління, 7 - відділу освіти, 3 - відділу у справах сім’ї, молоді та спорту; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 21 од. (з них  5 старост), та виконкому Білозерської міської ради – 18 од.(з них 1 староста). На звітну дату вакантні 12 посад. В фактичну чисельність на кінець року враховано 11 позаштатних посад, які знаходяться у трудових відносинах до 17 січня 2021 року (в рамках проведення адміністративної реформи).

Для підготовки та  проведення виборів  депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів по коду 0191 «Проведення місцевих виборів» передбачено 2939 тис.грн., в тому числі :

• за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 2855,1 тис.грн. передбачено: фінансування виборчих комісій відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2020 року № 745 - 2849,2 тис.грн. та фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень відповідно до постанови КМУ від 19 серпня 2020 року № 756 - 5,9 тис.грн. На звітну дату касові видатки  - 2765,3 тис.грн., що складає 96,9  % річного плану. Із загальної суми видатків 1941,8 тис.грн. (70,2 %)- видатки на оплату праці членів виборчої комісії, решта – 823,5 тис.грн. (29,8 %) – видатки  на канцелярські товари, бланки бюлетенів, облаштування кабінок для голосування, заправка картриджів, публікування оголошень та інше.Сума невикористаної субвенції в сумі 89,8 тис.грн., яка склалася за рахунок економії, повернута до відповідного бюджету;
• за рахунок коштів місцевого бюджету - 83,9 тис.грн. передбачено фінансування протиепідемічних заходів під час  організації та проведення виборів відповідно до постанови КМУ від 14 вересня 2020 року № 846. Касові видатки склали 100% планових призначень.

Освіта (ТПКВКМБ 1000)

На 2020 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 263747,5 тис.грн., план з урахуванням змін склав 252292,8 тис.грн.  Касові видатки склали 242168,8 тис. грн., або 96 %  від уточненого плану. Протягом звітного періоду вносилися  зміни до плану: збільшено за  рахунок вільного залишку на 4583,4 тис.грн., за рахунок субвенцій з держбюджету на 10025,1 тис.грн.,  зменшено за рахунок внесених змін  до доходів бюджету на 26063,2 тис.грн.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, складає 98418,8 тис.грн., фактично надійшло 98418,8 тис.грн., профінансовано та використано (каса) – 89618,5 тис.грн., або 91,1% (залишок невикористаної субвенції склав 8800,3 тис.грн., заробітна плата педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти виплачена у повному обсязі). Субвенція на  інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 1013,1 тис.грн., фактично надійшло  та проведені видатки (каса) у сумі 934,5 тис.грн., або 92,2% від уточненого плану (у зв’язку із вакансіями протягом року і станом на 01.01.2021 року - 2,5 штатних одиниць). Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми  потребами запланована у розмірі 1108 тис.грн., використано 516,1 тис.грн., або 46,6% (сплачено лише за фактично проведені додаткові корекційно-розвиткові заняття). Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» запланована у сумі 1832,1 тис.грн., касові видатки – 1832,1 тис.грн., або 100%.

Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали   8900,3 тис. грн. Вартісні показники  за 1 діто-день становлять:

            - по дитячим дошкільним закладам  - 22,74 грн. при запланованих  22,60 грн.;

            - загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 8,58 грн. при плані 8,50 грн.;

            - пільгової категорії учнів  – 9,99 грн, планувалося по 10 грн.;

            - дітей дошкільного віку в НВК -27,31 грн. при плані 24,06 грн.;

По коду 1100 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» здійснюється фінансування 3 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки склали 15187,9 тис.грн., по спеціальному фонду – 775,8 тис.грн. Контингент учнів станом на 01 січня 2021 року становить 711 учнів, в тому числі 184 учня пільгової категорії.

            показників (у зв’язку зі зміною графіків проходження курсів педагогічними працівниками та введенням карантину).

По коду 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 468,7 тис.грн., або 98,9% від планових призначень, з них на: виплату стипендій обдарованим дітям використано 227,7 тис.грн.; в межах програми «Освіта Добропілля для світу, що змінюється. 2017-2020 роки» по напрямках «Організація оздоровлення та соціальної реабілітації дітей соціально-незахищених категорій», «Обдаровані діти», «Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів. Стимулювання творчих педагогів та керівників освітніх закладів» видатки склали 222,9 тис. грн.

Видатки на видачу одноразової допомоги 7 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповнюється 18 років, склали 18,1 тис. грн.(10чол.*1810 грн.).

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 17528 тис.грн., у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 8808,5 тис.грн.  Касове виконання – 98,3% до річного плану.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано літературу для шкіл, інклюзивно-ресурсного центру та методичного кабінету, ігрові набори від ТОВ «Книжкова база «Альфа»  у сумі 603,5 тис.грн.;  бензин, швейні машини, меблі, музичні інструменти, спортивний інвентар, праску та інше від батьків у сумі 62 тис.грн.; для станції юних техніків конструктори від профспілок гірників у сумі 6,5 тис.грн.; благодійна фінансова допомога ЦДЮТ від управління водопровідно-каналізаційного господарства у сумі 8 тис.грн., та від профспілки робітників електромереж у сумі 2 тис.грн; від центрів муніципального розвитку на відновлення елементів благоустрою ДНЗ «Тополька», капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Сонечко», проектор, інтерактивна дошка, вікна для ЗОШ № 15 та інше на суму 1019 тис.грн.; контейнери для збору паперу, полімерів та відпрацьованих батарейок 103,4 тис.грн., дитячі іграшки від ТОВ «Симба Тойз Україна» для дошкільного закладу міста Білозерське у сумі 1,4 тис.грн.; в рамках реалізації проекту «Громада своїми руками» прийнято майно від центру муніципального розвитку для ДНЗ «Берізка» міста Білицьке у сумі 38,5 тис.грн., спортінвентар від благодійного фонду у сумі 4,8 тис.грн., прийняте на баланс ігрове обладнання для дошкільного закладу у сумі 4,7 тис.грн.

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) проведені у сумі 9750,6 тис.грн., або 99,9% до річного плану, в тому числі касові видатки склалися: за рахунок субвенцій з державного бюджету 8798 тис.грн. (надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 458,9 тис.грн.; забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 704,4 тис.грн.; придбання обладнання для харчоблоків – 604 тис.грн.; спроможна школа для кращих результатів – 692,5 тис.грн.; за рахунок залишку субвенції з держбюджету, що склався на початок 2020 року – 6098,6 тис.грн.; придбання музичних інструментів для музичних шкіл – 239,6 тис.грн.), співфінансування субвенцій 863,3 тис.грн. та коштів місцевого бюджету 89,3 тис.грн.      

Охорона здоров’я (ТПКВКМБ 2000)

Планові призначення з урахуванням змін на рік склали 26652,5 тис. грн. Касові видатки по галузі – 26473,7 тис. грн., або 99,3 % .

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок коштів медичної субвенції становить 12086,1 тис. грн., використання (каса) склало 12085,9 тис. грн., або 100 %.

Субвенції з бюджету міста Білозерське на утримання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» у сумі 19,7 тис.грн., касове виконання склало 18,9 тис. грн. (95,9 %). Захід внесений до програми соціально – економічного розвитку міста Добропілля, як фінансова підтримка на виплату заробітної плати та виконання організаційних заходів в межах субвенції з бюджету міста Білозерське. Головним розпорядником коштів є виконком Білозерської міської ради. КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерської міської ради» створено за рішенням Білозерської міської ради від 16 листопада 2020 року № 8/1-26.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в частині цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет запланована і використана у 1 кварталі 2020 року у сумі 281 тис.грн., або на 100 %.

Субвенція з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в частині забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопрессином передбачено в бюджеті міста Добропілля 1414,4 тис.грн., використано (касові видатки) 1414,3 тис.грн., або на 100 %. Залишок 78,37 грн. повернуто до обласного бюджету. По коду 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» планові призначення складають 1823,4 тис.грн., касові видатки – 1823,4 тис.грн., або 100 %. Виконавчим комітетом Добропільської міської ради відшкодування вартості інсуліну проводиться згідно з  наданими рахунками аптеки у повному обсязі. Відшкодована кількість рецептів за звітний період складає 112 од. дітям та 1740 од. дорослим.

Залишки коштів медичної субвенції на 01.01.2020 року у сумі 318,2 тис.грн. використані в повному обсязі за цільовим призначенням, а саме: 188,8  тис.грн. на лікування внутрішньо переміщених осіб; 1,4 тис.грн витрачені на придбання медикаментів; 128,1 тис.грн. на  забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

За рахунок коштів місцевого бюджету заплановано 12533,1 тис.грн., виконано (касові видатки) 12374,2 тис.грн., або 98,7 %.

По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення за рахунок коштів місцевого бюджету на рік з урахуванням змін  складають 7014,7 тис.грн., касові видатки – 6851,7 тис.грн. Виконання складає  97,7 %.

Для виконання заходів щодо запобігання поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, заплановані видатки на  медикаменти у загальній сумі 100 тис.грн., а саме: вироби медичного призначення, дезінфекційні та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту, лікарські засоби. Касові видатки склали 99,8 тис.грн., або 99,8 %.

На покриття різниці між оплатою медичних послуг НСЗУ та фактичними витратами за пологи запланована фінансова підтримка для КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 483,1 тис.грн., використано 314,2 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями, 147,1 тис. грн. на медикаменти та 21,8 тис.грн. на придбання продуктів харчування. Для відшкодування витрат КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» за перебування соціально незахищених верств населення на стаціонарному лікуванні запланована фінансова підтримка у сумі 152,6 тис.грн., використано на оплату праці з нарахуваннями 140,6 тис.грн., 6,4 тис. грн. на медикаменти та 5,6 тис.грн. на продукти харчування. Запланована фінансова підтримка за фактично надані послуги військово-лікарської комісії у сумі 291,9 тис.грн. Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 291,9 тис.грн., або 100%. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 3942,2 тис.грн., або 96 % до річних планових призначень.

По коду 2100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін 1410,1 тис.грн., виконання склало 100 %. За рахунок фінансової підтримки з міського бюджету здійснювалося медичне обслуговування пільгової категорії населення міста Добропілля відповідно до рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 29 березня 2019 року № 150 та надавалися стоматологічні послуги в ВЛК військкомату.

По коду 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  планові призначення на рік складають 2918,4 тис.грн., касові видатки склали 2902,9 тис.грн., або – 99,5%. За рахунок коштів місцевого бюджету придбані  спеціальні суміші у кількості 63 банки одній дитині хворій на фенілкетонурію на суму 276,5 тис.грн. та забезпечено 1 дитину перших двох років життя з малозабезпечених сімей пільговим харчуванням у кількості 102 банки на загальну суму 7,03 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1245,6 тис.грн. На забезпечення 464 осіб лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами використано 884,2 тис.грн. Залишок коштів на рахунку у сумі 15,5 тис.грн. склався у зв’язку з відшкодуванням комунальних послуг орендарями.

По коду 2141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» річні планові призначення та касові видатки склали 71,1 тис.грн., кошти використані на забезпечення 350 осіб протигрипозними вакцинами.

По коду 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення на рік з урахуванням змін дорівнюють касовим  672,2 тис.грн.:

- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» використано 483,2 тис. грн. на закупівлю 3090 комплектів  туберкуліну (1 комплект - 3 дози) для забезпечення 8583 осіб;

- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» планові призначення у сумі 189 тис.грн. використані на забезпечення 850 осіб медикаментами та перев’язувальними матеріалами, 102,7 тис.грн. спрямовані на придбання гумових виробів, дезінфікуючих засобів, рентгеноплівки, одягу захисного, спирту та медичних матеріалів, а саме шприців, вати, ємностей для збору мокротиння; для забезпечення 49 хворих на туберкульоз використано  86,3 тис. грн. для закупівлі продуктових наборів у кількості 363 пайків.

По коду 2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» планові призначення на рік – 313,2 тис.грн., касові видатки 313,1 тис.грн., або 99,9 %, а саме:

- КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» планові призначення з урахуванням змін складають 66,8 тис.грн., витрачені на закупівлю молочних сумішей «Малятко» для 21 дитини у кількості 978 пач.

- КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» планові призначення на рік               з урахуванням змін – 246,4 тис.грн., касові видатки 246,3 тис.грн., або 99,9 % . Кошти у сумі 78,9 тис.грн. використані по показнику «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» на придбання медикаментів, шприців, вати, систем. Забезпечені медикаментами та виробами медичного призначення 839 осіб. Витрачено 166,8 тис.грн. по показнику «Оплата послуг (крім комунальних)» на проведення скринінгових обстежень згідно з актами виконаних робіт.

По коду 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» виконання складають 153 тис.грн. Кошти витрачені для закупівлі 4 одиниць слухових апаратів на суму 141,8 грн.,  та 214 шт. калоприймачів на суму 11,2 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при затвердженому плані з урахуванням змін по загальному фонду 16814,8 тис.грн. зведений бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 16756,6 тис.грн. або на 99,7%.

На утримання територіального центру витрачено 2955,6 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 97%, енергоносіїв – 1%, інших видатків – 2%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали             66,7 тис.грн. (22,2 тис.грн. - заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників;  21 тис.грн. – надійшли від ДКП «Фармація» деззасоби та медичні маски; 3,5 тис.грн. – придбані канцелярські товари; 20 тис.грн. – за рахунок бюджету розвитку придбанні три кондиціонери).

На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено  2240,5 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 88,1%, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1,6%, інших видатків 10,3%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 144,8 тис.грн.   (0,9 тис.грн. - благодійна допомога від ФОП у вигляді інвалідної коляски та памперсів; 18,5 тис.грн. – господарчі товари, деззасоби від ВПІНО «Філія АКТЕД»; 102,8 тис.грн. – набори засобів індивідуального захисту та гігієнічні набори для соціальних установ від Міжнародної організації з міграції; 2,6 тис.грн. – ігри та іграшки від Товариства Червоного Хреста; 20 тис.грн. – придбання за рахунок бюджету розвитку двох кондиціонерів).

За 2020 рік на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей за рахунок дотації з обласного бюджету по загальному фонду заплановані видатки у розмірі 5256,4 тис.грн., виконання склало 5256,4 тис.грн., або 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 77,5%, енергоносії – 4,9 %, харчування – 12,6 %, інших видатків – 5%. Витрати на харчування однієї дитини в день склали 71,68 грн. По спеціальному фонду касові видатки складають 163,3 тис.грн., з них по КЕКВ 2210 92,6 тис.грн. (одяг, взуття, миючі засоби, телевізор, кронштейн, диван, іграшки для дітей, басейн каркасний, тент захисний, набір спортивних товарів, рециркулятор бактерицидний, конвектор, канцтовари), КЕКВ 2220 – 6,8 тис.грн. (термометри електронні, антисептик), КЕКВ 2230 – 28,4 тис.грн. (кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі), КЕКВ 3110 – 35,5 тис.грн. (благодійна допомога від ОСББ «ЛІДЕР» - альтанка).

Видатки на утримання 7 штатних одиниць працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по загальному фонду заплановані на 2020 рік у розмірі 955,9 тис.грн.,  виконання склало – 955,9 тис.грн. або 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 97,6%, енергоносії – 2,3 %, інші видатки – 0,1%.  По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 29,6 тис.грн., з них КЕКВ 2210 – 13 тис.грн. (11 тис.грн. - придбання канцелярських товарів, 2 тис.грн. – гуманітарна допомога від Донецького обласного центру соціальних служб (маски, деззасоби, гумові рукавиці)), по КЕКВ 2240 – 16,6 тис.грн. (оплата телекомунікаційних, страхових послуг, сертифікатів програмного забезпечення, оцінку майна, заправку картриджів, ремонт комп’ютерної техніки).

Підтримка міської ради ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 786 тис.грн. (утримання 2 шт.од., канцелярія, листівки, грамоти, подарунки ветеранам до Дня Перемоги, натуральна допомога до Дня людей похилого віку, оздоровлення ветеранів, оплата періодичних видань на 2021 рік для контингенту).

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 147,5 тис.грн.; виплачено компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 11,6 тис.грн., надано щомісячну допомогу учням закладів професійно-технічної освіти, студентам закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 6 тис.грн.; виплачено матеріальну допомогу постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 69,8 тис.грн.; матеріальну допомогу особам з інвалідністю з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО – 88 тис.грн.; проведено закупівлю 594 продуктових наборів на суму 237,6 тис.грн. Отримано та виплачено за рахунок субвенції соціальна матеріальна допомога «пакунок малюка» на 1657,5 тис.грн.  По коду 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» на оплату житлово-комунальних послуг надавалися пільги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору. Надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг і палива 40 особам на суму 105,4 тис.грн.

Протягом року за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки на:

• пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 5,9 тис.грн.;
• надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 55,3 тис.грн.;
• компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 548,1 тис.грн.;
• соціальні послуги - 126,9 тис.грн.;
• матеріальну допомогу 26 учасникам бойових дій в Афганістані - 26 тис.грн.;
• щомісячну стипендію 2 особам, яким виповнилося 100 років, - 10,6 тис.грн.;
• матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, - 39,5 тис.грн.;
• грошову матеріальну допомогу особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 23 тис.грн.;
• разову матеріальну допомогу особам з інвалідністю, що є членами громадської організації інвалідів «Джерело» – 6 тис.грн.;
• разову матеріальну допомогу особам з інвалідністю по зору – 13 тис.грн.;
• поховання 18 безрідних осіб;
• різного роду матеріальні допомоги за рішеннями виконкомів рад - 77,3 тис.грн.;

Новодонецькою селищною радою придбані новорічні подарунки для 41 дитини з інвалідністю на суму 6,4 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 383,3 тис.грн., з них: 112,8 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості, 270,5 тис.грн. – кошти виконавчих комітетів Білицької, Білозерської та Добропільської міських рад. Всього протягом звітного періоду до громадських робіт було залучено 147 осіб.

По коду 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"» проведено видатків на 214,9 тис.грн., з них на придбання буклетів, сувенірів та призів для проведення заходів з виконання молодіжних програм – 99,6 тис.грн., розміщення інформації соціальної спрямованості – 115,3 тис.грн.

По коду 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки складають 741,6 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету придбано 21 путівку на оздоровлення дітей пільгових категорій. За рахунок обласного бюджету відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 5 грудня 2019 року № 1354/5-18 на організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, придбано                     38 путівок.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)

По галузі «Культура і мистецтво» на 2020 рік по загальному фонду заплановані видатки у сумі 17639,7 тис.грн., виконання склало 17591,5 тис.грн., або 99,7%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 68,9%.

 По коду 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок загального фонду на утримання централізованої бібліотечної системи (6 філій) використано 4027,8 тис.грн. Питома вага захищених статей – 96,7%.

По коду 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки загального фонду на утримання та фінансову підтримку 3 центрів культури та дозвілля, палацу культури та клубу склали 11878,6 тис.грн. Питома вага захищених статей – 61,5%.

По коду 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії використано 1069,3 тис. грн., питома вага захищених статей 86,4%.

По коду 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  виконання склало 615,8 тис.грн., або 99,96%. Згідно з програмою економічного і соціального розвитку було проведено 8 заходів.

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів від реалізації майна; благодійних внесків, грантів та дарунків і бюджету розвитку. По спеціальному  фонду план з урахуванням змін складає 732,2 тис. грн. Фактичне виконання становить 704,5 тис.грн., або 96,2% річних призначень. Доходи від реалізації майна використані на господарські товари та технічне обслуговування.

Видатки бюджету розвитку в сумі  411,4 тис.грн. спрямовані на придбання меблів та оргтехніки для бібліотеки-філії № 3 смт.Новодонецьке, будиночків, світлової конструкції. 

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримані книги для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім. Горького та читачів бібліотек; придбані господарські, будівельні, канцелярські товари.

Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу сім’ї, молоді та спорту, спортивний комплекс м.Добропілля, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», централізована бухгалтерія, здійснюються видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста, видатки на проведення спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та фінансова підтримка на утримання Палацу спорту та плавального басейну смт.Новодонецьке та Палацу спорту м.Білицьке .

По галузі «Фізична культура і спорт» річні планові призначення по загальному фонду  з урахуванням змін склали 13485,7 тис.грн.,  виконання (каса) 13478 тис.грн.,  або на 99,9%.

По  коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку м.Добропілля на 2020 рік (зі змінами) прийнято участь у  30 всеукраїнських, обласних та місцевих  спортивних  заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 206,2 тис.грн.  Середня вартість одного заходу – 6,87 тис.грн.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку м.Добропілля на 2020 рік (зі змінами) прийнято участь у 20 всеукраїнських, обласних та місцевих  спортивних  заходах, турнірах і змаганнях. Касові видатки склали 82,4 тис.грн.  Середня вартість одного заходу -  4,1 тис.грн.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 4157,5 тис.грн., або 100%                         від запланованих, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 95,4%, енергоносії 0,6%, інші видатки 4%. Протягом року прийнято участь у 11 спортивних змаганнях. Середня вартість одного заходу 5,4 тис.грн.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» по загальному фонду виконання складає 2987,4 тис.грн. або 100% до плану, в тому числі: 35 тис.грн.- на виплату стипендій, 2952,4 тис.грн.- на фінансову підтримку на утримання Палацу спорту та плавального басейну смт. Новодонецьке та Палацу спорту м. Білицьке. 35 тис.грн. направлені на 30 одноразових виплат провідним та перспективним спортсменам міста. Середній розмір – 1166,6 грн. Фінансова підтримка на утримання Палацу спорту та плавального басейну смт.Новодонецьке – 2761,4 тис.грн., утримання Палацу спорту м.Білицьке – 191 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки склали 78,6 тис.грн. на коригування та експертизу проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту Палацу спорту м.Білицьке.

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх». Касові видатки на утримання Центру склали 1122 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 62,5%, енергоносії 28,7%, інші видатки 8,8%.

Спеціальний фонд у сумі 2345,2 тис.грн. сформований за рахунок бюджету розвитку – 259,9 тис.грн.(оновлення бази спортивних майданчиків), 2085,3 тис.грн. - благодійних внесків, грантів та дарунків (спортивний інвентар та форма, вікна, оплата послуг з установки вікон, екран).

По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» утримується спортивний комплекс м.Добропілля. Касові видатки склали 4103 тис.грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 74,7%, енергоносії 8,9%, інші видатки 16,4%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків, бюджету розвитку. План на рік з урахування змін склав 1931,8 тис.грн., касові видатки – 1841,7 тис.грн., в тому числі: 307,8 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями, 81,5 тис.грн. – енергоносії, 317,2 тис.грн. - інші видатки; 114,1 тис.грн. – отримано безкоштовно зелені насадження, 1021,1 тис.грн. – придбання елементів благоустрою та обладнання для спортивного майданчику в межах бюджету розвитку.

По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованох бухгалтерії» утримується централізована бухгалтерія. Касові видатки склали 819,4 тис.грн., в тому числі 81% зарплата з нарахуваннями, енергоносії 0,8%, 18,2% інші видатки.

По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку було придбано комп’ютерну техніку на суму 47 тис.грн.

По коду 5045 «Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» по спеціальному фонду в межах бюджету розвитку видатки проведені у сумі 177,9 тис.грн. на будівництво майданчику для занять ігровими видами спорту.

Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000)

По галузі «Житлово-комунальне господарство» планові призначення загального фонду з урахуванням змін складають 18137,3 тис. грн., виконання  (каса) – 16208,7 тис. грн. або 89,37 % до плану на рік.

По коду 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» виконання по загальному фонду склало 1147,6 тис.грн. Кошти використані на придбання будівельних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій в житлових будинках, поточний ремонт асфальтобетонного покриття житлового фонду.

По коду 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» заплановані видатки за рахунок  субвенції з обласного бюджету на підготовку до опалювального сезону 2020-2021 років у сумі 4924,3 тис.грн.. Касові видатки склали 3072,1 тис.грн., або 62,4 %. Кошти  субвенції використані на закупівлю комплектів труб для котлів, запірної арматури та інших матеріалів.

По коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» видатки загального фонду складають 11989 тис.грн. Виконані  на наступні види робіт:

- проведення поточного ремонту доріг, їх утримання, прибирання снігу, нанесення дорожньої розмітки, оренда спец.техніки – 3197,9 тис. грн.;

- зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, придбання матеріалів, світильників, поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення – 3092,8 тис. грн;

- озеленення: формовочна обрізка дерев та видалення сухих і аварійних дерев –  879,6 тис. грн;

- ліквідація несанкціонованих звалищ ТПВ – 301,7 тис.грн;

- надана фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на зарплату працівникам з благоустрою, придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів та оплату послуг сторонніх організацій –3682,3 тис. грн;

-  надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» - 68,3 тис. грн. для впорядкування та утримання міського кладовища, утримання архітектурних споруд, поточний ремонт елементів благоустрою, видалення аварійних сухостійних дерев.

- надана фінансова підтримка ГО «Добропільське товариство захисту тварин «Зоо-місто» - 50 тис. грн. на послуги з відлову собак, транспортування, проведення клінічного огляду, щеплення проти сказу, біостерилізація та послуги гуманного регулювання тварин 89,1 тис.грн;

- оплата послуг із встановлення дорожніх знаків 43,5 тис.грн., відновлення елементів благоустрою 41 тис.грн. придбані матеріали для ремонту та фарбуванню малих архітектурних форм- 2,5 тис.грн.

- утримання світлофорних об’єктів – 65,4 тис.грн.

- придбані предмети та матеріали  для благоустрою 477,4 тис.грн.  (плитка, бордюр, асфальтобетон)

За рахунок спеціального фонду у 2020 році проведені капітальні видатки на 1133,2 тис.грн, а саме:

По коду 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»:

- придбані предмети довгострокового використання (альтанки)-  106,6 тис.грн.;

По коду 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» 75,7 тис.грн. використано за рахунок субвенції з обласного бюджету  на автоматичну установку пом’якшення води.

По коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» придбано:

- світлові опори 312,6 тис.грн.

- лавки 136,8 тис.грн, зупинка 199 тис. грн.;

- будиночки у паркову зону 168,5 тис.грн.

- елементи примусового зниження швидкості «лежачі поліцейські» 49 тис.грн.

- віброплита м.Білозерське 33,1 тис.грн.

 Проведений капітальний ремонт тротуару м.Білицьке на 51,9 тис.грн.

По ТПКВКМБ 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» видатки спеціального фонду заплановані у сумі 2779,4 тис.грн., в тому числі 192,5 тис.грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 161 тис.грн. в межах співфінансування з держбюджетом на придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам; 499,9 тис.грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання житла багатодітним сім’ям, 500 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на придбання житла багатодітним сім’ям, 200 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 375 тис.грн. – субвенція з держбюджету на придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, 851 тис.грн. – субвенція з  держбюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11 – 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.  Касові видатки склали 2771,7 тис.грн

По ТПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» проведено нормативну грошову оцінку земель на суму 199 тис.грн.

По ТПКВКМБ 7310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства» заплановані видатки спеціального фонду 541,1 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду 20,1 тис.грн., капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньо квартальних проїздів 496 тис.грн., заміна вікон вул. Залізнична 25 тис.грн. Виконання 100%.

По ТПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» видатки спеціального фонду на рік з урахуванням змін складають 19274,5 тис.грн., в тому числі: 15000 тис.грн.- субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт музичної школи № 1; 263,4 тис.грн. – капремонт кімнати для організації навчального процесу в ЗОШ № 16; 1000 тис.грн.- капремонт по заміні вікон в ЗОШ № 16; 84,6 тис.грн.- виготовлення ПКД та експертиза по капремонту харчоблоку в ЗОШ № 19; 1994,5 тис.грн.- капремонт ЦДЮТ, в тому числі виготовлення ПКД та експертиза; 72,8 тис.грн.- виготовлення ПКД для реконструкції будівлі в м.Добропілля, вул. Незалежності, 35 під ДНЗ; 271,4 тис.грн.- технічне обстеження, експертиза, виготовлення ПКД, авторський нагляд по об'єкту «НВК» Гімназія - ЗОШ I-III ст. №1»; 54 тис.грн. – виготовлення ПКД та експертиза по капітальним ремонтам відповідно до визначених об’єктів; 533,8 тис.грн. - проведення енергетичного аудиту, виконання технічного обстеження, інженерно-геологічних вишукувань, коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт НВК № 7». Касові видатки склали 8209,8 тис.грн. (42,6%), в тому числі: 3935,3 тис.грн. – капремонт ДМШ № 1 (47,9%); 54 тис.грн. - виготовлення ПКД та експертиза по капітальним ремонтам відповідно до визначених об’єктів (100%); 263,4 тис.грн. – капремонт кімнати для організації навчального процесу в ЗОШ № 16 (100%); 1000 тис.грн.- капремонт по заміні вікон в ЗОШ № 16 (100%); 84,6 тис.грн.- виготовлення ПКД та експертиза по капремонту харчоблоку в ЗОШ № 19 (100%); 533,8 тис.грн. - проведення енергетичного аудиту, виконання технічного обстеження, інженерно-геологічних вишукувань, виготовлення коригування ПКД по об’єкту «Капітальний ремонт НВК № 7» (100%); 1994,5 тис.грн.- капремонт ЦДЮТ (100%); 72,8 тис.грн.- виготовлення ПКД для реконструкції будівлі в м.Добропілля, вул. Незалежності, 35 під ДНЗ (100%); 271,4 тис.грн.- технічне обстеження, експертиза, виготовлення ПКД, авторський нагляд по об'єкту «НВК»Гімназія - ЗОШ I-III ст. №1 (100%)».

По ТПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» планові видатки спеціального фонду складають 1234,8 тис.грн. на капітальний ремонт прилеглих територій спортивного комплексу м.Добропілля та палацу спорту м.Білозерське. Касові видатки склали 1234,8 тис.грн.(100%)

По ТПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки спеціального фонду на рік з урахуванням змін заплановані у сумі 784,4 тис.грн., в тому числі: 161,9 тис.грн. -  реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць Жданівського району у м.Добропілля Донецької області; 326,2 тис.грн. - реконструкція системи зовнішнього освітлення вулиць  району Жданівка від ТП-51,ТП-79,ТП-83 у м.Добропілля Донецької області; 296,3 тис.грн. - капітальний ремонт, заміна вікон будівлі вул.Незалежності, 33. Касові видатки на звітний період склали 784,4 тис.грн.(100%)

По ТПКВКМБ 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін складає 7428,9 тис.грн. Касові видатки проведені у сумі 7163 тис.грн. (96,4%), в тому числі: 2025,9 тис.грн.- співфінансування проекту ДФРР по реконструкції ДНЗ № 34 «Вуглик», 1408,3 тис.грн. – співфінансування капремонту ЗОШ № 17, 1747,9 тис.грн. – співфінансування капремонту НВК № 7, 441,9 тис.грн. – співфінансування капремонту будівлі палацу спорту м.Білозерське, 1539 тис.грн. – співфінансування капремонту палацу спорту м.Білицьке.

По ТПКВКМБ 7366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» на капітальні ремонти ДМШ № 2 м.Білицьке та будівлі плавального басейну м.Добропілля за рахунок субвенції з держбюджету заплановані видатки з урахуванням змін по спеціальному фонду у сумі 16985,6 тис.грн. Співфінансування  за рахунок коштів місцевого бюджету – 7,3 тис.грн.   Касові видатки проведені на суму 13501,6 тис.грн (79,4%), в тому числі 7,3 тис.грн. – спів фінансування з місцевого бюджету на авторський нагляд.

По ТПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано на рік з урахуванням змін 65,5 тис.грн., в тому числі 8,6 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення, 38,4 тис.грн. – співфінансування проекту «Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР (К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР (К) міста Добропілля на 2021-2030 роки», 18,5 тис.грн. – фінансова підтримка на придбання медичного обладнання в рамках реалізації медичної реформи. Касові видатки склали 65,5 тис.грн. (100%), в тому числі 8,6 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення, 38,4 тис.грн. - співфінансування проекту, 18,5 тис.грн. –  придбання медичного обладнання для реалізації медичної реформи. По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку придбано медичне обладнання з метою реалізації заходів медичної реформи на 424,4 тис.грн. (виконання 100%).

По коду 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» план звітного періоду  по загальному фонду складає 1082,3 тис.грн., виконання – 1081,9 тис.грн. (99,9%), з них:

- 984,2 тис.грн. - фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на відшкодування різниці в тарифі на перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом (із загальної суми  використано  на заробітну плату працівникам -35,5%, придбання палива -64,5%);

- 97,7 тис.грн. - оплачено послуги з перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти до міста Добропілля.

По коду 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» планові призначення на рік та на поточну дату складають 42,9 тис.грн. Касові видатки 42,9 тис.грн, або 100 %. Кошти використані на ПКД для капітального ремонту дороги.

Заходи з енергозбереження (ТПКВКМБ 7640)

По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів у звітному періоді заплановано 145 тис.грн., в тому числі 1,3 тис.грн. –субвенція з обласного бюджету.  Касові видатки склали 145 тис.грн., в тому числі 1,3 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету.

По коду 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» уточнено план спеціального фонду на поточний рік на 717,7 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок залишку коштів добровільної пожертви, які надійшли у 2019 році  від ГО «ЦМР у м. Добропілля» на співфінансування проектів ДФРР по капремонту палацу спорту в місті Білицьке- 532,4 тис.грн.;

- за рахунок залишку на початок року  одержувачу бюджетних коштів - комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на встановлення на дорогах стробоскопів – 49,5 тис.грн., на нанесення дорожньої розмітки – 49,9 тис.грн. та для придбання пристрою для примусового зниження швидкості – 49 тис.грн.;

- виконкому Добропільської міської ради на оплату послуг з обслуговування ліній зовнішнього освітлення 36,9 тис.грн..

  Касові видатки склали 717,6 тис.грн., або 100% річних призначень.

По коду 7693 «Інші заходи, пов’язані  з економічною діяльністю» планові призначення на рік з урахуванням змін склали 107,5 тис.грн. Касові видатки 107,5 тис.грн., або 100% річних призначень, з них 34,6 тис.грн направлено на виготовлення технічної документації на майно комунальної власності та 72,9 тис.грн на оплату судового збору при поданні  до суду  позовних заяв з набуття права комунальної власності на майно.

По коду  8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»  передбачено фінансування 2 Центрів безпеки громадян в м.Білозерське та смт.Новодонецьке.  Планові призначення з урахуванням змін на  2020 рік склали 2114 тис.грн.. Враховуючи, що через брак коштів в бюджеті було передбачено тільки часткове фінансування, протягом року збільшено бюджетні призначення на 1588,2 тис.грн., в тому числі 1374,1 тис.грн. – за рахунок субвенції з бюджету м.Добропілля. Виконання склало 2075,9 тис.грн., або 98,2 %  уточненого плану на рік. Із загальної суми видатків -95,3 % - це видатки на заробітну плату, 2,8 % - на енергоносії, 1,9 % - видатки на паливно-мастильні матеріали. Станом на 01 січня 2021 року фактична чисельність працівників центру скоротилася  з  34 до 18 чоловік.

По спеціальному фонду за рахунок находжень для виконання цільових заходів по Білозерській  міській раді виконання склало 5081,8 тис.грн. (від КП "Добропільський відділ капітального будівництва" оприбутковано основні засоби та необоротні активи у вигляді будівлі Центру безпеки громадян та іншого обладнання, від Програми ООН із відновлення та розбудови миру оприбутковано основні засоби та необоротні активи у вигляді медичного та учбового обладнання).

По коду 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» по спеціальному фонду передбачені асигнування одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільський відділ капітального будівництва» в сумі 240 тис.грн. для розробки кошторисної документації щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Бик. Касові видатки склали 209,8 тис.грн (87,45%) - виконані послуги з підготовки для виготовлення проектно-кошторисної документації.

По коду 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін -600 тис.грн, напрямки використання

• будівництво майданчиків під контейнери для збирання побутових відходів (одержувач бюджетних коштів – комунальне підприємство «Добропільський відділ капітального будівництва») – 534 тис.грн. Касові видатки 330 тис.грн. (61,8%). Виготовлена кошторисна документація на реконструкцію 22 контейнерних майданчиків та огорожу для 8 контейнерних майданчиків, проектно-кошторисна документація на будівництво контейнерного майданчика. Завершені підрядні роботи по реконструкції 10 майданчиків;
• ліквідація звалищ невпорядкованого складування відходів - 66 тис.грн. Касові видатки склали 66 тис.грн., (або 100% річних призначень).

По коду 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» при плані на рік з урахуванням змін  979,9 тис.грн., касові видатки 902,1 тис грн., або 92% річних призначень, з них:

• 481,5 тис грн. передбачено на придбання контейнерів для збору побутових відходів (в тому числі для одержувача бюджетних коштів КП «ДСЄЗ» 198 тис.грн), касові видатки склали 481,5 тис.грн. (99,4% річних призначень) придбано 121 контейнер;
• 7,1 тис.грн на проведення виставок та семінарів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Касові видатки - 7,1 тис.грн.;
• 28,2 тис.грн на функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища. Касові видатки 26,1 тис.грн. (95,5%);
• 463,1 тис.грн. на заходи з озеленення (придбання саджанців, інвентаризація зелених насаджень). Касові видатки - 362,1 тис.грн.), що складає 78,2 % річних призначень.

Низький відсоток виконання по деяких напрямках пояснюється  впливом сезонних факторів, квартальною періодичністю надходження до бюджету екологічного податку та накопичуванням коштів для проведення капітальних видатків.

По коду 9110 «Реверсна дотація» сплачена реверсна дотація в межах плану у сумі 1964,5 тис. грн.

По коду 9330 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» заплановані видатки для відповідної категорії дітей м.Білозерське, смт. Новодонецьке, касові видатки склали  91,2 тис.грн, або 80 % від річного плану. 

По коду 9380 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилася на початок бюджетного періоду» заплановані видатки для відповідної категорії дітей смт. Новодонецьке в сумі 26 тис.грн., касові видатки не проводилися.

По коду 9620 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» по загальному фонду заплановано 1256 тис.грн. За рахунок цих коштів передбачалося фінансування  Білозерської міської  ТВК Покровського району та Новодонецької селищної ТВК Краматорського району відповідно до постанови КМУ  від 19 серпня 2020 року № 745. Касові видатки - 1256 тис.грн., що складає 100 % річного плану.

По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду на звітний період заплановано 43183,4 тис.грн., виконання – 42899,5 тис.грн., або 99,3 %, в тому числі по субвенціях із бюджету м.Добропілля:

- бюджетам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, отриманих до 31.12.2018 року, – 34,3 тис.грн., виконання –  34,3 тис.грн ( 100%);

 - бюджету Новодонецької селищної ради на утримання центрів безпеки – 1374,1 тис.грн., виконання – 1373,6 тис.грн. (100%);

-  бюджету Новодонецької селищної ради на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду – 70 тис. грн.,  виконання - 100%;

-   бюджету селища Новодонецьке та міста Білицьке на утримання спортивних споруд 3032,2 тис. грн., виконання –  3031 тис.грн., або  100 %;

-  бюджетам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад (на підставі формульного розрахунку) на утримання дитячих дошкільних закладів – 32770,2 тис. грн., виконання-  32753,9 тис.грн., або 99,9%;

- бюджетам Білицької міської і Новодонецької селищної рад (на підставі формульного розрахунку) на утримання палацу культури, центру дозвілля, клубного закладу – 3866,8 тис. грн., виконання – 3820,4 тис.грн., або 98,8%;

- бюджету м.Білицьке на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку в сумі 1749,9 тис.грн., касове виконання 1539,0 тис.грн., або 87,9%;

-  бюджетам міст Мирноград і Покровськ для лікування мешканців Добропільщини у закладах охорони здоров’я цих міст  248,2 тис.грн., виконання (по фактично пролікованим) 240,4 тис.грн., або 96,9 %;

- бюджету Донецької області для виготовлення посвідчень батьків багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей в сумі 18 тис.грн, касові видатки склали 100%.

По субвенції із бюджету м. Білозерська до бюджету міста Добропілля на утримання комунального некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Білозерської міської ради» передбачені видатки у сумі 19,7 тис. грн., касові видатки склали 18,8 тис. грн. (95,4% планових призначень).

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість загального фонду  м. Добропілля  відсутня.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом  на 01.01.2021 року зменшилась у порівнянні з початком року на 265,3 тис. грн. і складає   163,3 тис. грн.:

- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у  2021 році  у сумі 20,8 тис. грн.:

 по коду 0160 КЕКВ 2210 – 4,4 тис. грн.;

 по коду 4081 КЕКВ 2210 – 10 тис. грн.;

 по коду 5063 КЕКВ 2210 – 6,4 тис. грн.;

- по ТПКВКМБ 3043 КЕКВ 2730 в сумі 4,3 тис. грн. Причиною виникнення є приховування факту позбавлення батьківського піклування, рішення суду   від 14.01.2019 року № 227/4663/18;

 - по ТПКВКМБ 3045 КЕКВ 2730 в сумі 61,5 тис. грн. Причиною  виникнення  є  приховування  отриманих доходів, фактів  встановлення батьківства та позбавлення батьківського піклування, рішення суду про утримання боргу від 14.01.2013 року   № 2-а/227/5/2013, 10.05.2018 року № 243 та № 244 та від 14.01.2019 року № 227/4663/18;

- по ТПКВКМБ 3047 КЕКВ 2730 в сумі 38,2 тис. грн. -  заборгованість виникла через приховування отриманих доходів та факту позбавлення батьківського піклування, рішення суду від 10.05.2018 року № 243 та № 244 та від 14.01.2019 року № 227/4663/18;

- по ТПКВКМБ 3081 КЕКВ 2730 в сумі 38,5 тис. грн. -  заборгованість виникла через приховування отриманих доходів, виявлених в ході перевірок УСЗН Добропільської міської ради, відшкодовується щомісячно.

Кредиторська заборгованість по видаткам  спеціального фонду станом на 01.01.2021 року відсутня.   

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам  станом   на 01.01.2021 року у порівнянні з початком року зменшилась на 25,6 тис. грн. і складає   264 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- по ТПКВКМБ 1010 – 216,6 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- по ТПКВКМБ 1020 – 34,5 тис. грн. – батьківська плата за  дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- по ТПКВКМБ 1100 – 12,9 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2021 року в порівнянні з початком року збільшилась на  8246,6 тис. грн. і складає 8456,4 тис. грн.: 

  по видаткам :

- по КТПКВКМБ 7366 КЕКВ 3000 – 8251 тис. грн. – попередня оплата за капітальний ремонт будівлі басейну»;

по доходам: 

- по ТПКВКМБ 0150 – 153 тис. грн. – заборгованість за оренду майна та  транспортних засобів, наданих в оренду комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Білозерської міської ради – 108,1 тис. грн., Білицької міської ради –                     44,9 тис. грн.);

- по ТПКВКМБ 1010 – 50,9 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;

 - по ТПКВКМБ 1020 – 1,5 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл.

Фінансування

У 2020 році  були розміщенні  тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів в сумі 5000 тис. грн. загального фонду на   депозитному  рахунку  в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» терміном  до  18.12.2020 року. Станом на 01.01.2021 року кошти з депозитного рахунку достроково повернуто в повному обсязі.         

Станом на 01.01.2021 року у звіті  про виконання місцевих бюджетів за 2020 рік у формі 4.1 «Фінансування загального фонду місцевих бюджетів» відображено по 208300 «Інші розрахунки» сума 27676,5 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (5458,7 + 851 + 934,4 + 604 + 1665,6 + 2536,5 + 281 + 4021,3 + 53748,6 + 692,5 + 1414,3 + (-284,7))  -  (91,2 + 1256 +42899,5) = (+ 41040400 + 41050600 + 41051000 +41051100 + 41051200 + 41051400+ 41051500 + 41053000 + 41053900 + 41054900 + 41055000) - (9330 + 9620 + 9770).

У квітні 2020 року на виконання листа Департаменту фінансів Донецької ОДА було повернуто кошти субвенції по КБКД 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» в сумі 284,7 тис. грн.

 Кредитування

У 2020 році кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.01.2021 року по м.Добропілля значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями                                 в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

 Міжбюджетні трансферти

У 2020 році  до державного бюджету були повернуті невикористані кошти субвенцій:

- по КБКД  41034200 «Медична субвенція з державного бюджету» в сумі 165,85 грн. у зв’язку з економією коштів для відшкодуванням пільгових виплат до пенсійного фонду;

- по КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 23,19 грн. у зв’язку з економією фонду заробітної плати;

- по КБКД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 2628,08 грн. у зв’язку з економією коштів після проведених закупівель та відкритих торгів;

-  по  КБКД   41053000 «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі  89780,58 грн. у зв’язку з економією;

- по КБКД 41054900 «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 4441.20 грн. у зв’язку з економією коштів після проведеної процедури відкритих торгів;

- по КБКД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 78,37 грн. у зв’язку з коливанням цін на медикаменти.

VIІІ. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

 На початок року штатна чисельність органів місцевого самоврядування складала  208 шт. одиниць, кількість виконавчих органів – 21.

На звітну дату кількість виконавчих органів не змінилася і складає 21 орган, штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 211 од.(з 01 квітня 2020 року введено посаду головного спеціаліста, інспектора праці, рішення Добропільської міської  ради від    25 березня 2020 року № 7/69-7;  з 01 серпня 2020 року  введено додатково посаду головного спеціаліста з питань містобудування, рішення Добропільської міської ради від 22 липня 2020 року № 7/73-5;  з 01 листопада введено 1 штатну одиницю секретаря керівника у відділ освіти,  рішення Добропільської міської ради від 21.жовтня 2020 № 7/77-8), в тому числі Добропільської міської ради – 172 одиниці: 39 (з них 3 старости, введених в структуру виконавчого комітету в рамках проведення адміністративної реформи, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад») - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 50 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 56 - управління соціального захисту населення, 15 - фінансового управління, 7 - відділу освіти, 3 - відділу у справах сім’ї, молоді та спорту; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 21 од. (з них  5 старост), та виконкому Білозерської міської рад – 18 од.). На звітну дату вакантні 12 посад. В фактичну чисельність на кінець року враховано 11 позаштатних посад, які знаходяться у трудових відносинах до 17 січня 2021 року (в рамках проведення адміністративної реформи).

 По закладам освіти по загальному та спеціальному фондах штатна чисельність на 01.01.2021 року становить 2147,25 шт.од. (на 01.01.2020 року – 2130,25 шт.од.). Протягом року були проведені зміни до мережі, а саме: у зв’язку із перепрофілюванням групи в ДНЗ «Райдуга» міста Білозерське в інклюзивну, додатково введено 1,5 шт.од.,  та ДНЗ «Топольок» міста Добропілля – 1,25 шт.од.; в закладі позашкільної освіти ДОЦ «Донець» скорочено 8 шт.од.; скорочено 0,5 шт.од. прибиральника службових приміщень в центрі туризму та краєзнавства; додатково введена 1 штатна одиниця заступника головного бухгалтера; у зв’язку із ліквідацією методичного кабінету скорочено 13,5 шт.од.; із створенням Центру професійного розвитку педагогічних працівників введено 9 шт.од. В загальноосвітніх навчальних закладах  згідно з показниками мережі загальноосвітніх шкіл на 2020-2021 рік та на підставі наказу МОНУ від 06 грудня 2010 року № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів» додатково введено 26,25 шт. од. (10 шт.од. - асистента вчителя  згідно висновків інклюзивно-ресурсного центру, 6,75 шт.од. - педагогічні ставки, 9,5 шт.од. - робітники).    На звітну дату 22,5 шт.од. - вакантні посади; 27 шт.од. сезонних працівників.

По закладам охорони здоров’я фактична чисельність на 01.01.2020 року становила 667 шт. од., з 1 квітня 2020 року КНП «ДЛІЛ» уклала договір з НСЗУ щодо закупівлі медичних послуг згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Соціальний захист. По коду 3032 спостерігається зменшення контингенту на кінець періоду в зв’язу зі смертністю та відмовою людей від послуг стаціонарного телефону.

По коду 3160 кількість отримувачів послуг та середній розмір виплати по категоріям  менше за нормативний в зв’язку з внесенням змін до ЗУ «Про соціальні послуги», якими передбачено новий порядок  нарахування виплат. Призначення за новими зверненнями не відбувалось через відсутність порядку. Виплати проводились згідно з ПКМУ № 558 не повний рік.

В територіальному центрі (код 3104) по 17 тарифному розряду середній посадовий оклад менше нормативного в зв’язку з тим, що посадовий оклад головного бухгалтера визначається як 17 тарифний розряд -10%. Фактична кількість зайнятих посад протягом року менше за планову на 1,0 шт.од. у зв’язку з вакансією фахівця з соціальної роботи протягом року. 

В Центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю звітні дані по штатній чисельності на початок року відрізняються від даних на кінець року в зв’язку з тим, що протягом року була вакансія фахівця з фізичної реабілітації. Відповідно до Наказу від 01.09.2020 року № 34 було зменшено фахівця з фізичної реабілітації з 1,5 шт.од. до 1,0 шт.од. та збільшено посаду логопеда з 0,5 шт.од. до 1,0 шт.од. Середні посадові оклади менші від нормативних через наявність подовжених лікарняних працівників, які працюють за 4 та 14 тарифними розрядами; через безоплатні відпустки працівників (3 та 10 т.р.) під час карантину; вакансії за посадою вихователь-методист (12 т.р.); вакансії за посадою фахівця з фізичної реабілітації (10 т.р.) через лікарняний по вагітності і пологам; через звільнення працівниці в серпні звітного року, яка обіймала посаду фахівця з фізичної реабілітації за 9 тарифним розрядом. Зменшення контингенту на кінець звітного періоду в порівнянні з початком пояснюється введенням карантинних заходів протягом року.

По Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (3121) по 15 тарифному розряду середній посадовий оклад менше нормативного в зв’язку з тим, що посадовий оклад головного бухгалтера визначається як 15 тарифний розряд -10%.  

По закладам культури за рахунок запланованих у 2020 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 2 центри культури та дозвілля, централізована бухгалтерія та фінансова підтримка на утримання центру культури та дозвілля «Шахтар» (смт. Новодонецьке), палацу культури ім. Т.Г. Шевченка та клубу смт. Водянське.

Відповідно до наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 року № 767/0/16-11 "Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури" введено 1 шт.одиницю бухгалтера до Палацу культури ім. Т.Г. Шевченко. Штатна чисельність на кінець року становить 160 од. (в тому числі 37,5 шт.од. по закладам, які отримують фінансову підтримку).

На звітну дату  в закладах культури вакантні 7,5 посад.

По закладам фізичної культури з 01.01.2020 року створено відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Добропільської міської ради, якому підпорядковуються дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний комплекс, КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх», централізована бухгалтерія.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у порівнянні з початком року кількість ставок зменшена на 1,25 у зв’язку з переведенням ставок в комунальну установу «Спортивний комплекс м.Добропілля» і становить 32 шт.од.

По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» у порівнянні з початком року кількість ставок збільшена на 3,75 ст. у зв’язку з переведенням 1,25 ст. з ДЮСШ, переведенням 0,5 ст. з КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» та введенням       2 ставок з 01.09.2020 року (1 ст. слюсаря, 1 ст. тренера з кікбоксингу). Станом на     01.01.2021 року чисельність становить 36,75 шт.од.

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» у порівнянні з початком року кількість ставок зменшена на 0,75   0,5 ст. переведено до КУ «Спортивний комплекс м.Добропілля» та 0,25 ст. фахівця переведено до централізованої бухгалтерії. Станом на 01.01.2021 року чисельність становить 6 шт.од.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» кількість установ збільшена через надання фінансової пітримки на утримання двох фізкультурно-спортивних установ в  смт. Новодонецьке та м. Білицьке. Кількість ставок по цим установам складає 32,75 шт.од.  

По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії» кількість ставок у порівнянні з початком року збільшена на 0,25. Введено фахівця з закупівель. Станом на 01.01.2021 року чисельність становить 5,25 ст.

На звітну дату в закладах фізкультури вакантні 7,25 ст.

ІХ.   Інша інформація

Фінансовим управлінням Добропільської міської ради за 2020 рік проведено  25 перевірок в установах бюджетної сфери. Бюджетні призначення охоплені перевірками у розмірі 44200,6  тис. грн. Питома вага перевірених асигнувань становить 100%.

Сума встановлених порушень склала 1,2 тис. грн.

Основними порушеннями,  виявленими у ході перевірок, є :

-  при відсутності договорів зайво заплановані надходження спеціального фонду за  користування земельними ділянками.

Порушення усунуті.

Тис.грн.

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради                                                                     О. М. КРАВЧУК